покажи/скрий
| Архив с анализи на дружество Софарм (3JR) за месец май 2008 |
|
Върни се обратно на първата страница с последния анализ.
Анализ на 30.05.2008г. В прозореца на цените се вижда, че тънката жълта линия се намира много близо до синята линия, почти съвпада с нея, при това и двете са хоризонтални. Внезапния скок в цената последния ден не е показателен, защото може и да е договорен. Това е знак, че биковете и мечките са с изравнвни сили и няма яснота накъде ще тръгне тренда. Търсенето и предлагането също са изравнени. Този индикатор в момента не дава ясен сигнал за заемане на търговска позиция. Описанието на елементите на графиката и търговската стратегия са дадени в края на анализа. Индикаторът MACD ( в първия допълнителен прозорец) вече се намира на положително ниво (над нулата), но много близко до нея. Той е над сигналната (червена линия), но също много близо дс нея, което е сигнал, че мечките стават по-слаби и биковете леко ги изпреварват. Това е потвърждаващ сигнал идващ от плъзгащите се средни, че тренда е плосък с неясно бъдеще. Индикаторът MACD измерва скоростта на изменение на цените и той показава, че в момента тя е леко положителна, без промяна – стълбчетата запазват височината си съвсем близо над нулата (стават съвсем малко положителни). Виж: „Пояснение към терминологията” по-долу.  Във втория допълнителен прозорец индикаторът RSI показва стойност 65, което е резултат на последната сделка. Иначе е близко е до стойността 50, което е информация за плосък (неутрален) тренд. Движението на цените надолу вече е прекратено и уравновесено. Информацията от RSI е, че пазара е преминал в плосък тренд. Вече споменахме, че RSI не дава меродавна информация по време на тренд, но когато настъпи плосък тренд неговата информация трябва да се вземе в предвид – в случая той ни казва, че силите на биковете и мечките са почти изравнени с лек превес на биковете. В третия допълнителен прозорец имаме ниски показатели на търгуваните обеми, с изключение на последния, което е знак, че на пазара липсва актуална информация и инвеститорите не могат да се ориентират за бъдещата посока на пазара Никой не ни кара задължително да търгуваме. Единственния ни мотив е да търгуваме, когато се очертава печалба. Вероятно и затова инвеститорите не са склонни да търгуват активно. Извод: Стойностите на индикаторите показават, че според плана на инвеститора – (money managment), в този случай има възможност да се реализира следния сценарий: 01.02.2008 На 31.01.2008 вече са закрити късите позиции, когато индикаторът MACD е пресякал сигналната линия отдолу нагоре. 14.03.2008 Тънката жълта линия се намира под дебелата синя линия, но започва да се отдалечава от нея в посока надолу, което показва, че в момента е по-силна групата на мечките и това е предпоставка за откриване на къса позиция. От друга страна Индикаторът MACD е пресякал на 12.03.2008 сигналната линия отгоре надолу, което показва че скоростта на движение на цените се е увеличила в отрицателна посока и е потвърждаващ сигнал за откриване на къса позиция. Откриваме къса позиция на 12.03.2008 по цена на затваряне 6.85 лв. 21.03.2008 Оставаме с открита къса позиция. 04.04.2008 Оставаме с открита къса позиция, тъй като няма същественна промяна в индикаторите. 11.04.2008. Оставаме с открита къса позиция, въпреки, че MACD подава сигнал за закриване, защото сигнала от плъзгащите се средни е още доста силен по отношение на низходящия тренд. 18.04.2008 Тъй като няма качественна промяна в индикаторите (излъчен сигнал за закриване на позиция) оставаме с открити къси позиции. 25.04.2008 Закриваме късата позиция съгласно сигнала излъчен MACD, който пресича на 22.04.2008 сигналната (червена линия), отдолу на горе. Цената на затваряне за деня 22.04.2008 е 5.94лв. 10.05.2008 Откриваме дълга позиция на 30.04.2008 по цена на затваряне 6.16 и я закриваме на 07.05.2008 по цена на затваряне 5.94. 16.05.2008. Оставаме с очакване на по-ясни търговски сигнали без открита позиция. 23.05.2008 Оставаме с очакване на по-ясни търговски сигнали без открита позиция. 30.05.2008 Оставаме с очакване на по-ясни търговски сигнали без открита позиция. Рекапитолация на дружество Софарм на 30.05.2008: Като следваме изводите от направения анализ извършваме следните търговски операции: 1. Откриваме къса позиция на 09.01.2008 по цена на затваряне 8.50 лв и я закриваме на 31.01.2008 по цена на затваряне 7.98 лв, като печалбата е 0.52 лв на акция или 6.1 % от вложената сума. 2. Откриваме къса позиция на 12.03.2008 по цена на затваряне за този ден 6.85 лв. и я закриваме на 22.04.2008 по цена на затваряне 5.94 лв, като печалбата е 0.91 лв на акция или 13.3 % от вложената сума. 3. Откриваме дълга позиция на 30.04.2008 по цена на затваряне за този ден 6.16 лв. и я закриваме на 07.05.2008 по цена на затваряне 5.94 лв, като загубата е -0.22 лв на акция или -3.6 % от вложената сума. За оценка на портфейла при незатворена позиция вземаме последната цена на затваряне от последния ден на графиката. Ще считаме, че резултата от сделката, печалба или загуба са условни. В момента нямаме такива. Всичко сделки за периода на инвестиране – 3 броя. Сделка № 1 – къса, с печалба 6.1% Сделка № 2 – къса с печалба 13.3% Сделка № 3 – дълга със загуба -3.6% Натрупана печалба върху вложената сума до момента в това дружество, изчисляваме по метода на сложната лихва: 1.061*1.133*0.964=1.159=15.9% ta.vhod2.com Анализ на 23.05.2008г. В прозореца на цените се вижда, че тънката жълта линия се намира много близо до синята линия, почти съвпада с нея, при това и двете са хоризонтални. Това е знак, че биковете и мечките са с изравнвни сили и няма яснота накъде ще тръгне тренда. Търсенето и предлагането също са изравнени. Този индикатор в момента не дава ясен сигнал за заемане на търговска позиция. Описанието на елементите на графиката и търговската стратегия са дадени в края на анализа. Индикаторът MACD ( в първия допълнителен прозорец) се намира на отрицателно ниво (под нулата), но много близко до нея. Той е над сигналната (червена линия), но също много близо дс нея, което е сигнал, че мечките стават по-слаби и биковете изравняват сили с тях. Това е потвърждаващ сигнал идващ от плъзгащите се средни, че тренда е плосък с неясно бъдеще. Индикаторът MACD измерва скоростта на изменение на цените и той показава, че в момента тя е леко отрицателна, без промяна – стълбчетата запазват височината си съвсем близо под нулата (стават съвсем малко отрицателни). Виж: „Пояснение към терминологията” по-долу.  Във втория допълнителен прозорец индикаторът RSI показва стойност 47, близко е до стойността 50, което е информация за плосък (неутрален) тренд. Движението на цените надолу вече е прекратено и уравновесено. Информацията от RSI е, че пазара е преминал в плосък тренд. Вече споменахме, че RSI не дава меродавна информация по време на тренд, но когато настъпи плосък тренд неговата информация трябва да се вземе в предвид – в случая той ни казва, че силите на биковете и мечките са почти изравнени. В третия допълнителен прозорец имаме ниски показатели на търгуваните обеми, което е знак, че на пазара липсва актуална информация и инвеститорите не могат да се ориентират за бъдещата посока на пазара и ние ще сме този път от тях. Никой не ни кара задължително да търгуваме. Единственния ни мотив е да търгуваме, когато се очертава печалба. Вероятно и затова инвеститорите не са склонни да търгуват активно. Извод: Стойностите на индикаторите показават, че според плана на инвеститора – (money managment), в този случай има възможност да се реализира следния сценарий: 01.02.2008 На 31.01.2008 вече са закрити късите позиции, когато индикаторът MACD е пресякал сигналната линия отдолу нагоре. 14.03.2008 Тънката жълта линия се намира под дебелата синя линия, но започва да се отдалечава от нея в посока надолу, което показва, че в момента е по-силна групата на мечките и това е предпоставка за откриване на къса позиция. От друга страна Индикаторът MACD е пресякал на 12.03.2008 сигналната линия отгоре надолу, което показва че скоростта на движение на цените се е увеличила в отрицателна посока и е потвърждаващ сигнал за откриване на къса позиция. Откриваме къса позиция на 12.03.2008 по цена на затваряне 6.85 лв. 21.03.2008 Оставаме с открита къса позиция. 04.04.2008 Оставаме с открита къса позиция, тъй като няма същественна промяна в индикаторите. 11.04.2008. Оставаме с открита къса позиция, въпреки, че MACD подава сигнал за закриване, защото сигнала от плъзгащите се средни е още доста силен по отношение на низходящия тренд. 18.04.2008 Тъй като няма качественна промяна в индикаторите (излъчен сигнал за закриване на позиция) оставаме с открити къси позиции. 25.04.2008 Закриваме късата позиция съгласно сигнала излъчен MACD, който пресича на 22.04.2008 сигналната (червена линия), отдолу на горе. Цената на затваряне за деня 22.04.2008 е 5.94лв. 10.05.2008 Откриваме дълга позиция на 30.04.2008 по цена на затваряне 6.16 и я закриваме на 07.05.2008 по цена на затваряне 5.94. 16.05.2008. Оставаме с очакване на по-ясни търговски сигнали без открита позиция. 23.05.2008 Оставаме с очакване на по-ясни търговски сигнали без открита позиция. Рекапитолация на дружество Софарм: Като следваме изводите от направения анализ извършваме следните търговски операции: 1. Откриваме къса позиция на 09.01.2008 по цена на затваряне 8.50 лв и я закриваме на 31.01.2008 по цена на затваряне 7.98 лв, като печалбата е 0.52 лв на акция или 6.1 % от вложената сума. 2. Откриваме къса позиция на 12.03.2008 по цена на затваряне за този ден 6.85 лв. и я закриваме на 22.04.2008 по цена на затваряне 5.94 лв, като печалбата е 0.91 лв на акция или 13.3 % от вложената сума. 3. Откриваме дълга позиция на 30.04.2008 по цена на затваряне за този ден 6.16 лв. и я закриваме на 07.05.2008 по цена на затваряне 5.94 лв, като загубата е -0.22 лв на акция или -3.6 % от вложената сума. За оценка на портфейла при незатворена позиция вземаме последната цена на затваряне от последния ден на графиката. Ще считаме, че резултата от сделката, печалба или загуба са условни. В момента нямаме такива. Всичко сделки за периода на инвестиране – 3 броя. Сделка № 1 – къса, с печалба 6.1% Сделка № 2 – къса с печалба 13.3% Сделка № 3 – дълга със загуба -3.6% Натрупана печалба върху вложената сума до момента в това дружество, изчисляваме по метода на сложната лихва: 1.061*1.133*0.964=1.159=15.9% ta.vhod2.com Анализ на 16.05.2008г. В миналия анализ от 10.05.2008 г поехме риска и извършихме една сделка, която ни доведе до загуба. Прочетете анализа от 10.05.2008 г. Вземаме си поука и този път няма да сключим подобна сделка, въпреки, че на 14.05.2008 г в прозореца на цените се вижда, че тънката жълта линия пресича отдолу нагоре дебелата синя линия. Причината е, че подобно на миналия път синята и жълтата линия са много близо една да друга. Явно това дружество е с характер и трябва да чакаме по стабилни сигнали. Прекаленото чакане може да доведе до ерозия на печалбите, но загубите са още по неприемливи. Вече знаем, че понякога индикаторите излъчват недостоверни сигнали и този е може би един от тях. Описанието на елементите на графиката и търговската стратегия са дадени в края на анализа. Индикаторът MACD ( в първия допълнителен прозорец) се намира на отрицателно ниво (под нулата), но той е над сигналната (червена линия), което е сигнал, че мечките стават по-слаби и биковете изравняват сили с тях. Това е потвърждаващ сигнал идващ от плъзгащите се средни, че тренда предстои да премине в плосък. Именно тази подкрепа на MACD дава основание пресичането на плъзгащите се средни да е търрговски сигнал за откриване на дълга позиция. Но този път няма да се възползваме от тази подкрепа, защото явно не е достатъчна. Индикаторът MACD измерва скоростта на изменение на цените и той показава, че в момента тя е отрицателна, но темповете на промяна намаляват (ставава по-малко отрицателна) – стълбчетата леко намаляват височина надолу под нулата (стават по-малко отрицателни). Виж: „Пояснение към терминологията” по-долу.  Във втория допълнителен прозорец индикаторът RSI показва стойност 48, близко е до стойността 50, което е информация за плосък (неутрален) тренд. Когато стойността на RSI е около 50 съществува вероятност движението на цените надолу да се прекрати и уравновеси. Информацията от RSI е, че пазара преминава в плосък тренд. Вече споменахме, че RSI не дава меродавна информация по време на тренд, но когато настъпи плосък трнд неговата информация трябва да се вземе в предвид – в случая той ни казва, че силите на биковете и мечките са почти изравнени. В третия допълнителен прозорец имаме ниски показатели на търгуваните обеми, което е знак, че на пазара липсва актуална информация и инвеститорите не могат да се ориентират за бъдещата посока на пазара и ние ще сме този път от тях. Никой не ни кара задължително да търгуваме. Единственния ни мотив е да търгуваме, когато се очертава печалба. Вероятно и затова инвеститорите не са склонни да търгуват активно. Извод: Стойностите на индикаторите показават, че според плана на инвеститора – (money managment), в този случай има възможност да се реализира следния сценарий: 01.02.2008 На 31.01.2008 вече са закрити късите позиции, когато индикаторът MACD е пресякал сигналната линия отдолу нагоре. 14.03.2008 Тънката жълта линия се намира под дебелата синя линия, но започва да се отдалечава от нея в посока надолу, което показва, че в момента е по-силна групата на мечките и това е предпоставка за откриване на къса позиция. От друга страна Индикаторът MACD е пресякал на 12.03.2008 сигналната линия отгоре надолу, което показва че скоростта на движение на цените се е увеличила в отрицателна посока и е потвърждаващ сигнал за откриване на къса позиция. Откриваме къса позиция на 12.03.2008 по цена на затваряне 6.85 лв. 21.03.2008 Оставаме с открита къса позиция. 04.04.2008 Оставаме с открита къса позиция, тъй като няма същественна промяна в индикаторите. 11.04.2008. Оставаме с открита къса позиция, въпреки, че MACD подава сигнал за закриване, защото сигнала от плъзгащите се средни е още доста силен по отношение на низходящия тренд. 18.04.2008 Тъй като няма качественна промяна в индикаторите (излъчен сигнал за закриване на позиция) оставаме с открити къси позиции. 25.04.2008 Закриваме късата позиция съгласно сигнала излъчен MACD, който пресича на 22.04.2008 сигналната (червена линия), отдолу на горе. Цената на затваряне за деня 22.04.2008 е 5.94лв. 10.05.2008 Откриваме дълга позиция на 30.04.2008 по цена на затваряне 6.16 и я закриваме на 07.05.2008 по цена на затваряне 5.94. 16.05.2008. Оставаме с очакване на по-ясни търговски сигнали без открита позиция. Рекапитолация на дружество Софарм: Като следваме изводите от направения анализ извършваме следните търговски операции: 1. Откриваме къса позиция на 09.01.2008 по цена на затваряне 8.50 лв и я закриваме на 31.01.2008 по цена на затваряне 7.98 лв, като печалбата е 0.52 лв на акция или 6.1 % от вложената сума. 2. Откриваме къса позиция на 12.03.2008 по цена на затваряне за този ден 6.85 лв. и я закриваме на 22.04.2008 по цена на затваряне 5.94 лв, като печалбата е 0.91 лв на акция или 13.3 % от вложената сума. 3. Откриваме дълга позиция на 30.04.2008 по цена на затваряне за този ден 6.16 лв. и я закриваме на 07.05.2008 по цена на затваряне 5.94 лв, като загубата е -0.22 лв на акция или -3.6 % от вложената сума. За оценка на портфейла при незатворена позиция вземаме последната цена на затваряне от последния ден на графиката. Ще считаме, че резултата от сделката, печалба или загуба са условни. В момента нямаме такива. Всичко сделки за периода на инвестиране – 3 броя. Сделка № 1 – къса, с печалба 6.1% Сделка № 2 – къса с печалба 13.3% Сделка № 3 – дълга със загуба -3.6% Натрупана печалба върху вложената сума до момента в това дружество, изчисляваме по метода на сложната лихва: 1.061*1.133*0.964=1.159=15.9% ta.vhod2.com Анализ на 10.05.2008г. В прозореца на цените се вижда, че тънката жълта линия пресича отдолу нагоре дебелата синя линия на на 30.04.2008 , което е търговски сигнал за откриване на дълга позиция с покупка съгласно стратегията, която сме избрали. Това е сигнал, че биковете доминират на пазара и че ще има възходящ тренд. Веднага на другия на 07.05.2008 тънката жълта линия пресича отгоре на долу дебелата синя линия, което е турговски сигнал, че трябва да закрием позицията. В момента ние наблюдаваме седмичната графика и виждаме че това е безмисленна загуба, но никой брокер няма да ни озволи да търгуваме със задна дата. С други думи казано, ако търгуваме реално на 30.04.2008 ние няма да знаем, че на следващата дата на търговия в случая 07.05.2008 (поради празнични дни) ще има спад в цените. Затова ще реализираме сделката за да бъде реално управляван нашия портфейл. Вече знаем, че понякога индикаторите излъчват недостоверни сигнали и този е един от тях. Описанието на елементите на графиката и търговската стратегия са дадени в края на анализа. Индикаторът MACD ( в първия допълнителен прозорец) се намира на отрицателно ниво (под нулата), но той е над сигналната (червена линия), което е сигнал, че мечките стават по-слаби и биковете изравняват сили с тях. Това е потвърждаващ сигнал идващ от плъзгащите се средни, че тренда предстои да премине в плосък. Именно тази подкрепа на MACD дава основание пресичането на плъзгащите се средни да е търрговски сигнал за откриване на дълга позиция. Индикаторът MACD измерва скоростта на изменение на цените и той показава, че в момента тя е в отрицателна, но темповете на промяна се намаляват (ставава по-малко отрицателна) – стълбчетата леко намаляват височина надолу под нулата (стават по-малко отрицателни). Виж: „Пояснение към терминологията” по-долу.  Във втория допълнителен прозорец индикаторът RSI показва стойност 47, близко е до стойността 50, което е информация за плосък (неутрален) тренд. Когато стойността на RSI е около 50 съществува вероятност движението на цените надолу да се прекрати и уравновеси. Информацията от RSI е, че пазара преминава в плосък тренд. Вече споменахме, че RSI не дава меродавна информация по време на тренд, но когато настъпи плосък трнд неговата информация трябва да се вземе в предвид – в случая той ни казва, че силите на биковете и мечките са почти изравнени. В третия допълнителен прозорец имаме ниски показатели на търгуваните обеми, което е знак, че на пазара липсва актуална информация и инвеститорите не могат да се ориентират за бъдещата посока на пазара. Вероятно и затова не са склонни да търгуват активно. Извод: Стойностите на индикаторите показават, че според плана на инвеститора – (money managment), в този случай има възможност да се реализира следния сценарий: 01.02.2008 На 31.01.2008 вече са закрити късите позиции, когато индикаторът MACD е пресякал сигналната линия отдолу нагоре. 14.03.2008 Тънката жълта линия се намира под дебелата синя линия, но започва да се отдалечава от нея в посока надолу, което показва, че в момента е по-силна групата на мечките и това е предпоставка за откриване на къса позиция. От друга страна Индикаторът MACD е пресякал на 12.03.2008 сигналната линия отгоре надолу, което показва че скоростта на движение на цените се е увеличила в отрицателна посока и е потвърждаващ сигнал за откриване на къса позиция. Откриваме къса позиция на 12.03.2008 по цена на затваряне 6.85 лв. 21.03.2008 Оставаме с открита къса позиция. 04.04.2008 Оставаме с открита къса позиция, тъй като няма същественна промяна в индикаторите. 11.04.2008. Оставаме с открита къса позиция, въпреки, че MACD подава сигнал за закриване, защото сигнала от плъзгащите се средни е още доста силен по отношение на низходящия тренд. 18.04.2008 Тъй като няма качественна промяна в индикаторите (излъчен сигнал за закриване на позиция) оставаме с открити къси позиции. 25.04.2008 Закриваме късата позиция съгласно сигнала излъчен MACD, който пресича на 22.04.2008 сигналната (червена линия), отдолу на горе. Цената на затваряне за деня 22.04.2008 е 5.94лв. 10.05.2008 Откриваме дълга позиция на 30.04.2008 по цена на затваряне 6.16 и я закриваме на 07.05.2008 по цена на затваряне 5.94. Рекапитолация на дружество Софарм: Като следваме изводите от направения анализ извършваме следните търговски операции: 1. Откриваме къса позиция на 09.01.2008 по цена на затваряне 8.50 лв и я закриваме на 31.01.2008 по цена на затваряне 7.98 лв, като печалбата е 0.52 лв на акция или 6.1 % от вложената сума. 2. Откриваме къса позиция на 12.03.2008 по цена на затваряне за този ден 6.85 лв. и я закриваме на 22.04.2008 по цена на затваряне 5.94 лв, като печалбата е 0.91 лв на акция или 13.3 % от вложената сума. 3. Откриваме дълга позиция на 30.04.2008 по цена на затваряне за този ден 6.16 лв. и я закриваме на 07.05.2008 по цена на затваряне 5.94 лв, като загубата е -0.22 лв на акция или -3.6 % от вложената сума. За оценка на портфейла при незатворена позиция вземаме последната цена на затваряне от последния ден на графиката. Ще считаме, че резултата от сделката, печалба или загуба са условни. В момента нямаме такива Всичко сделки за периода на инвестиране – 3 броя. Сделка № 1 – къса, с печалба 6.1% Сделка № 2 – къса с печалба 13.3% Сделка № 3 – дълга със загуба -3.6% Натрупана печалба върху вложената сума до момента в това дружество, изчисляваме по метода на сложната лихва: 1.061*1.133*0.964=1.159=15.9% ta.vhod2.com
Само регистрираните могат да коментират!
Powered by !JoomlaComment 3.26
3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved." |
|||||