покажи/скрий
| Архив с анализи на дружество Софарм (3JR) за месец юли 2008 |
|
Върни се обратно на първата страница с последния анализ.
Анализ на 25.07.2008г. В прозореца на цените отбелязваме, че тънката жълта линия се намира под синята линия и се отдалечава от нея. Това означава, че биковете са загубили сили, търсенето е намаляло значително, а предлагането силно се е увеличило. Факта, че и двете линии се спускат стръмно надолу показва, че се оформя низходящ тренд и мечките доминират на пазара. Този индикатор в момента дава сигнал за запазване на късата позиция. Описанието на елементите на графиката и търговската стратегия са дадени в края на анализа. Индикаторът MACD ( в първия допълнителен прозорец) се намира на отрицателно ниво (под нулата), което означава, че скоростта на изменение на цените е отрицателна. Той се се намира и под сигналната (червена линия), което е сигнал, че мечките са по-силни от биковете и започват да доминират на пазара. Това е потвърждаващ сигнал идващ от плъзгащите се средни, че тренда е низходящ. Индикаторът MACD измерва скоростта на изменение на цените и той показава, че в момента тя е отрицателна, а темповете на промяна в отрицатела посока леко се засилват – последните стълбчетата са с височина под нулата и леко нарастват в отрицателна посока. Виж: „Пояснение към терминологията” по-долу.  Във втория допълнителен прозорец индикаторът RSI показва стойност 30, което е знак, че тренда преминава в низходящ. RSI е пресякъл линията на свръхпродажба и се намира под нея. Това показва, че краткосрочните мечки намаляват, но тъй като дългосрочните мечки са по-мощтни именно те определят движението на пазара. Движението на цените определено от дългосрочните мечки е надолу. Очакваме в следващите дни скоростта надолу да се запази, а темповете ще зависят от старшия тренд. В третия допълнителен прозорец имаме ниски показатели на търгуваните обеми в последните дни, което е знак, че ниските цени не могат да мотивират купувачите да купуват. Вероятно и затова инвеститорите не са склонни да търгуват активно. Извод: Стойностите на индикаторите показават, че според плана на инвеститора – (money managment), в този случай има възможност да се реализира следния сценарий: 04.04.2008 Оставаме с открита къса позиция, тъй като няма същественна промяна в индикаторите. 11.04.2008. Оставаме с открита къса позиция, въпреки, че MACD подава сигнал за закриване, защото сигнала от плъзгащите се средни е още доста силен по отношение на низходящия тренд. 18.04.2008 Тъй като няма качественна промяна в индикаторите (излъчен сигнал за закриване на позиция) оставаме с открити къси позиции. 25.04.2008 Закриваме късата позиция съгласно сигнала излъчен MACD, който пресича на 22.04.2008 сигналната (червена линия), отдолу на горе. Цената на затваряне за деня 22.04.2008 е 5.94лв. 10.05.2008 Откриваме дълга позиция на 30.04.2008 по цена на затваряне 6.16 и я закриваме на 07.05.2008 по цена на затваряне 5.94. 16.05.2008. Оставаме с очакване на по-ясни търговски сигнали без открита позиция. 23.05.2008 Оставаме с очакване на по-ясни търговски сигнали без открита позиция. 30.05.2008 Оставаме с очакване на по-ясни търговски сигнали без открита позиция. 06.06.2008 Сборната информация от трите индикатора показват, че можем да открием къса позиция при малко по-висок риск. Откриваме къса позиция на 06.06.2008 по цена на закриване 6.05 лв. 20.06.2008 Оставаме с открита къса позиция. 27.06.2008 Разположението на линиите в индикаторите показват, че трябва да останем с открита къса позиция. 04.07.2008 Разположението на линиите в индикаторите показват, че трябва да останем с открита къса позиция с известен риск, тъй като индикаторите показват плосък тренд, но има слаба индикация за преминаване в слаб низходящ тренд. 11.07.2008 Оставаме с открити къси позиции като счтаме, че риска вече е намалял значително и цените няма скоро да се обърнат. 18.07.2008 Оставаме с открити къси позиции, тъй като тренда очевидно е низходящ. 25.07.2008 Оставаме с открити къси позиции, тъй като тренда очевидно е низходящ. Рекапитолация на дружество Софарм на 25.07.2008: Като следваме изводите от направения анализ извършваме следните търговски операции: 1. Откриваме къса позиция на 09.01.2008 по цена на затваряне 8.50 лв и я закриваме на 31.01.2008 по цена на затваряне 7.98 лв, като печалбата е 0.52 лв на акция или 6.1 % от вложената сума. 2. Откриваме къса позиция на 12.03.2008 по цена на затваряне за този ден 6.85 лв. и я закриваме на 22.04.2008 по цена на затваряне 5.94 лв, като печалбата е 0.91 лв на акция или 13.3 % от вложената сума. 3. Откриваме дълга позиция на 30.04.2008 по цена на затваряне за този ден 6.16 лв. и я закриваме на 07.05.2008 по цена на затваряне 5.94 лв, като загубата е -0.22 лв на акция или -3.6 % от вложената сума. 4. Откриваме къса позиция на 06.06.2008 по цена на затваряне за този ден 6.05 лв. За оценка на портфейла при незатворена позиция вземаме последната цена на затваряне от последния ден на графиката. Ще считаме, че резултата от сделката, печалба или загуба са условни. В момента тази цена е отново 4.70 лв. Всичко сделки за периода на инвестиране – 3 броя. Сделка № 1 – къса, с печалба 6.1% Сделка № 2 – къса с печалба 13.3% Сделка № 3 – дълга със загуба -3.6% Сделка № 4 – къса с условна печалба 1.35лв на акция или 22.3% Натрупана печалба върху вложената сума до момента в това дружество, изчисляваме по метода на сложната лихва: 1.061*1.133*0.964*1.223=1.418=41.8% ta.vhod2.com Анализ на 18.07.2008г. В прозореца на цените отбелязваме, че тънката жълта линия се намира под синята линия и се отдалечава от нея. Това означава, че биковете са загубили сили, търсенето е намаляло значително, а предлагането силно се е увеличило. Факта, че и двете линии се спускат стръмно надолу показва, че се оформя низходящ тренд и мечките доминират на пазара. Този индикатор в момента дава сигнал за запазване на късата позиция. Описанието на елементите на графиката и търговската стратегия са дадени в края на анализа. Индикаторът MACD ( в първия допълнителен прозорец) се намира на отрицателно ниво (под нулата), което означава, че скоростта на изменение на цените е отрицателна. Той се се намира и под сигналната (червена линия), което е сигнал, че мечките са по-силни от биковете и започват да доминират на пазара. Това е потвърждаващ сигнал идващ от плъзгащите се средни, че тренда е низходящ. Индикаторът MACD измерва скоростта на изменение на цените и той показава, че в момента тя е отрицателна, а темповете на промяна в отрицатела посока се засилват – последните стълбчетата са с височина под нулата и нарастват в отрицателна посока. Виж: „Пояснение към терминологията” по-долу.  Във втория допълнителен прозорец индикаторът RSI показва стойност 25, което е знак, че тренда преминава в низходящ. RSI е пресякъл линията на свръхпродажба и се намира под нея. Това показва, че краткосрочните мечки намаляват, но тъй като дългосрочните мечки са по-мощтни именно те определят движението на пазара. Движението на цените определено от дългосрочните мечки е надолу. Очакваме в следващите дни скоростта надолу да се запази, а темповете ще зависят от старшия тренд. В третия допълнителен прозорец имаме ниски показатели на търгуваните обеми, което е знак, че ниските цени не могат да мотивират купувачите да купуват. Вероятно и затова инвеститорите не са склонни да търгуват активно. Извод: Стойностите на индикаторите показават, че според плана на инвеститора – (money managment), в този случай има възможност да се реализира следния сценарий: 04.04.2008 Оставаме с открита къса позиция, тъй като няма същественна промяна в индикаторите. 11.04.2008. Оставаме с открита къса позиция, въпреки, че MACD подава сигнал за закриване, защото сигнала от плъзгащите се средни е още доста силен по отношение на низходящия тренд. 18.04.2008 Тъй като няма качественна промяна в индикаторите (излъчен сигнал за закриване на позиция) оставаме с открити къси позиции. 25.04.2008 Закриваме късата позиция съгласно сигнала излъчен MACD, който пресича на 22.04.2008 сигналната (червена линия), отдолу на горе. Цената на затваряне за деня 22.04.2008 е 5.94лв. 10.05.2008 Откриваме дълга позиция на 30.04.2008 по цена на затваряне 6.16 и я закриваме на 07.05.2008 по цена на затваряне 5.94. 16.05.2008. Оставаме с очакване на по-ясни търговски сигнали без открита позиция. 23.05.2008 Оставаме с очакване на по-ясни търговски сигнали без открита позиция. 30.05.2008 Оставаме с очакване на по-ясни търговски сигнали без открита позиция. 06.06.2008 Сборната информация от трите индикатора показват, че можем да открием къса позиция при малко по-висок риск. Откриваме къса позиция на 06.06.2008 по цена на закриване 6.05 лв. 20.06.2008 Оставаме с открита къса позиция. 27.06.2008 Разположението на линиите в индикаторите показват, че трябва да останем с открита къса позиция. 04.07.2008 Разположението на линиите в индикаторите показват, че трябва да останем с открита къса позиция с известен риск, тъй като индикаторите показват плосък тренд, но има слаба индикация за преминаване в слаб низходящ тренд. 11.07.2008 Оставаме с открити къси позиции като счтаме, че риска вече е намалял значително и цените няма скоро да се обърнат. 18.07.2008 Оставаме с открити къси позиции, тъй като тренда очевидно е низходящ. Рекапитолация на дружество Софарм на 18.07.2008: Като следваме изводите от направения анализ извършваме следните търговски операции: 1. Откриваме къса позиция на 09.01.2008 по цена на затваряне 8.50 лв и я закриваме на 31.01.2008 по цена на затваряне 7.98 лв, като печалбата е 0.52 лв на акция или 6.1 % от вложената сума. 2. Откриваме къса позиция на 12.03.2008 по цена на затваряне за този ден 6.85 лв. и я закриваме на 22.04.2008 по цена на затваряне 5.94 лв, като печалбата е 0.91 лв на акция или 13.3 % от вложената сума. 3. Откриваме дълга позиция на 30.04.2008 по цена на затваряне за този ден 6.16 лв. и я закриваме на 07.05.2008 по цена на затваряне 5.94 лв, като загубата е -0.22 лв на акция или -3.6 % от вложената сума. 4. Откриваме къса позиция на 06.06.2008 по цена на затваряне за този ден 6.05 лв. За оценка на портфейла при незатворена позиция вземаме последната цена на затваряне от последния ден на графиката. Ще считаме, че резултата от сделката, печалба или загуба са условни. В момента тази цена е отново 4.80 лв. Всичко сделки за периода на инвестиране – 3 броя. Сделка № 1 – къса, с печалба 6.1% Сделка № 2 – къса с печалба 13.3% Сделка № 3 – дълга със загуба -3.6% Сделка № 4 – къса с условна печалба 1.25лв на акция или 20.7% Натрупана печалба върху вложената сума до момента в това дружество, изчисляваме по метода на сложната лихва: 1.061*1.133*0.964*1.207=1.399=39.9% ta.vhod2.com Анализ на 11.07.2008г. В прозореца на цените отбелязваме, че тънката жълта линия се намира под синята линия и се отдалечава от нея. Това означава, че биковете са загубили сили, търсенето е намаляло значително, а предлагането силно се е увеличило. Факта, че и двете линии се спускат стръмно надолу показва, че се оформя низходящ тренд и мечките доминират на пазара.. Този индикатор в момента дава сигнал за запазване на късата позиция. Описанието на елементите на графиката и търговската стратегия са дадени в края на анализа. Индикаторът MACD ( в първия допълнителен прозорец) вече се намира на отрицателно ниво (под нулата), което означава, че скоростта на изменение на цените е отрицателна. Той се се намира и под сигналната (червена линия), което е сигнал, че мечките стават по-силни от биковете и започват да доминират на пазара. Това е потвърждаващ сигнал идващ от плъзгащите се средни, че тренда е низходящ. Индикаторът MACD измерва скоростта на изменение на цените и той показава, че в момента тя е отрицателна, а темповете на промяна в отрицатела посока се засилват – последните стълбчетата са с височина под нулата и нарастват в отрицателна посока. Виж: „Пояснение към терминологията” по-долу.  Във втория допълнителен прозорец индикаторът RSI показва стойност 30, което е знак, че тренда преминава в низходящ. Иначе е близко е до линията на свръхпродажба и можее да навлезе в нея. Движението на цените нагоре вече е прекратено. Очакваме в следващите дни скоростта надолу да се запази, а темповете ще зависят от старшия тренд. В третия допълнителен прозорец имаме ниски показатели на търгуваните обеми, което е знак, че ниските цени не могат да мотивират купувачите да купуват. Вероятно и затова инвеститорите не са склонни да търгуват активно. Извод: Стойностите на индикаторите показават, че според плана на инвеститора – (money managment), в този случай има възможност да се реализира следния сценарий: 04.04.2008 Оставаме с открита къса позиция, тъй като няма същественна промяна в индикаторите. 11.04.2008. Оставаме с открита къса позиция, въпреки, че MACD подава сигнал за закриване, защото сигнала от плъзгащите се средни е още доста силен по отношение на низходящия тренд. 18.04.2008 Тъй като няма качественна промяна в индикаторите (излъчен сигнал за закриване на позиция) оставаме с открити къси позиции. 25.04.2008 Закриваме късата позиция съгласно сигнала излъчен MACD, който пресича на 22.04.2008 сигналната (червена линия), отдолу на горе. Цената на затваряне за деня 22.04.2008 е 5.94лв. 10.05.2008 Откриваме дълга позиция на 30.04.2008 по цена на затваряне 6.16 и я закриваме на 07.05.2008 по цена на затваряне 5.94. 16.05.2008. Оставаме с очакване на по-ясни търговски сигнали без открита позиция. 23.05.2008 Оставаме с очакване на по-ясни търговски сигнали без открита позиция. 30.05.2008 Оставаме с очакване на по-ясни търговски сигнали без открита позиция. 06.06.2008 Сборната информация от трите индикатора показват, че можем да открием къса позиция при малко по-висок риск. Откриваме къса позиция на 06.06.2008 по цена на закриване 6.05 лв. 20.06.2008 Оставаме с открита къса позиция. 27.06.2008 Разположението на линиите в индикаторите показват, че трябва да останем с открита къса позиция. 04.07.2008 Разположението на линиите в индикаторите показват, че трябва да останем с открита къса позиция с известен риск, тъй като индикаторите показват плосък тренд, но има слаба индикация за преминаване в слаб низходящ тренд. 11.07.2008 Оставаме с открити къси позиции като счтаме, че риска вече е намалял значително и цените няма скоро да се обърнат. Рекапитолация на дружество Софарм на 11.07.2008: Като следваме изводите от направения анализ извършваме следните търговски операции: 1. Откриваме къса позиция на 09.01.2008 по цена на затваряне 8.50 лв и я закриваме на 31.01.2008 по цена на затваряне 7.98 лв, като печалбата е 0.52 лв на акция или 6.1 % от вложената сума. 2. Откриваме къса позиция на 12.03.2008 по цена на затваряне за този ден 6.85 лв. и я закриваме на 22.04.2008 по цена на затваряне 5.94 лв, като печалбата е 0.91 лв на акция или 13.3 % от вложената сума. 3. Откриваме дълга позиция на 30.04.2008 по цена на затваряне за този ден 6.16 лв. и я закриваме на 07.05.2008 по цена на затваряне 5.94 лв, като загубата е -0.22 лв на акция или -3.6 % от вложената сума. 4. Откриваме къса позиция на 06.06.2008 по цена на затваряне за този ден 6.05 лв. За оценка на портфейла при незатворена позиция вземаме последната цена на затваряне от последния ден на графиката. Ще считаме, че резултата от сделката, печалба или загуба са условни. В момента тази цена е отново 5.20 лв. Всичко сделки за периода на инвестиране – 3 броя. Сделка № 1 – къса, с печалба 6.1% Сделка № 2 – къса с печалба 13.3% Сделка № 3 – дълга със загуба -3.6% Сделка № 4 – къса с условна печалба 0.85лв на акция или 14.0% Натрупана печалба върху вложената сума до момента в това дружество, изчисляваме по метода на сложната лихва: 1.061*1.133*0.964*1.140=1.322=32.2% ta.vhod2.com Анализ на 04.07.2008г. В прозореца на цените отбелязваме, че тънката жълта линия се намира под синята линия и е почти успоредна на нея. Това означава, че биковете са загубили сили, търсенето е намаляло значително и се очертава плосък тренд с тенденция за преминаването му в низходящ. Търсенето и предлагането са изравнени, в резултат на намалялото търсене, защото двете линии са почти хоризонтални и се намират близо една до друга. Разположението на линиите показва, че в момента е по-силна групата на мечките. Този индикатор в момента дава сигнал за запазване на късата позиция при положение, че се потвътди и от другите индикатори. Описанието на елементите на графиката и търговската стратегия са дадени в края на анализа. Индикаторът MACD ( в първия допълнителен прозорец) вече се намира на отрицателно ниво (под нулата), но все още близко до нея, което означава, че скоростта на изменение на цените е отрицателна. Той се се намира наравно със сигналната (червена линия), което е сигнал, че мечките стават по-слаби, но все още изпреварват биковете. Това е потвърждаващ сигнал идващ от плъзгащите се средни, че тренда е плосък с тенденция да премине в низходящ. Индикаторът MACD измерва скоростта на изменение на цените и той показава, че в момента тя е отрицателна – последните стълбчетата са с височина близо под нулата. Виж: „Пояснение към терминологията” по-долу.  Във втория допълнителен прозорец индикаторът RSI показва стойност 48, което е знак, че тренда е плосък с лека тенденция да премине в низходящ. Иначе е близко е до стойността 50, което е информация за плосък (неутрален) тренд. Движението на цените нагоре вече е прекратено и уравновесено. Вече споменахме, че RSI не дава меродавна информация по време на тренд, но когато настъпи плосък тренд неговата информация трябва да се вземе в предвид – в случая той ни казва, че силите на биковете и мечките са почти изравнени с лек превес на мечките. В третия допълнителен прозорец имаме ниски показатели на търгуваните обеми, което е знак, че на пазара липсва актуална информация и инвеститорите не могат да се ориентират за бъдещата посока на пазара. Вероятно и затова инвеститорите не са склонни да търгуват активно. Извод: Стойностите на индикаторите показават, че според плана на инвеститора – (money managment), в този случай има възможност да се реализира следния сценарий: 04.04.2008 Оставаме с открита къса позиция, тъй като няма същественна промяна в индикаторите. 11.04.2008. Оставаме с открита къса позиция, въпреки, че MACD подава сигнал за закриване, защото сигнала от плъзгащите се средни е още доста силен по отношение на низходящия тренд. 18.04.2008 Тъй като няма качественна промяна в индикаторите (излъчен сигнал за закриване на позиция) оставаме с открити къси позиции. 25.04.2008 Закриваме късата позиция съгласно сигнала излъчен MACD, който пресича на 22.04.2008 сигналната (червена линия), отдолу на горе. Цената на затваряне за деня 22.04.2008 е 5.94лв. 10.05.2008 Откриваме дълга позиция на 30.04.2008 по цена на затваряне 6.16 и я закриваме на 07.05.2008 по цена на затваряне 5.94. 16.05.2008. Оставаме с очакване на по-ясни търговски сигнали без открита позиция. 23.05.2008 Оставаме с очакване на по-ясни търговски сигнали без открита позиция. 30.05.2008 Оставаме с очакване на по-ясни търговски сигнали без открита позиция. 06.06.2008 Сборната информация от трите индикатора показват, че можем да открием къса позиция при малко по-висок риск. Откриваме къса позиция на 06.06.2008 по цена на закриване 6.05 лв. 20.06.2008 Оставаме с открита къса позиция. 27.06.2008 Разположението на линиите в индикаторите показват, че трябва да останем с открита къса позиция. 04.07.2008 Разположението на линиите в индикаторите показват, че трябва да останем с открита къса позиция с известен риск, тъй като индикаторите показват плосък тренд, но има слаба индикация за преминаване в слаб низходящ тренд. Рекапитолация на дружество Софарм на 04.07.2008: Като следваме изводите от направения анализ извършваме следните търговски операции: 1. Откриваме къса позиция на 09.01.2008 по цена на затваряне 8.50 лв и я закриваме на 31.01.2008 по цена на затваряне 7.98 лв, като печалбата е 0.52 лв на акция или 6.1 % от вложената сума. 2. Откриваме къса позиция на 12.03.2008 по цена на затваряне за този ден 6.85 лв. и я закриваме на 22.04.2008 по цена на затваряне 5.94 лв, като печалбата е 0.91 лв на акция или 13.3 % от вложената сума. 3. Откриваме дълга позиция на 30.04.2008 по цена на затваряне за този ден 6.16 лв. и я закриваме на 07.05.2008 по цена на затваряне 5.94 лв, като загубата е -0.22 лв на акция или -3.6 % от вложената сума. 4. Откриваме къса позиция на 06.06.2008 по цена на затваряне за този ден 6.05 лв. За оценка на портфейла при незатворена позиция вземаме последната цена на затваряне от последния ден на графиката. Ще считаме, че резултата от сделката, печалба или загуба са условни. В момента тази цена е отново 5.93 лв. Всичко сделки за периода на инвестиране – 3 броя. Сделка № 1 – къса, с печалба 6.1% Сделка № 2 – къса с печалба 13.3% Сделка № 3 – дълга със загуба -3.6% Сделка № 4 – къса с условна печалба 0.12лв на акция или 2.0% Натрупана печалба върху вложената сума до момента в това дружество, изчисляваме по метода на сложната лихва: 1.061*1.133*0.964*1.020=1.182=18.2% ta.vhod2.com
Само регистрираните могат да коментират!
Powered by !JoomlaComment 3.26
3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved." |
|||||