покажи/скрий
| Архив с анализи на дружество Химимпорт (6C4) за месец септември 2008 |
|
Страница 1 от 4 Върни се обратно на първата страница с последния анализ.
Анализ на 26.09.2008 г. за дружество Химимпорт. В прозореца на цените отбелязваме, че тънката жълта линия се намира под дебелата синя линия като продължава да се отдалечава от нея, но с по-слаби темпове. Това е знак, че мечките доминират на пазара, а биковете нямат сили, за да се съпротивляват и да тласкат цените нагоре. Мечките държат инициативата и се засилват за тяхна сметка. Освен това, синята и жълтата линия се движат надолу, което означава, че се оформя низходящ тренд. Предлагането се увеличава, а търсенето се намалява. Цените вече се движат в низходяща посока. Бъдещия тренд в момента се очертава като низходящ. При това разположение на линиите, можем да запазим отворени късите позиции, тъй като бъдещия тренд е с тенденция надолу. В случая е добре, ако имаме подкрепа и от другите индикатори. Описанието на елементите на графиката и търговската стратегия са дадени в края на анализа.  Индикаторът MACD (в първия допълнителен прозорец) се намира под нулево ниво като продължава да се увеличава в отрицателна посока, но тенденцията е това увеличение да спре. Това означава, че скоростта на движение е в отрицателна посока с тенденция да спре да нараства. Индикаторът MACD се намира под Сигналната (червена) линия, което е знак, че мечките са по-силни от биковете. Това е потвърждаващ сигнал за запазване на късата позиция според нашата стратегия. Индикаторът MACD измерва скоростта на изменение на цените и той показва, че в този момент тази скорост е отрицателна, но спира да се увеличава – височината на стълбчетата спира да се увеличава под нулата. Вероятно тази тенденция ще се запази в следващите няколко дни. Виж: „Пояснение към терминологията” по-долу. Във втория допълнителен прозорец индикаторът RSI показва стойност от 24, което означава, че силата на тренда е с посока надолу и са налице условия за низходящ тренд. Очакваме този тренд да продължи. Индикаторът RSI се намира под долната справочна линия и е навлязъл в зоната на свръх продажба, което означава, че краткосрочните мечки ще намаляват. Низходящият тренд, обаче ще се поддържа от дългосрочните мечки. В третия допълнителен прозорец имаме намаляващи показатели на търгуваните обеми. Инвеститорите като цяло намаляват своята активност. Продавачите склонни да продават, за да намалят загубите намаляват, защото ниските цени не ги устройват. Това е индикация, че цените ще намаляват, но с по-слаби темпове. Извод: Стойностите на индикаторите показват, че според плана на инвеститора – (money managment), в този случай има възможност да се реализира следния сценарий: 10.05.2008. Всички индикатори показват, че цените ще се покачват. Закриваме късите позиции на 30.04.2008г по цена на затваряне 8.31 лв. тъй като плъзгащите се средни почти съвпадат, а MACD е доста над сигналната линия. Откриваме дълга позиция на 07.05.2008, по цена на затваряне 8.81 лв., когато тънката жълта линия пресича дебелата синя линия отдолу нагоре. Според нашата стратегия това е сигнал за откриване на дълга позиция. 16.05.2008. Няма качествена промяна в индикаторите и затова запазваме открита дълга позиция. 23.05.2008. Няма качествена промяна в индикаторите и затова запазваме открита дълга позиция. 30.05.2008. Индикаторите показват, че биковете губят сили, но все още са силни и затова запазваме открита дълга позиция. 06.06.2008. Индикаторите показват, че биковете са загубили сили, а MACD показва, че трябва да затворим дългите позиции. Затваряме дългите позиции на 03.06.2008 по цена на затваряне 10.68 лв. 20.06.2008. Откриваме къса позиция на 10.06.2008, когато жълта линия пресича дебелата синя линия. Цената на затваряне за този ден е 10.17 лв. 27.06.2008. Оставаме с открита къса позиция. 04.07.2008. Оставаме с открита къса позиция. 11.07.2008. Няма качествена промяна в индикаторите и затова запазваме открита къса позиция. 18.07.2008. Няма качествена промяна в индикаторите и затова запазваме открита къса позиция. 25.07.2008. Няма качествена промяна в индикаторите, освен регистрираната повишена активност на биковете и затова запазваме открита къса позиция. 01.08.2008. Закриваме късите позиции на 28.07.2008, когато MACD пресича Сигналната (червена линия) отдолу нагоре. 08.08.2008. Индикаторите показват, че мечките са загубили инициатива, но е още рисковано да заложим на биковете и да открием дълги позиции. 15.08.2008. Откриваме дълга позиция на 11.08.2008, когато тънката жълта линия пресича дебелата синя линия отдолу нагоре. 22.08.2008. Оставаме с открита дълга позиция, като поемаме риска биковете да не могат да овладеят временната корекция и да загубят битката. 29.08.2008. Закриваме дългите позиции на 27.08.2008, когато жълтата линия пресича синята отгоре на долу. 05.09.2008. Откриваме къса позиция на 01.09.2008 съгласно сигналите идващи от плъзгащите се средни и MACD едновременно. 12.09.2008. Оставаме с открита къса позиция, тъй като индикаторите показват зараждането на низходящ тренд. 19.09.2008. Оставаме с открита къса позиция, тъй като индикаторите показват наличието на низходящ тренд. 26.09.2008. Оставаме с открита къса позиция, тъй като индикаторите все още показват наличието на низходящ тренд. Рекапитулация на дружество Химимпорт на 26.09.2008: Като следваме изводите от направения анализ извършваме следните търговски операции: 1. Откриваме къса позиция на 01.11.2007 по цена на затваряне 16.80 лв. и я закриваме на 04.02.2008 по цена на затваряне 10.95 лв., като печалбата е 5.85 лв. на акция или 34.8 % от вложената сума в това дружество. 2. Отваряме къса позиция на 10.03.2008 по цената на затваряне за този ден 10.07 лв. и я закриваме на 30.04.2008 по цена на затваряне 8.31 лв., с печалбата 1.76 лв. на акция или 17.5 % от вложената сума в това дружество. 3. Отваряме дълга позиция на 07.05.2008 по цената на затваряне за този ден 8.81 лв. и я закриваме на 06.06.2008 по цена на затваряне 10.68 лв. с печалбата 1.87 лв. на акция или 21.2 % от вложената сума в това дружество. 4. Отваряме къса позиция на 10.06.2008 по цената на затваряне за този ден 10.17 лв. и я закриваме на 01.08.2008 по цена на затваряне 8.00 лв. с печалбата 2.17 лв. на акция или 21.3 % от вложената сума в това дружество. 5. Отваряме дълга позиция на 11.08.2008 по цената на затваряне за този ден 8.22 лв. и я закриваме на 27.08.2008 по цена на затваряне 8.28 лв. с печалбата 0.06 лв. на акция или 0.7 % от вложената сума в това дружество. 6. Отваряме къса позиция на 01.09.2008 по цената на затваряне за този ден 8.05 лв. За оценка на портфейла при незатворена позиция вземаме последната цена на затваряне от последния ден на графиката. Ще считаме, че резултата от сделката, печалба или загуба са условни. В случая тази цена е 5.75 лв. Всичко сделки за периода на инвестиране – 5 броя. Сделка № 1 – къса, с печалба 34.8 %. Сделка № 2 – къса, с печалба 17.5 %. Сделка № 3 – дълга, с печалба 21.2 %. Сделка № 4 – къса, с печалба 21.3 %. Сделка № 5 – дълга, с печалба 0.7 %. Сделка № 6 – къса, с условна печалба от 2.30 лв. на акция или 28.6 % от вложената сума. Натрупана печалба върху вложената сума до момента в това дружество, изчисляваме по метода на сложната лихва: 1.348*1.175*1.212*1.213*1.007*1.286=3.017=201.7 %. ta.vhod2.com |