покажи/скрий
| Архив с анализи на дружество М+С Хидравлик (5MH) за месец юни 2008 |
|
Върни се обратно на първата страница с последния анализ .
Анализ на 27.06.2008г. В прозореца на цените отбелязваме, че тънката жълта линия пресича дебелата синя линия на 23.06.2008 отгоре на долу, което означава, че биковете са загубили сили и вече не владеят пазара. Това е основателна причина за отваряне на къса позиция само ако се потвърди от другите индикатеори. В момента групата на биковете и мечките са с изравнени сили, защото и двете линии както жълтата, така и синята се движат близо една до друга и са с хоризонтална посока. Търсенето отслабва и това води до преминаване на цените в плосък тренд. Бъдещия тренд в момента се очертава като плосък, но тази тенденция скоро може да спре и да се установи низходящ тренд, защото жълтата линия започва да се отдалечава от синята. Описанието на елементите на графиката и търговската стратегия са дадени в края на анализа. Индикаторът MACD ( в първия допълнителен прозорец) вече е на отрицателна територия, под нулата, което означава, че скоростта на изменение на цените става отрицателна. Факта, че MACD се намира под сигналната (червена линия) е сигнал, че силата на биковете е отслабнала дотолкова, че те няма да могат и да се въстановят и мечките ще доминират на пазара. Това е потвърждаващ сигнал за откриване на къса позиция съгласно нашата стратегия. Индикаторът MACD измерва скоростта на изменение на цените и той показава, че в момента тя е в отрицателна посока и темповете на растеж се увеличават – стълбчетата силно намаляват височинаната си надолу и са вече под нулата. Виж: „Пояснение към терминологията” по-долу.  Във втория допълнителен прозорец индикаторът RSI показва стойност от 37, което е знак, че тренда вероятно ще се установи в посока надолу. Стойността му е под 50 и условията за плосък тренд са вече нарушени. Това показва, че биковете и мечките, са с почти изравняват сили, но мечките набират сили и ще установят низходящ тренд. В третия допълнителен прозорец виждаме ниски показатели на търгуваните обеми в последните дни, което е белег, че инвеститорите не са сигурни в посоката на тренда и не търгуват активно. Нещо повече, нулевите обеми на търговия показват, че вероятно инвеститорите са оттеглили ресурса си от това дружество и са го пренасочили към други с по-голява динамика в цените. Извод: Стойностите на индикаторите показават, че според плана на инвеститора – (money managment), в този случай има възможност да се реализира следния сценарий: 04.04.2008 В момента нямаме валиден сигнал за откриваме на позиция. 11.04.2008. За да имаме валиден сигнал за откриване на къси позиции изчакваме MACD да пресече Сигналната линия като потвърждаващ сигнал, тъй като другия сигнал от плъзгащите се средни вече е налице. Поради тази причина днес (11.04.2008) няма да открием къса позиция. 18.04.2008 Според показанията на индикаторите имаме потвърждаващ сигнал за откриване на къси позиции. Откриваме къса позиция на 16.04.2008, когато MACD пресеча сигналната (червена линия) отгоре надолу по цена на затваряне 12.63 лв. 25.04.2008. Оставаме с открита къса позиция при тази неясна ситуация и очакваме нова информация за да вземем решение. 10.05.2008. Закриваме късите позиции съгласно сигнала от MACD, който на 30.04.2008 пресича сигналната (червена линия отдолу нагоре, по цена на затваряне 9.50 лв. 16.05.2008 Индикаторите показват, че тренда е плосък с тенденция да стане възходящ. Откриваме дълга позиция, но не на 12,05.2008, защото тогава няма сделки и няма затваряща цена, а на 13.05.2008 само че по цена на отваряне 9.41, т. е решението е взето на 12, но го реализираме на 13.05.2008. 23.05.2008 Индикаторите показват, че трябва да останем с открита дълга позиция. 30.05.2008 Индикаторите показват, че трябва да останем с открита дълга позиция. 06.06.2008 Индикаторите показват, че трябва да останем с открита дълга позиция. 20.06.2008 Закриваме дългата позиция на 09.06.2008, когато индикаторът MACD пресича сигналната червена линия. Цената на затваряне за този ден е 9.81 лв. 27.06.2008 Отваряме къса позиция на 23.06.2008 по сигнал от плъзгащите средни. Цената на затваряне за този ден е 9.60 лв. Рекапитолация на дружество М+С Хидравлик на 27.06.2008: Като следваме изводите от направения анализ извършваме следните търговски операции: 1. Откриваме къса позиция на 02.11.2007 по цена на затваряне 15.92 лв и я закриваме на 04.02.2008 по цена на затваряне 11.20 лв, като печалбата е 4.72 лв на акция или 29.6 % от вложената сума в това дружество. 2. Отворяме дълга позиция на 07.02.2008 по цена на затваряне 11.26 лв. и я затваряме на 04.03.2008 по цена на затваряне 11.00 лв, като загубата е -0.26 лв на акция или -2.3% от вложената сума в това дружество. 3. Откриваме къса позиция на 05.03.2008 по цена на затваряне 10.90 лв. и я закриваме на 27.03.2008. по цена на затваряне 9.77 лв. с печалба 1.13 лв на акция или 10.4% от вложената сума в това дружество. 4. Откриваме къса позиция на 16.04.2008 по цена на затваряне за този ден 9.00 лв. и я закриваме на 10.05.2008. по цена на затваряне 9.77 лв. със загуба от -.50 лв на акция или -5.6% от вложената сума в това дружество. 5.Отворяме дълга позиция на 13.05.2008 по цена на отваряне 9.41 лв. и я закриваме на 09.06.2008. по цена на затваряне 9.81 лв. с печалба от0.40 лв на акция или 4.3% от вложената сума в това дружество. 6.Отворяме къса позиция на 23.06.2008 по цена на отваряне 9.60 лв. За оценка на портфейла при незатворена позиция вземаме последната цена на затваряне от последния ден на графиката. Ще считаме, че резултата от сделката, печалба или загуба са условни. В случая е още рано за тази оценка. Всичко сделки за периода на инвестиране – 5 броя. Сделка № 1 – къса, с печалба 29.6% Сделка № 2 – дълга, със загуба -2.3% Сделка № 3 – къса, с печалба 10.4% Сделка № 4 – къса, със загуба 5.6% Сделка № 5 – дълга, с печалба 4.3% Сделка № 6 – къса, Натрупана печалба върху вложената сума до момента в това дружество, изчисляваме по метода на сложната лихва: 1.296*0.977*1.104*0.944*1.043*1.000=1.376=37.6% ta.vhod2.com Анализ на 20.06.2008г. В прозореца на цените отбелязваме, че тънката жълта линия пресича дебелата синя линия на 10.06.2008 отгоре на долу, което означава, че биковете са загубили сили и вече не владеят пазара. Това е основателна причина за затваряне на дългата позиция. В момента групата на биковете и мечките са с изравнени сили, защото и двете линии както жълтата, така и синята се движат близо една до друга и са с хоризонтална посока. Търсенето отслабва и това води до преминаване на цените в плосък тренд. Бъдещия тренд в момента се очертава като плосък, но тази тенденция скоро може да спре и да се възстанови лек възходящ тренд, защото жълтата линия пресича синята на 20.06.2008. За откриване на дълга позиция, обаче може да се говори след потвърждение от втория индиюкатор. Описанието на елементите на графиката и търговската стратегия са дадени в края на анализа. Индикаторът MACD ( в първия допълнителен прозорец) пресича сигналната червена линия на 09.06.2008. Това е сигнал за закриване на дългата позиция съгласно нашата стратегия, още повече, че двете плъзгащи се средни се намират много близо една до друга в този ден. Това показва, че скоростта на движение на цените, въпреки, че е положителна, сериозно е намаляла. Факта, че MACD се намира под сигналната (червена линия) е сигнал, че силата на биковете е отслабнала дотолкова, че те няма да могат и да се въстановят. Това е потвърждаващ сигнал идващ от плъзгащите се средни, че тренда може да се установи като плосък, защото MACD е близо до сигналната линия. На 20.06.2008 Индикаторът MACD се намира под сигналната линия, което не потвърждава сигнала от плъзгащите се средни за откриване на дълга позиция. Индикаторът MACD измерва скоростта на изменение на цените и той показава, че в момента тя е в положителна посока но темповете на растеж силно намаляват – стълбчетата силно намаляват височинаната си нагоре и се приближават към нулата. Виж: „Пояснение към терминологията” по-долу.  Във втория допълнителен прозорец индикаторът RSI показва стойност от 52 както и преди, което е знак, че тренда вероятно ще запази неутралната си посока. Движението му около 50 е потвърждение, че се оформят условия за плосък тренд. Това показва, че биковете и мечките, са с изравняват сили. В третия допълнителен прозорец виждаме ниски показатели на търгуваните обеми в последните дни, което е белег, че инвеститорите не са сигурни в посоката на тренда и не търгуват активно. Нещо повече, нулевите обеми на търговия показват, че вероятно инвеститорите са оттеглили ресурса си от това дружество и са го пренасочили към други с по-голява динамика в цените. Извод: Стойностите на индикаторите показават, че според плана на инвеститора – (money managment), в този случай има възможност да се реализира следния сценарий: 07.03.2008 При това разположение на линиите на плъзгащите се средни, дългите позиции вече са закрити веднага на 04.03.08 а не на 05.03.08, защото още плъзгащите се средни ни предупреждават за промяна в посоката на тренда. А потвърждаващия сигнал на MACD на 05.03.08 беше използван за откриване на къси позиции на цена на закриване 10.90 лв. 14.03.2008 Оставаме с открити къси позиции. 21.03.2008 Отново оставаме с отворени къси позици. 28.03.2008 За да намалим риска от евентуално увеличаване на цените закриваме късите позиции съгласно сигнала от индикатора MACD и дефинираната по-долу стратегия на 27.03.2008. по цена на затваряне 9.77 лв. 04.04.2008 В момента нямаме валиден сигнал за откриваме на позиция. 11.04.2008. За да имаме валиден сигнал за откриване на къси позиции изчакваме MACD да пресече Сигналната линия като потвърждаващ сигнал, тъй като другия сигнал от плъзгащите се средни вече е налице. Поради тази причина днес (11.04.2008) няма да открием къса позиция. 18.04.2008 Според показанията на индикаторите имаме потвърждаващ сигнал за откриване на къси позиции. Откриваме къса позиция на 16.04.2008, когато MACD пресеча сигналната (червена линия) отгоре надолу по цена на затваряне 12.63 лв. 25.04.2008. Оставаме с открита къса позиция при тази неясна ситуация и очакваме нова информация за да вземем решение. 10.05.2008. Закриваме късите позиции съгласно сигнала от MACD, който на 30.04.2008 пресича сигналната (червена линия отдолу нагоре, по цена на затваряне 9.50 лв. 16.05.2008 Индикаторите показват, че тренда е плосък с тенденция да стане възходящ. Откриваме дълга позиция, но не на 12,05.2008, защото тогава няма сделки и няма затваряща цена, а на 13.05.2008 само че по цена на отваряне 9.41, т. е решението е взето на 12, но го реализираме на 13.05.2008. 23.05.2008 Индикаторите показват, че трябва да останем с открита дълга позиция. 30.05.2008 Индикаторите показват, че трябва да останем с открита дълга позиция. 06.06.2008 Индикаторите показват, че трябва да останем с открита дълга позиция. 20.06.2008 Закриваме дългата позиция на 09.06.2008, когато индикаторът MACD пресича сигналната червена линия. Цената на затваряне за този ден е 9.81 лв. Рекапитолация на дружество М+С Хидравлик на 20.06.2008: Като следваме изводите от направения анализ извършваме следните търговски операции: 1. Откриваме къса позиция на 02.11.2007 по цена на затваряне 15.92 лв и я закриваме на 04.02.2008 по цена на затваряне 11.20 лв, като печалбата е 4.72 лв на акция или 29.6 % от вложената сума в това дружество. 2. Отворяме дълга позиция на 07.02.2008 по цена на затваряне 11.26 лв. и я затваряме на 04.03.2008 по цена на затваряне 11.00 лв, като загубата е -0.26 лв на акция или -2.3% от вложената сума в това дружество. 3. Откриваме къса позиция на 05.03.2008 по цена на затваряне 10.90 лв. и я закриваме на 27.03.2008. по цена на затваряне 9.77 лв. с печалба 1.13 лв на акция или 10.4% от вложената сума в това дружество. 4. Откриваме къса позиция на 16.04.2008 по цена на затваряне за този ден 9.00 лв. и я закриваме на 10.05.2008. по цена на затваряне 9.77 лв. със загуба от -.50 лв на акция или -5.6% от вложената сума в това дружество. 5.Отворяме дълга позиция на 13.05.2008 по цена на отваряне 9.41 лв. и я закриваме на 09.06.2008. по цена на затваряне 9.81 лв. с печалба от0.40 лв на акция или 4.3% от вложената сума в това дружество. За оценка на портфейла при незатворена позиция вземаме последната цена на затваряне от последния ден на графиката. Ще считаме, че резултата от сделката, печалба или загуба са условни. В случая нямаме такава. Всичко сделки за периода на инвестиране – 4 броя. Сделка № 1 – къса, с печалба 29.6% Сделка № 2 – дълга, със загуба -2.3% Сделка № 3 – къса, с печалба 10.4% Сделка № 4 – къса, със загуба 5.6% Сделка № 5 – дълга, с печалба 0.40 лв на акция или 4.3% Натрупана печалба върху вложената сума до момента в това дружество, изчисляваме по метода на сложната лихва: 1.296*0.977*1.104*0.944*1.043=1.376=37.6% ta.vhod2.com Анализ на 06.06.2008г. В прозореца на цените се вижда, тънката жълта линия се намира над дебелата синя линия, като се приближава към нея в посока надолу, което все още не е причина за затваряне на дългата позиция. Това показва, че в момента групата на мечките въпреки, че е загубила сили и отстъпва пред биковете започва бавно да се възстановява. Търсенето отслабва и това води до преминаване на цените в плосък тренд. До този момент цените са се движели плавно нагоре с тенденция движението да намали темповете и да тръгне в неутрална посока, защото жълтата линия вече се приближава до синята, което е безспорен факт че мечките отсръпват на биковете, но започват да се възстановяват. Бъдещия тренд в момента се очертава като плосък, но тази тенденция скоро може да спре и да се възстанови лек низходящ тренд. Описанието на елементите на графиката и търговската стратегия са дадени в края на анализа. Индикаторът MACD ( в първия допълнителен прозорец) се намира над червената сигнална линия, но започва да се приближава към нея. Това показва, че скоростта на движение на цените е положителна, но вече с по-слаби темпове. Факта, че MACD се намира над сигналната (червена линия) е сигнал, че силата на мечките е по-слаба от тази на биковете, но те могат и да се въстановят след като биковете губят сили в момента. Това е потвърждаващ сигнал идващ от плъзгащите се средни, че тренда може да се установи като плосък, защото MACD е близо до сигналната линия. Индикаторът MACD измерва скоростта на изменение на цените и той показава, че в момента тя е в положителна посока но темповете на растеж намаляват – стълбчетата леко намаляват височинаната си нагоре над нулата. Виж: „Пояснение към терминологията” по-долу.  Във втория допълнителен прозорец индикаторът RSI показва стойност от 54 както и преди, което е знак, че тренда вероятно ще запази неутралната си посока. Движението му около 50 е потвърждение, че се оформят условия за плосък тренд. Това показва, че биковете и мечките, започват да изравняват сили. В третия допълнителен прозорец виждаме ниски показатели на търгуваните обеми в последните дни, което е белег, че инвеститорите не са сигурни в посоката на тренда и не търгуват активно. Нещо повече, нулевите обеми на търговия показват, че вероятно инвеститорите са оттеглили ресурса си от това дружество и са го пренасочили към други с по-голява динамика в цените. Извод: Стойностите на индикаторите показават, че според плана на инвеститора – (money managment), в този случай има възможност да се реализира следния сценарий: 07.03.2008 При това разположение на линиите на плъзгащите се средни, дългите позиции вече са закрити веднага на 04.03.08 а не на 05.03.08, защото още плъзгащите се средни ни предупреждават за промяна в посоката на тренда. А потвърждаващия сигнал на MACD на 05.03.08 беше използван за откриване на къси позиции на цена на закриване 10.90 лв. 14.03.2008 Оставаме с открити къси позиции. 21.03.2008 Отново оставаме с отворени къси позици. 28.03.2008 За да намалим риска от евентуално увеличаване на цените закриваме късите позиции съгласно сигнала от индикатора MACD и дефинираната по-долу стратегия на 27.03.2008. по цена на затваряне 9.77 лв. 04.04.2008 В момента нямаме валиден сигнал за откриваме на позиция. 11.04.2008. За да имаме валиден сигнал за откриване на къси позиции изчакваме MACD да пресече Сигналната линия като потвърждаващ сигнал, тъй като другия сигнал от плъзгащите се средни вече е налице. Поради тази причина днес (11.04.2008) няма да открием къса позиция. 18.04.2008 Според показанията на индикаторите имаме потвърждаващ сигнал за откриване на къси позиции. Откриваме къса позиция на 16.04.2008, когато MACD пресеча сигналната (червена линия) отгоре надолу по цена на затваряне 12.63 лв. 25.04.2008. Оставаме с открита къса позиция при тази неясна ситуация и очакваме нова информация за да вземем решение. 10.05.2008. Закриваме късите позиции съгласно сигнала от MACD, който на 30.04.2008 пресича сигналната (червена линия отдолу нагоре, по цена на затваряне 9.50 лв. 16.05.2008 Индикаторите показват, че тренда е плосък с тенденция да стане възходящ. Откриваме дълга позиция, но не на 12,05.2008, защото тогава няма сделки и няма затваряща цена, а на 13.05.2008 само че по цена на отваряне 9.41, т. е решението е взето на 12, но го реализираме на 13.05.2008. 23.05.2008 Индикаторите показват, че трябва да останем с открита дълга позиция. 30.05.2008 Индикаторите показват, че трябва да останем с открита дълга позиция. 06.06.2008 Индикаторите показват, че трябва да останем с открита дълга позиция. Рекапитолация на дружество М+С Хидравлик на 06.06.2008: Като следваме изводите от направения анализ извършваме следните търговски операции: 1. Откриваме къса позиция на 02.11.2007 по цена на затваряне 15.92 лв и я закриваме на 04.02.2008 по цена на затваряне 11.20 лв, като печалбата е 4.72 лв на акция или 29.6 % от вложената сума в това дружество. 2. Отворяме дълга позиция на 07.02.2008 по цена на затваряне 11.26 лв. и я затваряме на 04.03.2008 по цена на затваряне 11.00 лв, като загубата е -0.26 лв на акция или -2.3% от вложената сума в това дружество. 3. Откриваме къса позиция на 05.03.2008 по цена на затваряне 10.90 лв. и я закриваме на 27.03.2008. по цена на затваряне 9.77 лв. с печалба 1.13 лв на акция или 10.4% от вложената сума в това дружество. 4. Откриваме къса позиция на 16.04.2008 по цена на затваряне за този ден 9.00 лв. и я закриваме на 10.05.2008. по цена на затваряне 9.77 лв. със загуба от -.50 лв на акция или -5.6% от вложената сума в това дружество. 5.Отворяме дълга позиция на 13.05.2008 по цена на отваряне 9.41 лв. За оценка на портфейла при незатворена позиция вземаме последната цена на затваряне от последния ден на графиката. Ще считаме, че резултата от сделката, печалба или загуба са условни. На 06.06.2008 тази цена е 10.05 лв. Всичко сделки за периода на инвестиране – 4 броя. Сделка № 1 – къса, с печалба 29.6% Сделка № 2 – дълга, със загуба -2.3% Сделка № 3 – къса, с печалба 10.4% Сделка № 4 – къса, със загуба 5.6% Сделка № 5 – дълга, с условна печалба 0.64 лв на акция или 6.8% Натрупана печалба върху вложената сума до момента в това дружество, изчисляваме по метода на сложната лихва: 1.296*0.977*1.104*0.944*1.068=1.410=41.0% ta.vhod2.com |