покажи/скрий
| Архив с анализи на дружество Софарм (3JR) за месец юни 2008 |
|
Върни се обратно на първата страница с последния анализ .
Анализ на 27.06.2008г. В прозореца на цените отбелязваме, че тънката жълта линия се намира под синята линия и е почти успоредна на нея. Това означава, че биковете са загубили сили, търсенето е намаляло значително и се очертава плосък тренд с тенденция за преминаването му в низходящ. Търсенето и предлагането са изравнени, в резултат на намалялото търсене, защото двете линии са почти хоризонтални и се намират близо една до друга. Разположението на линиите показва, че в момента е по-силна групата на мечките. Този индикатор в момента дава сигнал за запазване на късата позиция при положение, че се потвътди и от другите индикатори. Описанието на елементите на графиката и търговската стратегия са дадени в края на анализа. Индикаторът MACD ( в първия допълнителен прозорец) вече се намира на отрицателно ниво (под нулата), но все още близко до нея, което означава, че скоростта на изменение на цените е отрицателна. Той се се намира наравно със сигналната (червена линия), което е сигнал, че мечките стават по-слаби, но все още изпреварват биковете. Това е потвърждаващ сигнал идващ от плъзгащите се средни, че тренда е плосък с тенденция да премине в низходящ. Индикаторът MACD измерва скоростта на изменение на цените и той показава, че в момента тя е отрицателна – последните стълбчетата са с височина близо под нулата. Виж: „Пояснение към терминологията” по-долу.  Във втория допълнителен прозорец индикаторът RSI показва стойност 47, което е знак, че тренда е плосък с лека тенденция да премине в низходящ. Иначе е близко е до стойността 50, което е информация за плосък (неутрален) тренд. Движението на цените нагоре вече е прекратено и уравновесено. Вече споменахме, че RSI не дава меродавна информация по време на тренд, но когато настъпи плосък тренд неговата информация трябва да се вземе в предвид – в случая той ни казва, че силите на биковете и мечките са почти изравнени с лек превес на мечките. В третия допълнителен прозорец имаме ниски показатели на търгуваните обеми, което е знак, че на пазара липсва актуална информация и инвеститорите не могат да се ориентират за бъдещата посока на пазара. Вероятно и затова инвеститорите не са склонни да търгуват активно. Извод: Стойностите на индикаторите показават, че според плана на инвеститора – (money managment), в този случай има възможност да се реализира следния сценарий: 04.04.2008 Оставаме с открита къса позиция, тъй като няма същественна промяна в индикаторите. 11.04.2008. Оставаме с открита къса позиция, въпреки, че MACD подава сигнал за закриване, защото сигнала от плъзгащите се средни е още доста силен по отношение на низходящия тренд. 18.04.2008 Тъй като няма качественна промяна в индикаторите (излъчен сигнал за закриване на позиция) оставаме с открити къси позиции. 25.04.2008 Закриваме късата позиция съгласно сигнала излъчен MACD, който пресича на 22.04.2008 сигналната (червена линия), отдолу на горе. Цената на затваряне за деня 22.04.2008 е 5.94лв. 10.05.2008 Откриваме дълга позиция на 30.04.2008 по цена на затваряне 6.16 и я закриваме на 07.05.2008 по цена на затваряне 5.94. 16.05.2008. Оставаме с очакване на по-ясни търговски сигнали без открита позиция. 23.05.2008 Оставаме с очакване на по-ясни търговски сигнали без открита позиция. 30.05.2008 Оставаме с очакване на по-ясни търговски сигнали без открита позиция. 06.06.2008 Сборната информация от трите индикатора показват, че можем да открием къса позиция при малко по-висок риск. Откриваме къса позиция на 06.06.2008 по цена на закриване 6.05 лв. 20.06.2008 Оставаме с открита къса позиция. 27.06.2008 Разположението на линиите в индикаторите показват, че трябва да останем с открита къса позиция. Рекапитолация на дружество Софарм на 27.06.2008: Като следваме изводите от направения анализ извършваме следните търговски операции: 1. Откриваме къса позиция на 09.01.2008 по цена на затваряне 8.50 лв и я закриваме на 31.01.2008 по цена на затваряне 7.98 лв, като печалбата е 0.52 лв на акция или 6.1 % от вложената сума. 2. Откриваме къса позиция на 12.03.2008 по цена на затваряне за този ден 6.85 лв. и я закриваме на 22.04.2008 по цена на затваряне 5.94 лв, като печалбата е 0.91 лв на акция или 13.3 % от вложената сума. 3. Откриваме дълга позиция на 30.04.2008 по цена на затваряне за този ден 6.16 лв. и я закриваме на 07.05.2008 по цена на затваряне 5.94 лв, като загубата е -0.22 лв на акция или -3.6 % от вложената сума. 4. Откриваме къса позиция на 06.06.2008 по цена на затваряне за този ден 6.05 лв. За оценка на портфейла при незатворена позиция вземаме последната цена на затваряне от последния ден на графиката. Ще считаме, че резултата от сделката, печалба или загуба са условни. В момента тази цена е 5.93 лв. Всичко сделки за периода на инвестиране – 3 броя. Сделка № 1 – къса, с печалба 6.1% Сделка № 2 – къса с печалба 13.3% Сделка № 3 – дълга със загуба -3.6% Сделка № 4 – къса с условна печалба 0.12лв на акция или 2.0% Натрупана печалба върху вложената сума до момента в това дружество, изчисляваме по метода на сложната лихва: 1.061*1.133*0.964*1.020=1.182=18.2% ta.vhod2.com Aнализ на 20.06.2008г. В прозореца на цените отбелязваме, че тънката жълта линия се намира под синята линия и е почти успоредна на нея. Това означава, че биковете са загубили сили, търсенето е намаляло значително и се очертава плосък тренд с тенденция за преминаването му в низходящ. Търсенето и предлагането са изравнени, в резултат на намалялото търсене, защото двете линии са почти хоризонтални и се намират близо една до друга. Разположението на линиите показва, че в момента е по-силна групата на мечките. Този индикатор в момента дава сигнал за запазване на късата позиция Описанието на елементите на графиката и търговската стратегия са дадени в края на анализа. Индикаторът MACD ( в първия допълнителен прозорец) вече се намира на отрицателно ниво (под нулата), но все още близко до нея, което означава, че скоростта на изменение на цените е отрицателна. Той се се намира и под сигналната (червена линия), което е сигнал, че мечките стават по-силни и изпреварват биковете. Това е потвърждаващ сигнал идващ от плъзгащите се средни, че тренда е плосък с тенденция да премине в низходящ. Индикаторът MACD измерва скоростта на изменение на цените и той показава, че в момента тя е отрицателна – последните стълбчетата са с височина близо под нулата. Виж: „Пояснение към терминологията” по-долу.  Във втория допълнителен прозорец индикаторът RSI показва стойност 48, което е знак, че тренда е плосък с лека тенденция да премине в низходящ. Иначе е близко е до стойността 50, което е информация за плосък (неутрален) тренд. Движението на цените нагоре вече е прекратено и уравновесено. Вече споменахме, че RSI не дава меродавна информация по време на тренд, но когато настъпи плосък тренд неговата информация трябва да се вземе в предвид – в случая той ни казва, че силите на биковете и мечките са почти изравнени с лек превес на мечките. В третия допълнителен прозорец имаме ниски показатели на търгуваните обеми, което е знак, че на пазара липсва актуална информация и инвеститорите не могат да се ориентират за бъдещата посока на пазара. Вероятно и затова инвеститорите не са склонни да търгуват активно. Извод: Стойностите на индикаторите показават, че според плана на инвеститора – (money managment), в този случай има възможност да се реализира следния сценарий: 14.03.2008 Тънката жълта линия се намира под дебелата синя линия, но започва да се отдалечава от нея в посока надолу, което показва, че в момента е по-силна групата на мечките и това е предпоставка за откриване на къса позиция. От друга страна Индикаторът MACD е пресякал на 12.03.2008 сигналната линия отгоре надолу, което показва че скоростта на движение на цените се е увеличила в отрицателна посока и е потвърждаващ сигнал за откриване на къса позиция. Откриваме къса позиция на 12.03.2008 по цена на затваряне 6.85 лв. 21.03.2008 Оставаме с открита къса позиция. 04.04.2008 Оставаме с открита къса позиция, тъй като няма същественна промяна в индикаторите. 11.04.2008. Оставаме с открита къса позиция, въпреки, че MACD подава сигнал за закриване, защото сигнала от плъзгащите се средни е още доста силен по отношение на низходящия тренд. 18.04.2008 Тъй като няма качественна промяна в индикаторите (излъчен сигнал за закриване на позиция) оставаме с открити къси позиции. 25.04.2008 Закриваме късата позиция съгласно сигнала излъчен MACD, който пресича на 22.04.2008 сигналната (червена линия), отдолу на горе. Цената на затваряне за деня 22.04.2008 е 5.94лв. 10.05.2008 Откриваме дълга позиция на 30.04.2008 по цена на затваряне 6.16 и я закриваме на 07.05.2008 по цена на затваряне 5.94. 16.05.2008. Оставаме с очакване на по-ясни търговски сигнали без открита позиция. 23.05.2008 Оставаме с очакване на по-ясни търговски сигнали без открита позиция. 30.05.2008 Оставаме с очакване на по-ясни търговски сигнали без открита позиция. 06.06.2008 Сборната информация от трите индикатора показват, че можем да открием къса позиция при малко по-висок риск. Откриваме къса позиция на 06.06.2008 по цена на закриване 6.05 лв. 20.06.2008 Оставаме с открита къса позиция. Рекапитолация на дружество Софарм на 20.06.2008: Като следваме изводите от направения анализ извършваме следните търговски операции: 1. Откриваме къса позиция на 09.01.2008 по цена на затваряне 8.50 лв и я закриваме на 31.01.2008 по цена на затваряне 7.98 лв, като печалбата е 0.52 лв на акция или 6.1 % от вложената сума. 2. Откриваме къса позиция на 12.03.2008 по цена на затваряне за този ден 6.85 лв. и я закриваме на 22.04.2008 по цена на затваряне 5.94 лв, като печалбата е 0.91 лв на акция или 13.3 % от вложената сума. 3. Откриваме дълга позиция на 30.04.2008 по цена на затваряне за този ден 6.16 лв. и я закриваме на 07.05.2008 по цена на затваряне 5.94 лв, като загубата е -0.22 лв на акция или -3.6 % от вложената сума. 4. Откриваме къса позиция на 06.06.2008 по цена на затваряне за този ден 6.05 лв. За оценка на портфейла при незатворена позиция вземаме последната цена на затваряне от последния ден на графиката. Ще считаме, че резултата от сделката, печалба или загуба са условни. В момента тази цена е 6.00 лв. Всичко сделки за периода на инвестиране – 3 броя. Сделка № 1 – къса, с печалба 6.1% Сделка № 2 – къса с печалба 13.3% Сделка № 3 – дълга със загуба -3.6% Сделка № 4 – къса с условна печалба 0.05лв на акция или 0.8% Натрупана печалба върху вложената сума до момента в това дружество, изчисляваме по метода на сложната лихва: 1.061*1.133*0.964*1.008=1.169=16.9% ta.vhod2.com Анализ на 06.06.2008г. В прозореца на цените отбелязваме, че тънката жълта линия пресича синята линия на 06.06.2008 отгоре на долу. Това означава, че биковете са загубили сили, търсенето е намаляло значително и се очертава плосък тренд с тенденция за преминаването му в низходящ. Търсенето и предлагането са изравнени, в резултат на намалялото търсене, защото двете линии са почти хоризонтални и се намират много близо една до друга. Този индикатор в момента дава рисков сигнал за откриване на къса позиция. Следователно ще е необходимо потвърждение и от други индикатори за да се открие къса позиция. Описанието на елементите на графиката и търговската стратегия са дадени в края на анализа. Индикаторът MACD ( в първия допълнителен прозорец) вече се намира на леко отрицателно ниво (под нулата), но много близко до нея. Той е пресякъл сигналната (червена линия), отгоре на долу на 06.06.2008 но остава близо до нея, което е сигнал, че мечките стават по-силни и леко изпреварват биковете. Това е потвърждаващ сигнал идващ от плъзгащите се средни, че тренда е плосък с тенденция да премине в низходящ. Индикаторът MACD измерва скоростта на изменение на цените и той показава, че в момента тя е леко отрицателна – последното стълбчетата е с височина съвсем близо под нулата. Виж: „Пояснение към терминологията” по-долу.  Във втория допълнителен прозорец индикаторът RSI показва стойност 47, което е знак, че тренда е плосък с лека тенденция да премине в низходящ. Иначе е близко е до стойността 50, което е информация за плосък (неутрален) тренд. Движението на цените нагоре вече е прекратено и уравновесено. Вече споменахме, че RSI не дава меродавна информация по време на тренд, но когато настъпи плосък тренд неговата информация трябва да се вземе в предвид – в случая той ни казва, че силите на биковете и мечките са почти изравнени с лек превес на мечките. В третия допълнителен прозорец имаме ниски показатели на търгуваните обеми, което е знак, че на пазара липсва актуална информация и инвеститорите не могат да се ориентират за бъдещата посока на пазара. Вероятно и затова инвеститорите не са склонни да търгуват активно. Извод: Стойностите на индикаторите показават, че според плана на инвеститора – (money managment), в този случай има възможност да се реализира следния сценарий: 14.03.2008 Тънката жълта линия се намира под дебелата синя линия, но започва да се отдалечава от нея в посока надолу, което показва, че в момента е по-силна групата на мечките и това е предпоставка за откриване на къса позиция. От друга страна Индикаторът MACD е пресякал на 12.03.2008 сигналната линия отгоре надолу, което показва че скоростта на движение на цените се е увеличила в отрицателна посока и е потвърждаващ сигнал за откриване на къса позиция. Откриваме къса позиция на 12.03.2008 по цена на затваряне 6.85 лв. 21.03.2008 Оставаме с открита къса позиция. 04.04.2008 Оставаме с открита къса позиция, тъй като няма същественна промяна в индикаторите. 11.04.2008. Оставаме с открита къса позиция, въпреки, че MACD подава сигнал за закриване, защото сигнала от плъзгащите се средни е още доста силен по отношение на низходящия тренд. 18.04.2008 Тъй като няма качественна промяна в индикаторите (излъчен сигнал за закриване на позиция) оставаме с открити къси позиции. 25.04.2008 Закриваме късата позиция съгласно сигнала излъчен MACD, който пресича на 22.04.2008 сигналната (червена линия), отдолу на горе. Цената на затваряне за деня 22.04.2008 е 5.94лв. 10.05.2008 Откриваме дълга позиция на 30.04.2008 по цена на затваряне 6.16 и я закриваме на 07.05.2008 по цена на затваряне 5.94. 16.05.2008. Оставаме с очакване на по-ясни търговски сигнали без открита позиция. 23.05.2008 Оставаме с очакване на по-ясни търговски сигнали без открита позиция. 30.05.2008 Оставаме с очакване на по-ясни търговски сигнали без открита позиция. 06.06.2008 Сборната информация от трите индикатора показват, че можем да открием къса позиция при малко по0висок риск. Откриваме къса позиция на 06.06.2008 по цена на закриване 6.05 лв. Рекапитолация на дружество Софарм на 06.06.2008: Като следваме изводите от направения анализ извършваме следните търговски операции: 1. Откриваме къса позиция на 09.01.2008 по цена на затваряне 8.50 лв и я закриваме на 31.01.2008 по цена на затваряне 7.98 лв, като печалбата е 0.52 лв на акция или 6.1 % от вложената сума. 2. Откриваме къса позиция на 12.03.2008 по цена на затваряне за този ден 6.85 лв. и я закриваме на 22.04.2008 по цена на затваряне 5.94 лв, като печалбата е 0.91 лв на акция или 13.3 % от вложената сума. 3. Откриваме дълга позиция на 30.04.2008 по цена на затваряне за този ден 6.16 лв. и я закриваме на 07.05.2008 по цена на затваряне 5.94 лв, като загубата е -0.22 лв на акция или -3.6 % от вложената сума. За оценка на портфейла при незатворена позиция вземаме последната цена на затваряне от последния ден на графиката. Ще считаме, че резултата от сделката, печалба или загуба са условни. В момента нямаме такива. Всичко сделки за периода на инвестиране – 3 броя. Сделка № 1 – къса, с печалба 6.1% Сделка № 2 – къса с печалба 13.3% Сделка № 3 – дълга със загуба -3.6% Натрупана печалба върху вложената сума до момента в това дружество, изчисляваме по метода на сложната лихва: 1.061*1.133*0.964=1.159=15.9% ta.vhod2.com |