покажи/скрий
| Архив с анализи на дружество Индустриален Холдинг България (4ID) за месец юни 2008 |
|
Върни се обратно на първата страница с последния анализ .
Анализ на 27.06.2008г. В прозореца на цените отбелязваме, че тънката жълта линия се намира под синя линия и се отдалечава от нея. Това показва, че в момента, по-силна е групата на мечките, като тя продъжава да набира сили. Предлагането се увеличава и цените се движат надолу. До този момент цените са се движели в отрцателна посока, като сега това движение продължава но е малко по-слабе. Новата информация мотивира инвеститорите да се освобождават от акциите си за да се предпазят от загуби. Създават се благоприятни условия за оставане с открити къси позиции. Описанието на елементите на графиката и търговската стратегия са дадени в края на анализа. Индикаторът MACD ( в първия допълнителен прозорец) се намира под нулевото ниво, което означава, че скоростта на движение нагоре е спряла и се е обърнала надолу. MACD се намира под сигналната (червена линия) и под нулата едновременно, от което е ясно че мечките са възстановили сили и все повече се засилват. Биковете са загубили властта и мечките доминират на пазара. Това е потвърждаващ сигнал идващ от плъзгащите се средни, че тренда вече не се движи нагоре, а е обърнал посоката си надолу. Индикаторът MACD измерва скоростта на изменение на цените и той показава, че в този момент тази скорост е отрицателна като темповете на растеж отслабват – стълбчетата са с почти една и съша височина под нулата, и под червената линия едновременно. Виж: „Пояснение към терминологията” по-долу.  Във втория допълнителен прозорец индикаторът RSI има стойност 44, което показва, че тренда е надолу с тенденция да се превърне в плосък, ако скоростта на долу продължава да се забавя. Бъдещата посока се очертава като отрицателна . Началния тласък надолу вече има подкрепа. В третия допълнителен прозорец имаме умерени показатели на търгуваните обеми. Вероятно инвеститорите търгуват малко по-активно, защото ниските цени удовлетворяват купувачите. Обикновенно високите обеми са показателни при развиване на тренд и показват увереност на инвеститорите в този тренд. В случая такава увереност няма. Извод: Стойностите на индикаторите показават, че според плана на инвеститора – (money managment), в този случай има възможност да се реализира следния сценарий: 04.04.2008 Според нашата стратегия би трябвало да открием дълга позиция на 31.03.2008, когато кратката плъзгаща се средна пресича дългата, а едновременно с това MACD е леко над сигналната линия, но кривите са много близо една до друга и има опасност от плосък тренд. От теорията (прочети за използване на плъзгащи се средни) знаем че в този случай сигналите от плъзгащите се средни не са меродавни, защото закъсняват. В този случай по-меродавен е RSI (който е осцилатор и следователно от изпреварващ тип), намиращ се в неутрална позиция. Тъй като двете плъзгащи се средни почти съвпадат, MACD съвпада със сигналната линия, а RSI е неутрален, считаме че нямаме валиден сигнал за откриване на позиция. 11.04.2008. Продължаваме да считаме че нямаме валиден сигнал за откриване на позиция. При тази неясна ситуация, не правим нищо освен да наблюдаваме какво ще стане, когато инвеститорите получат нова информация. 18.04.2008 Според показанията на индикаторите имаме потвърждаващ сигнал за откриване на къси позиции. Откриваме къса позиция на 16.04.2008, когато MACD пресича сигналната (червена линия) отгоре надолу по цена на закриване 7.50 лв. 25.04.2008. Оставаме с отворени къси позиции. 10.05.2008 Индикаторите в този момент не дават ясна информация за търговска операция. Явно движението надолу е към спиране, но дали ще има реверсия (обръщане на тренда) не е ясно. Изчакваме нова информация и оставаме с отворена къса позиция. 16.05.2008. Индикаторите показват, движението надолу вече е изчерпано и затова закриваме късата позиция на на 14.05.2008, по цена на затваряне 7.42 лв, когато тънката жълта линия пресича дългата синя линия, отдолу нагоре. Ако бяхме закрили късата позиция, когато MACD пресече сигналната линия, съгласно стратегията, печалбите щяха да са по-високи, но сигналите не бяха много ясни и се наложи да рискуваме. Пак при не много ясна картина, т. е. при слаба подкрепа на индикаторите откриваме дълга позиция на 14.05.2008, по цена на затваряне 7.42 лв, когато тънката жълта линия пресича дългата синя линия, отдолу нагоре и потвърждаващ сигнал от MACD. 23.05.2008 Оказва се, че подкрепата на индикаторите действително е слаба, вече е нулева, а RSI показва отслабване на тренда. Закриваме дългата позиция на 23.05.2008 по цена на затваряне за този ден 7.41лв. 30.05.2008. Началния тласък надолу в момента няма подкрепа и затова не откриваме къса позиция. Оставаме в изчакване. 06.06.2008 Движещите средни показват начален тласък надолу на принципа на непотвърждението. След като биковете не могат да пробият, вероятно алтернативата е мечките да овладеят пазара. Откриваме къса позиция на 03.06.2008, когато втория червен бар потвърждава първия и жълтата линия се е оттласнала надолу от синятан по цена на закриване за този ден 7.35 лв. 20.06.2008. Оставаме с открити къси позиции. 27.06.2008. Оставаме с открити къси позиции, тъй като няма промяна в разположението на линиите на индикаторите. Рекапитолация на дружество Индустриален Холдинг България на 27.06.2008: Като следваме изводите от направения анализ извършваме следните търговски операции: 1. Откриваме къса позиция на 03.01.2008 по цена на затваряне 10.80 лв и я закриваме на 05.02.2008 по цена на затваряне 8.63 лв, като печалбата е 2.17 лв на акция или 21.0 %. от вложената сума в това дружество. 2. Откриваме къса позиция на 16.04.2008 по цена на затваряне 7.50 лв и я закриваме на 14.05.2008 по цена на затваряне 7.42 лв, като печалбата е 0.08 лв на акция или 1.1 %. от вложената сума в това дружество. 3. Откриваме дълга позиция на 16.04.2008 по цена на затваряне 7.42 лв. и я закриваме на 23.05.2008 по цена на затваряне 7.41 лв, като загубата е -0.01 лв на акция или -0.1 %. от вложената сума в това дружество. 4. Откриваме къса позиция на 03.06.2008 по цена на затваряне 7.35 лв За оценка на портфейла при незатворена позиция вземаме последната цена на затваряне от последния ден на графиката. Ще считаме, че резултата от сделката, печалба или загуба са условни. В случая таззи цена е 7.00лв. Всичко сделки за периода на инвестиране – 3 броя. Сделка № 1 – къса, с печалба 21.0% Сделка № 2 – къса, с печалба 1.1% Сделка № 3 – дълга, със загуба -0.1% Сделка № 4 – къса с условна печалба от 0.35лв на акция или 4.8%. Натрупана печалба върху вложената сума до момента в това дружество, изчисляваме по метода на сложната лихва: 1.210*1.011*0.999*1.048=1.280=28.0% ta.vhod2.com Анализ на 20.06.2008г. В прозореца на цените отбелязваме, че тънката жълта линия се намира под синя линия и се отдалечава от нея. Това показва, че в момента, по-силна е групата на мечките, като тя продъжава да набира сили. Предлагането се увеличава и цените се движат надолу. До този момент цените са се движели в отрцателна посока, като сега това движение е още по-силно. Новата информация мотивира инвеститорите да се освобождават от акциите си за да се предпазят от загуби. Създават се благоприятни условия за оставане с открити къси позиции. Описанието на елементите на графиката и търговската стратегия са дадени в края на анализа. Индикаторът MACD ( в първия допълнителен прозорец) се намира под нулевото ниво, което означава, че скоростта на движение нагоре е спряла и се е обърнала надолу. MACD се намира под сигналната (червена линия) и под нулата едновременно, от което е ясно че мечките са възстановили сили и все повече се засилват. Биковете са загубили властта и мечките доминират на пазара. Това е потвърждаващ сигнал идващ от плъзгащите се средни, че тренда вече не се движи нагоре, а е обърнал посоката си надолу. Индикаторът MACD измерва скоростта на изменение на цените и той показава, че в този момент тази скорост е отрицателна като темповете на растеж се засилват – стълбчетата са с нарастваща височина под нулата, и под червената линия едновременно. Виж: „Пояснение към терминологията” по-долу.  Във втория допълнителен прозорец индикаторът RSI има стойност 38, намалява от 46, което показва, че тренда е надолу, и тази тенденция се засилва. Бъдещата посока се очертава като отрицателна . Началния тласък надолу вече има осезателна подкрепа. В третия допълнителен прозорец имаме умерени показатели на търгуваните обеми. Вероятно инвеститорите търгуват малко по-активно, защото ниските цени удовлетворяват купувачите. Обикновенно високите обеми са показателни при развиване на тренд и показват увереност на инвеститорите в този тренд. Извод: Стойностите на индикаторите показават, че според плана на инвеститора – (money managment), в този случай има възможност да се реализира следния сценарий: 21.03.2008 Продължаваме да изчакваме за появата на валидни търговски сигнали за откриване на позиции. 28.03.2008. Няма същественна промяна в индикаторите и затова продължаваме да изчакваме за появата на валидни търговски сигнали. 04.04.2008 Според нашата стратегия би трябвало да открием дълга позиция на 31.03.2008, когато кратката плъзгаща се средна пресича дългата, а едновременно с това MACD е леко над сигналната линия, но кривите са много близо една до друга и има опасност от плосък тренд. От теорията (прочети за използване на плъзгащи се средни) знаем че в този случай сигналите от плъзгащите се средни не са меродавни, защото закъсняват. В този случай по-меродавен е RSI (който е осцилатор и следователно от изпреварващ тип), намиращ се в неутрална позиция. Тъй като двете плъзгащи се средни почти съвпадат, MACD съвпада със сигналната линия, а RSI е неутрален, считаме че нямаме валиден сигнал за откриване на позиция. 11.04.2008. Продължаваме да считаме че нямаме валиден сигнал за откриване на позиция. При тази неясна ситуация, не правим нищо освен да наблюдаваме какво ще стане, когато инвеститорите получат нова информация. 18.04.2008 Според показанията на индикаторите имаме потвърждаващ сигнал за откриване на къси позиции. Откриваме къса позиция на 16.04.2008, когато MACD пресича сигналната (червена линия) отгоре надолу по цена на закриване 7.50 лв. 25.04.2008. Оставаме с отворени къси позиции. 10.05.2008 Индикаторите в този момент не дават ясна информация за търговска операция. Явно движението надолу е към спиране, но дали ще има реверсия (обръщане на тренда) не е ясно. Изчакваме нова информация и оставаме с отворена къса позиция. 16.05.2008. Индикаторите показват, движението надолу вече е изчерпано и затова закриваме късата позиция на на 14.05.2008, по цена на затваряне 7.42 лв, когато тънката жълта линия пресича дългата синя линия, отдолу нагоре. Ако бяхме закрили късата позиция, когато MACD пресече сигналната линия, съгласно стратегията, печалбите щяха да са по-високи, но сигналите не бяха много ясни и се наложи да рискуваме. Пак при не много ясна картина, т. е. при слаба подкрепа на индикаторите откриваме дълга позиция на 14.05.2008, по цена на затваряне 7.42 лв, когато тънката жълта линия пресича дългата синя линия, отдолу нагоре и потвърждаващ сигнал от MACD. 23.05.2008 Оказва се, че подкрепата на индикаторите действително е слаба, вече е нулева, а RSI показва отслабване на тренда. Закриваме дългата позиция на 23.05.2008 по цена на затваряне за този ден 7.41лв. 30.05.2008. Началния тласък надолу в момента няма подкрепа и затова не откриваме къса позиция. Оставаме в изчакване. 06.06.2008 Движещите средни показват начален тласък надолу на принципа на непотвърждението. След като биковете не могат да пробият, вероятно алтернативата е мечките да овладеят пазара. Откриваме къса позиция на 03.06.2008, когато втория червен бар потвърждава първия и жълтата линия се е оттласнала надолу от синятан по цена на закриване за този ден 7.35 лв. 20.06.2008. Оставаме с открити къси позиции. Рекапитолация на дружество Индустриален Холдинг България на 20.06.2008: Като следваме изводите от направения анализ извършваме следните търговски операции: 1. Откриваме къса позиция на 03.01.2008 по цена на затваряне 10.80 лв и я закриваме на 05.02.2008 по цена на затваряне 8.63 лв, като печалбата е 2.17 лв на акция или 21.0 %. от вложената сума в това дружество. 2. Откриваме къса позиция на 16.04.2008 по цена на затваряне 7.50 лв и я закриваме на 14.05.2008 по цена на затваряне 7.42 лв, като печалбата е 0.08 лв на акция или 1.1 %. от вложената сума в това дружество. 3. Откриваме дълга позиция на 16.04.2008 по цена на затваряне 7.42 лв. и я закриваме на 23.05.2008 по цена на затваряне 7.41 лв, като загубата е -0.01 лв на акция или -0.1 %. от вложената сума в това дружество. 4. Откриваме къса позиция на 03.06.2008 по цена на затваряне 7.35 лв За оценка на портфейла при незатворена позиция вземаме последната цена на затваряне от последния ден на графиката. Ще считаме, че резултата от сделката, печалба или загуба са условни. В случая таззи цена е 7.02лв. Всичко сделки за периода на инвестиране – 3 броя. Сделка № 1 – къса, с печалба 21.0% Сделка № 2 – къса, с печалба 1.1% Сделка № 3 – дълга, със загуба -0.1% Сделка № 4 – къса с условна печалба от 0.33лв на акция или 4.5%. Натрупана печалба върху вложената сума до момента в това дружество, изчисляваме по метода на сложната лихва: 1.210*1.011*0.999*1.045=1.276=27.6% ta.vhod2.com Анализ на 06.06.2008г. В прозореца на цените се вижда, че тънката жълта линия достига дългата синя линия отдолу на горе, но нея пробива, а се оттласква отново надолу. Това е принципа на непотвърждението, което в случая означава, че биковете не могат да преодолеят съпротивата на мечките и вероятно цените ще започнат свижение надолу. Това показва, че в момента, по-силна е групата на мечките, но ни трябва потвърждение от индикатора MACD за да открием къса позиция. До този момент цените са се движели в неутрална посока тънката жълта линия и дългата синя линия се движат почти хоризонтално, като силите на мечките леко преобладават. Новата информация на инвеститорите няма силата на шок очакванията слабо се променят и цените леко се движат надолу. На пазара има намаляващо търсене, което води до известно спадане на цените. Очаква се в бъдещите няколко (1-2 ) дни да стане по-ясно накъде ще тръгнат цените. Бъдещето за нас е 1-2 дни, за по-дълги периоди ние не се наемаме да правим прогнози. Описанието на елементите на графиката и търговската стратегия са дадени в края на анализа. Индикаторът MACD ( в първия допълнителен прозорец) се намира на нулево ниво, което означава, че скоростта на движение нагоре е спряла. MACD се намира много близо до сигналната (червена линия) и до нулата едновременно, от което е ясно че мечките са възстановили сили и биковете могат да отстъпят властта. Това е потвърждаващ сигнал идващ от плъзгащите се средни, че тренда вече не се движи нагоре. Отслабнал е, защото няма кой да го подкрепя и не е много сигурен. Индикаторът MACD измерва скоростта на изменение на цените и той показава, че в този момент тази скорост е почти постоянна, равна на нула – стълбчетата са с почти еднаква височина на нулата, заедно с червената линия. Виж: „Пояснение към терминологията” по-долу.  Във втория допълнителен прозорец индикаторът RSI има стойност 46, намалява от 52, което показва, че тренда е надолу, но не е сигурен, пазара се намира в консолидация на цените и бъдещата посока е неясна. Началния тласък надолу вече има слаба подкрепа. В третия допълнителен прозорец имаме ниски показатели на търгуваните обеми. Вероятно инвеститорите търгуват слабо, защото тренда е неясен. Обикновенно високите обеми са показателни при развиване на тренд и показват увереност на инвеститорите в този тренд, което в момента не е налице. Извод: Стойностите на индикаторите показават, че според плана на инвеститора – (money managment), в този случай има възможност да се реализира следния сценарий: 21.03.2008 Продължаваме да изчакваме за появата на валидни търговски сигнали за откриване на позиции. 28.03.2008. Няма същественна промяна в индикаторите и затова продължаваме да изчакваме за появата на валидни търговски сигнали. 04.04.2008 Според нашата стратегия би трябвало да открием дълга позиция на 31.03.2008, когато кратката плъзгаща се средна пресича дългата, а едновременно с това MACD е леко над сигналната линия, но кривите са много близо една до друга и има опасност от плосък тренд. От теорията (прочети за използване на плъзгащи се средни) знаем че в този случай сигналите от плъзгащите се средни не са меродавни, защото закъсняват. В този случай по-меродавен е RSI (който е осцилатор и следователно от изпреварващ тип), намиращ се в неутрална позиция. Тъй като двете плъзгащи се средни почти съвпадат, MACD съвпада със сигналната линия, а RSI е неутрален, считаме че нямаме валиден сигнал за откриване на позиция. 11.04.2008. Продължаваме да считаме че нямаме валиден сигнал за откриване на позиция. При тази неясна ситуация, не правим нищо освен да наблюдаваме какво ще стане, когато инвеститорите получат нова информация. 18.04.2008 Според показанията на индикаторите имаме потвърждаващ сигнал за откриване на къси позиции. Откриваме къса позиция на 16.04.2008, когато MACD пресича сигналната (червена линия) отгоре надолу по цена на закриване 7.50 лв. 25.04.2008. Оставаме с отворени къси позиции. 10.05.2008 Индикаторите в този момент не дават ясна информация за търговска операция. Явно движението надолу е към спиране, но дали ще има реверсия (обръщане на тренда) не е ясно. Изчакваме нова информация и оставаме с отворена къса позиция. 16.05.2008. Индикаторите показват, движението надолу вече е изчерпано и затова закриваме късата позиция на на 14.05.2008, по цена на затваряне 7.42 лв, когато тънката жълта линия пресича дългата синя линия, отдолу нагоре. Ако бяхме закрили късата позиция, когато MACD пресече сигналната линия, съгласно стратегията, печалбите щяха да са по-високи, но сигналите не бяха много ясни и се наложи да рискуваме. Пак при не много ясна картина, т. е. при слаба подкрепа на индикаторите откриваме дълга позиция на 14.05.2008, по цена на затваряне 7.42 лв, когато тънката жълта линия пресича дългата синя линия, отдолу нагоре и потвърждаващ сигнал от MACD. 23.05.2008 Оказва се, че подкрепата на индикаторите действително е слаба, вече е нулева, а RSI показва отслабване на тренда. Закриваме дългата позиция на 23.05.2008 по цена на затваряне за този ден 7.41лв. 30.05.2008. Началния тласък надолу в момента няма подкрепа и затова не откриваме къса позиция. Оставаме в изчакване. 06.06.2008 Движещите средни показват начален тласък надолу на принципа на непотвърждението. След като биковете не могат да пробият, вероятно алтернативата е мечките да овладеят пазара. Откриваме къса позиция на 03.06.2008, когато втория червен бар потвърждава първия и жълтата линия се е оттласнала надолу от синятан по цена на закриване за този ден 7.35 лв. Рекапитолация на дружество Индустриален Холдинг България на 06.06.2008: Като следваме изводите от направения анализ извършваме следните търговски операции: 1. Откриваме къса позиция на 03.01.2008 по цена на затваряне 10.80 лв и я закриваме на 05.02.2008 по цена на затваряне 8.63 лв, като печалбата е 2.17 лв на акция или 21.0 %. от вложената сума в това дружество. 2. Откриваме къса позиция на 16.04.2008 по цена на затваряне 7.50 лв и я закриваме на 14.05.2008 по цена на затваряне 7.42 лв, като печалбата е 0.08 лв на акция или 1.1 %. от вложената сума в това дружество. 3. Откриваме дълга позиция на 16.04.2008 по цена на затваряне 7.42 лв. и я закриваме на 23.05.2008 по цена на затваряне 7.41 лв, като загубата е -0.01 лв на акция или -0.1 %. от вложената сума в това дружество. 4. Откриваме къса позиция на 03.06.2008 по цена на затваряне 7.35 лв За оценка на портфейла при незатворена позиция вземаме последната цена на затваряне от последния ден на графиката. Ще считаме, че резултата от сделката, печалба или загуба са условни. В случая е още рано да оценяваме тази позиция. Всичко сделки за периода на инвестиране – 3 броя. Сделка № 1 – къса, с печалба 21.0% Сделка № 2 – къса, с печалба 1.1% Сделка № 2 – дълга, със загуба -0.1% Натрупана печалба върху вложената сума до момента в това дружество, изчисляваме по метода на сложната лихва: 1.210*1.011*0.999=1.221=22.1% ta.vhod2.com
Само регистрираните могат да коментират!
Powered by !JoomlaComment 3.26
3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved." |
|||||