покажи/скрий
| Архив с анализи на дружество Каолин (6K1) за месец юни 2008 |
|
Върни се обратно на първата страница с последния анализ.
Анализ на 27.06.2008г. В прозореца на цените отбелязваме, че тънката жълта линия продължава да се намира под дебелата синя линия, отдалечав се от нея в посока надолу, което показва, че в момента групата на мечките се засилва за сметка на биковете. Предлагането започва да се увеличава и това води до намаляване на цените с тенденция да се установи низходящ тренд. Бъдещия тренд в момента се очертава като низходящ, защото биковете са още слаби за да го обърнат. Условията са благоприятни за оставане в открита къса позиция. Описанието на елементите на графиката и търговската стратегия са дадени в края на анализа. Индикаторът MACD ( в първия допълнителен прозорец) се намира на отрицателно ниво, което означава, че скоростта е отрицателна. MACD се намира много близо до сигналната (червена линия), но е под нея, което означава, че мечките набитат сили. Тренда надолу ще продължи, с по-високи темпове. Това е потвърждаващ сигнал идващ от плъзгащите се средни, че тренда запазва посоката си надолу. Индикаторът MACD измерва скоростта на изменение на цените и той показава, че в момента тя е в отрицателна посока и даже темповете на увеличение в отрицателна посока нарастват – стълбчетата леко увеличават височина си надолу под нулата (остават по-отрицателни). Виж: „Пояснение към терминологията” по-долу.  Във втория допълнителен прозорец индикаторът RSI има стойността 34 , като дава знак, че тренда е в отрицателна посока. Това показва, че пазара все още се движи надолу. Стойността на RSI е близо до линията на свърпродажби, но още нямаме пресичане. Следователно цените ще се движат надолу още известно време. RSI в тези случаи показва, че цените биха могли за известно време да се движат в низхоходяща посока а след това да преминат в плосък тренд. Това зависи от развитието на старшия тренд. В третия допълнителен прозорец имаме ниски показатели на търгуваните обеми, което е белег, че инвеститорите продавачи и купувачи намаляват своята активност. Вероятно цените предложени от купувачите не удовлетворяват продавачите и затова липсва активна търговия. Извод: Стойностите на индикаторите показават, че според плана на инвеститора – (money managment), в този случай има възможност да се реализира следния сценарий: 11.04.2008 Изчакваме валидни сигнали за откриване на позиции. 18.04.2008 Според показанията на индикаторите имаме потвърждаващ сигнал за откриване на къси позиции. Откриваме къса позиция на 16.04.2008, когато MACD пресеча сигналната (червена линия) отгоре надолу по цена на затваряне 12.63 лв. 25.04.2008 Оставаме с открита къса позиция, като не забравяме, че RSI ни нашепва за промени, но това е слаб сигнал и не се съобразаваме с него. 10.05.2008 Индикаторите показват, че все още нямаме установен плосък тренд ( за възходящ е още рано да се говори) и затова оставаме с открита къса позиция. 16.05.2008. Индикаторите показват, че имаме установен плосък тренд, а сигнала от 13.05.2008, когато MACD пресеча сигналната (червена линия) отдолу на горе ни показва, че трябва да закрием късата позиция. Закриваме късата позиция на 13.05.2008 по цена на затваряне 11.80. 23.05.2008 Поради излъчените сигнали от плъзгащите се средни откриваме дълга позиция на 17.05.2008 по цена на затваряне 12.10 лв и я закриваме на 23.05.2008 по цена 11.87 лв, като загубата е -0.23 лв на акция или -1.9 % от вложената сума в това дружество. На същия ден 23.05.2008 откриваме къса позиция по цена на затваряне 11.87 лв. 30.05.2008 Индикаторите показват, че имаме начален тласък на низходящ тренд. Оставаме с открита къса позиция. 06.06.2008 Индикаторите показват, че темповете на низходящ тренд се забавят. Оставаме с открита къса позиция. 20.06.2008. Индикаторите показват, че темповете на низходящ тренд се забавят, но нямаме сигнал за обръщане на тренда. Оставаме с открита къса позиция. 27.06.2008. Оставаме с открити къси позиции. Рекапитолация на дружество Каолин на 27.06.2008: Като следваме изводите от направения анализ извършваме следните търговски операции: 1. Откриваме къса позиция на 10.12.2007 по цена на затваряне 17.20 лв и я закриваме на 05.02.2008 по цена 14.80 лв, като печалбата е 2.40 лв на акция или 14.0 % от вложената сума в това дружество. 2. Откриваме къса позиция на 06.03.2008 по цена на затваряне 14.20 лв. и я закриваме на 27.03.2008 по цена на затваряне 13.50 лв, като печалбата е 0.70 лв на акция или 4.9% от вложената сума в това дружество. 3. Откриваме къса позиция на 16.04.2008 по цена на затваряне за този ден 12.63 лв. я закриваме на 13.05.2008 по цена на затваряне 11.80 лв, като печалбата е 0.83 лв на акция или 6.6 % от вложената сума в това дружество. 4. Откриваме дълга позиция на 17.05.2008 по цена на затваряне 12.10 лв и я закриваме на 23.05.2008 по цена 11.87 лв, като загубата е -0.23 лв на акция или -1.9 % от вложената сума в това дружество. 5. Откриваме къса позиция на 23.05.2008 по цена на затваряне за този ден 11.87 лв. За оценка на портфейла при незатворена позиция вземаме последната цена на затваряне от последния ден на графиката. Ще считаме, че резултата от сделката, печалба или загуба са условни. В случая имаме цена на затваряне 10.19 лв. Всичко сделки за периода на инвестиране – 4 броя. Сделка № 1 – къса, с печалба 14.0% Сделка № 2 – къса, с печалба 4.9% Сделка № 3 – къса, с печалба 6.6% Сделка № 4 – дълга, със загуба -1.9% Сделка № 5 – къса, с условна печалба от 1.68 лв на акция или 14.2% Натрупана печалба върху вложената сума до момента в това дружество, изчисляваме по метода на сложната лихва: 1.140*1.049*1.066*0.981*1.142=1.427=47.2% ta.vhod2.com Анализ на 20.06.2008г. В прозореца на цените отбелязваме, че тънката жълта линия продължава да се намира под дебелата синя линия, приближа се към нея в посока нагоре, което показва, че в момента групата на мечките отслабва за сметка на биковете. Търсенето започва да се увеличава и това води до стабилизиране на цените с тенденция да се установи плосък тренд. Бъдещия тренд в момента се очертава като низходящ, защото биковете са още слаби за да го обърнат. Условията са благоприятно за оставане в открита къса позиция. Описанието на елементите на графиката и търговската стратегия са дадени в края на анализа. Индикаторът MACD ( в първия допълнителен прозорец) се намира на отрицателно ниво. MACD се намира много близо до сигналната (червена линия), което означава, че мечките губят сили. Тренда надолу ще продължи, но с по-слаби темпове Това е потвърждаващ сигнал идващ от плъзгащите се средни, че тренда забавя посоката си надолу. Индикаторът MACD измерва скоростта на изменение на цените и той показава, че в момента тя е в отрицателна посока, но темповете на увеличение в отрицателна посока се забавят – стълбчетата леко намаляват височина си надолу под нулата (остават отрицателни). Виж: „Пояснение към терминологията” по-долу.  Във втория допълнителен прозорец индикаторът RSI увеличава стойността си от 36 на 41, като дава знак, че тренда намаля темпове в отрицателна посока. Това показва, че пазара все още се движи надолу, въпреки, че това движение вече е с по-слаби темпове. Осцилатора RSI в тези случаи показва, че цените биха могли за известно време да се движат в плосък тренд, а след това да поемат някаква посока. Факта, че стойността на RSI се увеличава, не е още информация, че се очаква бъдещото движение на цените ще се обърне в положителна посока. В третия допълнителен прозорец имаме ниски показатели на търгуваните обеми, което е белег, че инвеститорите продавачи и купувачи намаляват своята активност. Вероятно цените предложени от купувачите не удовлетворяват продавачите и затова и липсва активна търговия. Извод: Стойностите на индикаторите показават, че според плана на инвеститора – (money managment), в този случай има възможност да се реализира следния сценарий: 07.03.2008 На 06.03.2008, MACD пресича сигналната (червена линия) от горе на долу, което е потвърждаващ сигнал, че тренда надолу се подновява. Откриваме къса позиция на 06.03.2008 по цена на затваряне 14.20 лв. 14.03.2008 Запазваме откритата къса позиция. 21.03.2008 Отново запазваме откритата къса позиция. 28.03.2008 На 27.03.2008 закриваме късите позиции по цена на затваряне 13.50лв по сигнала подаден от MACD (виж по-долу стратегията по закриване на позиции). 04.04.2008 Изчакваме валидни сигнали за откриване на позиции. 11.04.2008 Изчакваме валидни сигнали за откриване на позиции. 18.04.2008 Според показанията на индикаторите имаме потвърждаващ сигнал за откриване на къси позиции. Откриваме къса позиция на 16.04.2008, когато MACD пресеча сигналната (червена линия) отгоре надолу по цена на затваряне 12.63 лв. 25.04.2008 Оставаме с открита къса позиция, като не забравяме, че RSI ни нашепва за промени, но това е слаб сигнал и не се съобразаваме с него. 10.05.2008 Индикаторите показват, че все още нямаме установен плосък тренд ( за възходящ е още рано да се говори) и затова оставаме с открита къса позиция. 16.05.2008. Индикаторите показват, че имаме установен плосък тренд, а сигнала от 13.05.2008, когато MACD пресеча сигналната (червена линия) отдолу на горе ни показва, че трябва да закрием късата позиция. Закриваме късата позиция на 13.05.2008 по цена на затваряне 11.80. 23.05.2008 Поради излъчените сигнали от плъзгащите се средни откриваме дълга позиция на 17.05.2008 по цена на затваряне 12.10 лв и я закриваме на 23.05.2008 по цена 11.87 лв, като загубата е -0.23 лв на акция или -1.9 % от вложената сума в това дружество. На същия ден 23.05.2008 откриваме къса позиция по цена на затваряне 11.87 лв. 30.05.2008 Индикаторите показват, че имаме начален тласък на низходящ тренд. Оставаме с открита къса позиция. 06.06.2008 Индикаторите показват, че темповете на низходящ тренд се забавят. Оставаме с открита къса позиция. 20.06.2008. Индикаторите показват, че темповете на низходящ тренд се забавят, но нямаме сигнал за обръщане на тренда. Оставаме с открита къса позиция. Рекапитолация на дружество Каолин на 20.06.2008: Като следваме изводите от направения анализ извършваме следните търговски операции: 1. Откриваме къса позиция на 10.12.2007 по цена на затваряне 17.20 лв и я закриваме на 05.02.2008 по цена 14.80 лв, като печалбата е 2.40 лв на акция или 14.0 % от вложената сума в това дружество. 2. Откриваме къса позиция на 06.03.2008 по цена на затваряне 14.20 лв. и я закриваме на 27.03.2008 по цена на затваряне 13.50 лв, като печалбата е 0.70 лв на акция или 4.9% от вложената сума в това дружество. 3. Откриваме къса позиция на 16.04.2008 по цена на затваряне за този ден 12.63 лв. я закриваме на 13.05.2008 по цена на затваряне 11.80 лв, като печалбата е 0.83 лв на акция или 6.6 % от вложената сума в това дружество. 4. Откриваме дълга позиция на 17.05.2008 по цена на затваряне 12.10 лв и я закриваме на 23.05.2008 по цена 11.87 лв, като загубата е -0.23 лв на акция или -1.9 % от вложената сума в това дружество. 5. Откриваме къса позиция на 23.05.2008 по цена на затваряне за този ден 11.87 лв. За оценка на портфейла при незатворена позиция вземаме последната цена на затваряне от последния ден на графиката. Ще считаме, че резултата от сделката, печалба или загуба са условни. В случая имаме цена на затваряне 10.90 лв. Всичко сделки за периода на инвестиране – 4 броя. Сделка № 1 – къса, с печалба 14.0% Сделка № 2 – къса, с печалба 4.9% Сделка № 3 – къса, с печалба 6.6% Сделка № 4 – дълга, със загуба -1.9% Сделка № 5 – къса, с условна печалба от 0.97 лв на акция или 11.87% Натрупана печалба върху вложената сума до момента в това дружество, изчисляваме по метода на сложната лихва: 1.140*1.049*1.066*0.981*1.082=1.352=35.2% ta.vhod2.com Анализ на 06.06.2008г. В прозореца на цените се вижда, че тънката жълта линия продължава да се намира под дебелата синя линия, отдалечава се от нея в посока надолу, което показва, че в момента групата на мечките се засилва за сметка на биковете. Предлагането започва да се увеличава и това води до намаляване на цените с тенденция да се установи низходящ тренд. Бъдещия тренд в момента се очертава като низходящ. Описанието на елементите на графиката и търговската стратегия са дадени в края на анализа. Индикаторът MACD ( в първия допълнителен прозорец) се намира на отрицателно ниво. MACD се намира под сигналната (червена линия), което означава, че мечките набират сили, а следователно и тренда надолу ще продължи. Това е потвърждаващ сигнал идващ от плъзгащите се средни, че тренда тръгва надолу. Индикаторът MACD измерва скоростта на изменение на цените и той показава, че в момента тя е в отрицателна посока, но темповете на увеличение в отрицателна посока се забавят – стълбчетата запазват височина си надолу под нулата (остават отрицателни). Виж: „Пояснение към терминологията” по-долу.  Във втория допълнителен прозорец индикаторът RSI увеличава стойността си от 33 на 36, като дава знак, че тренда намаля темпове в отрицателна посока. Това показва, че пазара все още се движи надолу. Обикновенно осцилатора RSI в тези случаи показва, че цените биха могли за известно време да се движат в плосък тренд, а след това да поемат някаква посока. Факта, че стойността на RSI се увеличава, но не достатъчно е информация, че се очаква бъдещото движение на цените да продължи в лек низходящ тренд, но това не е търговски сигнал. В третия допълнителен прозорец имаме ниски показатели на търгуваните обеми, което е белег, че инвеститорите продавачи и купувачи намаляват своята активност. Вероятно цените предложени от купувачите не удовлетворяват продавачите и затова и липсва активна търговия. Извод: Стойностите на индикаторите показават, че според плана на инвеститора – (money managment), в този случай има възможност да се реализира следния сценарий: 07.03.2008 На 06.03.2008, MACD пресича сигналната (червена линия) от горе на долу, което е потвърждаващ сигнал, че тренда надолу се подновява. Откриваме къса позиция на 06.03.2008 по цена на затваряне 14.20 лв. 14.03.2008 Запазваме откритата къса позиция. 21.03.2008 Отново запазваме откритата къса позиция. 28.03.2008 На 27.03.2008 закриваме късите позиции по цена на затваряне 13.50лв по сигнала подаден от MACD (виж по-долу стратегията по закриване на позиции). 04.04.2008 Изчакваме валидни сигнали за откриване на позиции. 11.04.2008 Изчакваме валидни сигнали за откриване на позиции. 18.04.2008 Според показанията на индикаторите имаме потвърждаващ сигнал за откриване на къси позиции. Откриваме къса позиция на 16.04.2008, когато MACD пресеча сигналната (червена линия) отгоре надолу по цена на затваряне 12.63 лв. 25.04.2008 Оставаме с открита къса позиция, като не забравяме, че RSI ни нашепва за промени, но това е слаб сигнал и не се съобразаваме с него. 10.05.2008 Индикаторите показват, че все още нямаме установен плосък тренд ( за възходящ е още рано да се говори) и затова оставаме с открита къса позиция. 16.05.2008. Индикаторите показват, че имаме установен плосък тренд, а сигнала от 13.05.2008, когато MACD пресеча сигналната (червена линия) отдолу на горе ни показва, че трябва да закрием късата позиция. Закриваме късата позиция на 13.05.2008 по цена на затваряне 11.80. 23.05.2008 Поради излъчените сигнали от плъзгащите се средни откриваме дълга позиция на 17.05.2008 по цена на затваряне 12.10 лв и я закриваме на 23.05.2008 по цена 11.87 лв, като загубата е -0.23 лв на акция или -1.9 % от вложената сума в това дружество. На същия ден 23.05.2008 откриваме къса позиция по цена на затваряне 11.87 лв. 30.05.2008 Индикаторите показват, че имаме начален тласък на низходящ тренд. Оставаме с открита къса позиция. 06.06.2008 Индикаторите показват, че темповете на низходящ тренд се забавят. Оставаме с открита къса позиция. Рекапитолация на дружество Каолин на 06.06.2008: Като следваме изводите от направения анализ извършваме следните търговски операции: 1. Откриваме къса позиция на 10.12.2007 по цена на затваряне 17.20 лв и я закриваме на 05.02.2008 по цена 14.80 лв, като печалбата е 2.40 лв на акция или 14.0 % от вложената сума в това дружество. 2. Откриваме къса позиция на 06.03.2008 по цена на затваряне 14.20 лв. и я закриваме на 27.03.2008 по цена на затваряне 13.50 лв, като печалбата е 0.70 лв на акция или 4.9% от вложената сума в това дружество. 3. Откриваме къса позиция на 16.04.2008 по цена на затваряне за този ден 12.63 лв. я закриваме на 13.05.2008 по цена на затваряне 11.80 лв, като печалбата е 0.83 лв на акция или 6.6 % от вложената сума в това дружество. 4. Откриваме дълга позиция на 17.05.2008 по цена на затваряне 12.10 лв и я закриваме на 23.05.2008 по цена 11.87 лв, като загубата е -0.23 лв на акция или -1.9 % от вложената сума в това дружество. 5. Откриваме къса позиция на 23.05.2008 по цена на затваряне за този ден 11.87 лв. За оценка на портфейла при незатворена позиция вземаме последната цена на затваряне от последния ден на графиката. Ще считаме, че резултата от сделката, печалба или загуба са условни. В случая имаме цена ба затваряне на 30.05.2008 11.10 лв. Всичко сделки за периода на инвестиране – 4 броя. Сделка № 1 – къса, с печалба 14.0% Сделка № 2 – къса, с печалба 4.9% Сделка № 3 – къса, с печалба 6.6% Сделка № 4 – дълга, със загуба -1.9% Сделка № 5 – къса, с условна печалба от 0.75 лв на акция или 6.4% Натрупана печалба върху вложената сума до момента в това дружество, изчисляваме по метода на сложната лихва: 1.140*1.049*1.066*0.981*1.064=1.330=33.0% ta.vhod2.com
Само регистрираните могат да коментират!
Powered by !JoomlaComment 3.26
3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved." |
|||||