покажи/скрий
| Архив с анализи на дружество Каолин (6K1) за месец май 2008 |
|
Върни се обратно на първата страница с последния анализ.
Анализ на 30.05.2008г. В прозореца на цените се вижда, че тънката жълта линия се намира под дебелата синя линия, отдалечава се от нея в посока надолу, което показва, че в момента групата на мечките се засилва за сметка на биковете. Предлагането започва да се увеличава и това води до намаляване на цените с тенденция да се установи низходящ тренд. Бъдещия тренд в момента се очертава като низходящ. Описанието на елементите на графиката и търговската стратегия са дадени в края на анализа. Индикаторът MACD ( в първия допълнителен прозорец) се намира на отрицателно ниво. MACD се намира под сигналната (червена линия), което означава, че мечките набират сили, а следователно и тренда надолу ще продължи. Това е потвърждаващ сигнал идващ от плъзгащите се средни, че тренда тръгва надолу. Индикаторът MACD измерва скоростта на изменение на цените и той показава, че в момента тя е в отрицателна посока и се увеличава – стълбчетата увеличават височина си надолу под нулата (стават по-отрицателни). Виж: „Пояснение към терминологията” по-долу.  Във втория допълнителен прозорец индикаторът RSI намалява стойността си от 44 на 33, като дава знак, че тренда се засилва в отрицателна посока. Това показва, че пазара вече се движи надолу. Обикновенно осцилатора RSI в тези случаи показва, че цените биха могли за известно време да се движат в плосък тренд, а след това да поемат някаква посока. Факта, че стойността на RSI намалява е информация, че се очаква бъдещото движение на цените да премине в лек низходящ тренд, но това не е търговски сигнал. В третия допълнителен прозорец имаме ниски показатели на търгуваните обеми, което е белег, че инвеститорите продавачи и купувачи намаляват. Вероятно цените предложени от купувачите не удовлетворяват продавачите и затова и липсва активна търговия. Извод: Стойностите на индикаторите показават, че според плана на инвеститора – (money managment), в този случай има възможност да се реализира следния сценарий: 07.03.2008 На 06.03.2008, MACD пресича сигналната (червена линия) от горе на долу, което е потвърждаващ сигнал, че тренда надолу се подновява. Откриваме къса позиция на 06.03.2008 по цена на затваряне 14.20 лв. 14.03.2008 Запазваме откритата къса позиция. 21.03.2008 Отново запазваме откритата къса позиция. 28.03.2008 На 27.03.2008 закриваме късите позиции по цена на затваряне 13.50лв по сигнала подаден от MACD (виж по-долу стратегията по закриване на позиции). 04.04.2008 Изчакваме валидни сигнали за откриване на позиции. 11.04.2008 Изчакваме валидни сигнали за откриване на позиции. 18.04.2008 Според показанията на индикаторите имаме потвърждаващ сигнал за откриване на къси позиции. Откриваме къса позиция на 16.04.2008, когато MACD пресеча сигналната (червена линия) отгоре надолу по цена на затваряне 12.63 лв. 25.04.2008 Оставаме с открита къса позиция, като не забравяме, че RSI ни нашепва за промени, но това е слаб сигнал и не се съобразаваме с него. 10.05.2008 Индикаторите показват, че все още нямаме установен плосък тренд ( за възходящ е още рано да се говори) и затова оставаме с открита къса позиция. 16.05.2008. Индикаторите показват, че имаме установен плосък тренд, а сигнала от 13.05.2008, когато MACD пресеча сигналната (червена линия) отдолу на горе ни показва, че трябва да закрием късата позиция. Закриваме късата позиция на 13.05.2008 по цена на затваряне 11.80. 23.05.2008 Поради излъчените сигнали от плъзгащите се средни откриваме дълга позиция на 17.05.2008 по цена на затваряне 12.10 лв и я закриваме на 23.05.2008 по цена 11.87 лв, като загубата е -0.23 лв на акция или -1.9 % от вложената сума в това дружество. На същия ден 23.05.2008 откриваме къса позиция по цена на затваряне 11.87 лв. 30.05.2008 Индикаторите показват, че имаме начален тласък на низходящ тренд. Оставаме с открита къса позиция. Рекапитолация на дружество Каолин на 30.05.2008: Като следваме изводите от направения анализ извършваме следните търговски операции: 1. Откриваме къса позиция на 10.12.2007 по цена на затваряне 17.20 лв и я закриваме на 05.02.2008 по цена 14.80 лв, като печалбата е 2.40 лв на акция или 14.0 % от вложената сума в това дружество. 2. Откриваме къса позиция на 06.03.2008 по цена на затваряне 14.20 лв. и я закриваме на 27.03.2008 по цена на затваряне 13.50 лв, като печалбата е 0.70 лв на акция или 4.9% от вложената сума в това дружество. 3. Откриваме къса позиция на 16.04.2008 по цена на затваряне за този ден 12.63 лв. я закриваме на 13.05.2008 по цена на затваряне 11.80 лв, като печалбата е 0.83 лв на акция или 6.6 % от вложената сума в това дружество. 4. Откриваме дълга позиция на 17.05.2008 по цена на затваряне 12.10 лв и я закриваме на 23.05.2008 по цена 11.87 лв, като загубата е -0.23 лв на акция или -1.9 % от вложената сума в това дружество. 5. Откриваме къса позиция на 23.05.2008 по цена на затваряне за този ден 11.87 лв. За оценка на портфейла при незатворена позиция вземаме последната цена на затваряне от последния ден на графиката. Ще считаме, че резултата от сделката, печалба или загуба са условни. В случая имаме цена ба затваряне на 30.05.2008 11.11 лв. Всичко сделки за периода на инвестиране – 4 броя. Сделка № 1 – къса, с печалба 14.0% Сделка № 2 – къса, с печалба 4.9% Сделка № 3 – къса, с печалба 6.6% Сделка № 4 – дълга, със загуба -1.9% Сделка № 5 – къса, с условна печалба от 0.76 лв на акция или 6.4% Натрупана печалба върху вложената сума до момента в това дружество, изчисляваме по метода на сложната лихва: 1.140*1.049*1.066*0.981*1.064=1.330=33.0% ta.vhod2.com Анализ на 23.05.2008г. В прозореца на цените се вижда, че тънката жълта линия пресича дебелата синя линия, отдолу нагоре на 17.05.2008г което е търговски сигнал за откриване на дълга позиция. След това виждаме, че на 23,05.2008 тънката жълта линия пресича дебелата синя линия, отгоре надолу което е търговски сигнал за закриване на дълга позиция. На 23.05.2008 г виждаме, че сигнала от 17.05.2008г е бил недостоверен, но няма как да се върнем към задната дата и затова ще сключим сделка на загуба за да е достоверен анализа. Практиката показва, че не можем да разчитаме на 100% достоверност, но това наистина е невъзможно. Изчисленията показават, че достоверност от 65% е достатъчна за реализиране на печалба. Причината е известна от теорията – мажоритарния тренд, който е по мощен е бил низходящ и е подтиснал краткосрочния подем на биковете. С други думи казано, дулгосрочните мечки са подтиснали краткосрочните бикове. Описанието на елементите на графиката и търговската стратегия са дадени в края на анализа. Индикаторът MACD ( в първия допълнителен прозорец) се намира на отрицателно ниво. MACD се намира над сигналната (червена линия), което означава, че мечките губят сили, а следователно и тренда надолу ще спре. Оказва се обаче от по-нататъшното развитие на събитията, че това са били краткосрочните мечки. Това е потвърждаващ сигнал идващ от плъзгащите се средни, че тренда временно се е покачил и отново тръгва надолу. Индикаторът MACD измерва скоростта на изменение на цените и той показава, че в момента тя е в отрицателна посока, но започва да намалява и да се покачва към нулата – стълбчетата намаляватт височина си надолу под нулата (стават по-малко отрицателни). Виж: „Пояснение към терминологията” по-долу.  Във втория допълнителен прозорец индикаторът RSI намаля стойността си от 46 на 44, намалява като остава в зоната на плосък тренд около 50. Това показва, че пазара може да поднови движението си надолу. Обикновенно осцилатора RSI в тези случаи показва, че цените биха могли за известно време да се движат в плосък тренд, а след това да поемат някаква посока. Факта, че стойността на RSI намалява е информаця, че се очаква бъдещото движение на цените да премине в лек низходящ тренд, но това не е търговски сигнал. В третия допълнителен прозорец имаме ниски показатели на търгуваните обеми, което е белег, че инвеститорите продавачи и купувачи намаляват. Вероятно се чака информация относно бъдещата посока след излизане от плоския тренд. Затова и липсва активна търговия. Извод: Стойностите на индикаторите показават, че според плана на инвеститора – (money managment), в този случай има възможност да се реализира следния сценарий: 07.03.2008 На 06.03.2008, MACD пресича сигналната (червена линия) от горе на долу, което е потвърждаващ сигнал, че тренда надолу се подновява. Откриваме къса позиция на 06.03.2008 по цена на затваряне 14.20 лв. 14.03.2008 Запазваме откритата къса позиция. 21.03.2008 Отново запазваме откритата къса позиция. 28.03.2008 На 27.03.2008 закриваме късите позиции по цена на затваряне 13.50лв по сигнала подаден от MACD (виж по-долу стратегията по закриване на позиции). 04.04.2008 Изчакваме валидни сигнали за откриване на позиции. 11.04.2008 Изчакваме валидни сигнали за откриване на позиции. 18.04.2008 Според показанията на индикаторите имаме потвърждаващ сигнал за откриване на къси позиции. Откриваме къса позиция на 16.04.2008, когато MACD пресеча сигналната (червена линия) отгоре надолу по цена на затваряне 12.63 лв. 25.04.2008 Оставаме с открита къса позиция, като не забравяме, че RSI ни нашепва за промени, но това е слаб сигнал и не се съобразаваме с него. 10.05.2008 Индикаторите показват, че все още нямаме установен плосък тренд ( за възходящ е още рано да се говори) и затова оставаме с открита къса позиция. 16.05.2008. Индикаторите показват, че имаме установен плосък тренд, а сигнала от 13.05.2008, когато MACD пресеча сигналната (червена линия) отдолу на горе ни показва, че трябва да закрием късата позиция. Закриваме късата позиция на 13.05.2008 по цена на затваряне 11.80. 23.05.2008 Поради излъчените сигнали от плъзгащите се средни откриваме дълга позиция на 17.05.2008 по цена на затваряне 12.10 лв и я закриваме на 23.05.2008 по цена 11.87 лв, като загубата е -0.23 лв на акция или -1.9 % от вложената сума в това дружество. На същия ден 23.05.2008 откриваме къса позиция по цена на затваряне 11.87 лв. Рекапитолация на дружество Каолин: Като следваме изводите от направения анализ извършваме следните търговски операции: 1. Откриваме къса позиция на 10.12.2007 по цена на затваряне 17.20 лв и я закриваме на 05.02.2008 по цена 14.80 лв, като печалбата е 2.40 лв на акция или 14.0 % от вложената сума в това дружество. 2. Откриваме къса позиция на 06.03.2008 по цена на затваряне 14.20 лв. и я закриваме на 27.03.2008 по цена на затваряне 13.50 лв, като печалбата е 0.70 лв на акция или 4.9% от вложената сума в това дружество. 3. Откриваме къса позиция на 16.04.2008 по цена на затваряне за този ден 12.63 лв. я закриваме на 13.05.2008 по цена на затваряне 11.80 лв, като печалбата е 0.83 лв на акция или 6.6 % от вложената сума в това дружество. 4. Откриваме дълга позиция на 17.05.2008 по цена на затваряне 12.10 лв и я закриваме на 23.05.2008 по цена 11.87 лв, като загубата е -0.23 лв на акция или -1.9 % от вложената сума в това дружество. 5. Откриваме къса позиция на 23.05.2008 по цена на затваряне за този ден 11.87 лв. За оценка на портфейла при незатворена позиция вземаме последната цена на затваряне от последния ден на графиката. Ще считаме, че резултата от сделката, печалба или загуба са условни. В случая е рано да оценим току що откритата къса позиция. Всичко сделки за периода на инвестиране – 4 броя. Сделка № 1 – къса, с печалба 14.0% Сделка № 2 – къса, с печалба 4.9% Сделка № 3 – къса, с печалба 6.6% Сделка № 4 – дълга, със загуба -1.9% Натрупана печалба върху вложената сума до момента в това дружество, изчисляваме по метода на сложната лихва: 1.140*1.049*1.066*0.981=1.250=25.0% ta.vhod2.com Анализ на 16.05.2008г. В прозореца на цените се вижда, че тънката жълта линия отново се намира под дебелата синя линия, плътно се приближава към нея в посока нагоре, което показва, че в момента групата на мечките отслабва за сметка на биковете. Търсенето започва да се увеличава и това води до уравновесяване на цените с тенденция да се установи плосък тренд. До този момент цените са се движели надолу, с тенденция движението надолу да се прекрати. Жълтата линия вече е близи до синята, което е безспорен факт че мечките са вече слаби и не могат да тласкат пазара повече надолу. Биковете набират сили и скоро ще се изравнят с мечките. Бъдещия тренд в момента се очертава като плосък. Описанието на елементите на графиката и търговската стратегия са дадени в края на анализа. Индикаторът MACD ( в първия допълнителен прозорец) се намира на отрицателно ниво. На 13.05.2008 MACD пресича сигналната (червена линия), отдолу нагоре, което е сигнал, че мечките губят сили, а следователно и тренда надолу ще спре. Това е потвърждаващ сигнал идващ от плъзгащите се средни, че тренда предстои да се установи като плосък (неутрален). Индикаторът MACD измерва скоростта на изменение на цените и той показава, че в момента тя е в отрицателна посока, но започва да намалява и да се покачва към нулата – стълбчетата намаляватт височина си надолу под нулата (стават по-малко отрицателни). Виж: „Пояснение към терминологията” по-долу.  Във втория допълнителен прозорец индикаторът RSI покачва стойността си от 37 на 46, увеличава се като влиза в зоната на плосък тренд около 50. Това показва, че пазара скоро ще спре движението си надолу. Обикновенно осциатора RSI в тези случаи показва, че цените биха могли за известно време да се движа в плосък тренд. От теорията знаем ( виж раздел Технически индикатори на този сайт), че RSI издава меродавни сигнали само когато цените се движат в канал, което в момента още не е налице. Поради тази причина стойността на RSI е информаця, че се очаква бъдещото движение на цените да премине в плосък тренд. В третия допълнителен прозорец имаме ниски показатели на търгуваните обеми, което е белег, че инвеститорите продавачи и купувачи намаляват. Вероятно се чака информация относно бъдещата посока след излизане от плоския тренд. Затова и липсва активна търговия. Извод: Стойностите на индикаторите показават, че според плана на инвеститора – (money managment), в този случай има възможност да се реализира следния сценарий: 07.03.2008 На 06.03.2008, MACD пресича сигналната (червена линия) от горе на долу, което е потвърждаващ сигнал, че тренда надолу се подновява. Откриваме къса позиция на 06.03.2008 по цена на затваряне 14.20 лв. 14.03.2008 Запазваме откритата къса позиция. 21.03.2008 Отново запазваме откритата къса позиция. 28.03.2008 На 27.03.2008 закриваме късите позиции по цена на затваряне 13.50лв по сигнала подаден от MACD (виж по-долу стратегията по закриване на позиции). 04.04.2008 Изчакваме валидни сигнали за откриване на позиции. 11.04.2008 Изчакваме валидни сигнали за откриване на позиции. 18.04.2008 Според показанията на индикаторите имаме потвърждаващ сигнал за откриване на къси позиции. Откриваме къса позиция на 16.04.2008, когато MACD пресеча сигналната (червена линия) отгоре надолу по цена на затваряне 12.63 лв. 25.04.2008 Оставаме с открита къса позиция, като не забравяме, че RSI ни нашепва за промени, но това е слаб сигнал и не се съобразаваме с него. 10.05.2008 Индикаторите показват, че все още нямаме установен плосък тренд ( за възходящ е още рано да се говори) и затова оставаме с открита къса позиция. 16.05.2008. Индикаторите показват, че имаме установен плосък тренд, а сигнала от 13.05.2008, когато MACD пресеча сигналната (червена линия) отдолу на горе ни показва, че трябва да закрием късата позиция. Закриваме късата позиция на 13.05.2008 по цена на затваряне 11.80. Рекапитолация на дружество Каолин: Като следваме изводите от направения анализ извършваме следните търговски операции: 1. Откриваме къса позиция на 10.12.2007 по цена на затваряне 17.20 лв и я закриваме на 05.02.2008 по цена 14.80 лв, като печалбата е 2.40 лв на акция или 14.0 % от вложената сума в това дружество. 2. Откриваме къса позиция на 06.03.2008 по цена на затваряне 14.20 лв. и я закриваме на 27.03.2008 по цена на затваряне 13.50 лв, като печалбата е 0.70 лв на акция или 4.9% от вложената сума в това дружество. 3. Откриваме къса позиция на 16.04.2008 по цена на затваряне за този ден 12.63 лв. я закриваме на 13.05.2008 по цена на затваряне 11.80 лв, като печалбата е 0.83 лв на акция или 6.6 % от вложената сума в това дружество. За оценка на портфейла при незатворена позиция вземаме последната цена на затваряне от последния ден на графиката. Ще считаме, че резултата от сделката, печалба или загуба са условни. В случая нямаме открита позиция. Всичко сделки за периода на инвестиране – 3 броя. Сделка № 1 – къса, с печалба 14.0% Сделка № 2 – къса, с печалба 4.9% Сделка № 3 – къса, с печалба 6.6% Натрупана печалба върху вложената сума до момента в това дружество, изчисляваме по метода на сложната лихва: 1.140*1.049*1.066=1.274=27.4% ta.vhod2.com Анализ на 10.05.2008г. В прозореца на цените се вижда, че тънката жълта линия отново се намира под дебелата синя линия, леко се приближава към нея в посока нагоре, което показва, че в момента групата на мечките леко отслабва за сметка на биковете. Търсенето започва да се увеличава и това води до уравновесяване на цените с тенденция да се установи плосък тренд. До този момент цените са се движели надолу, с тенденция движението надолу да се прекрати. Жълтата линия е все още далеч от синята, което е безспорен факт че мечките са по-силни и могат да тласнат пазара още надолу. Бъдещия тренд в момента се очертава все още като низходящ. Описанието на елементите на графиката и търговската стратегия са дадени в края на анализа. Индикаторът MACD ( в първия допълнителен прозорец) се намира на отрицателно ниво. MACD се намира под сигналната (червена линия), което е сигнал, че мечките остават силни, а следователно и тренда надолу ще продължи, но вече с по-слаби темпове. Това е потвърждаващ сигнал идващ от плъзгащите се средни, че тренда предстои да се установи като плосък (неутрален). Индикаторът MACD измерва скоростта на изменение на цените и той показава, че в момента тя е в отрицателна посока, но започва да намалява и да се покачва към нулата – стълбчетата намаляватт височина си надолу под нулата (стават по-малко отрицателни). Виж: „Пояснение към терминологията” по-долу.  Във втория допълнителен прозорец индикаторът RSI има стойност 37, увеличава се като излиза от зоната на свръх продажби, което показва, че пазара скоро ще спре движението си надолу. Обикновенно осциатора RSI в тези случаи показва, че продавачите ще намаляват, защото по-голяма част от тези, които искат да продават вече са го направили. От теорията знаем ( виж раздел Технически индикатори на този сайт), че RSI издава меродавни сигнали само когато цените се движат в канал, което в момента още не е налице. Поради тази причина стойността на RSI е информаця, че се очаква бъдещото движение на цените да намали темповете надолу. В третия допълнителен прозорец имаме умерено ниски показатели на търгуваните обеми, което е белег, че инвеститорите продавачи намаляват. Затова и липсва активна търговия. Извод: Стойностите на индикаторите показават, че според плана на инвеститора – (money managment), в този случай има възможност да се реализира следния сценарий: 07.03.2008 На 06.03.2008, MACD пресича сигналната (червена линия) от горе на долу, което е потвърждаващ сигнал, че тренда надолу се подновява. Откриваме къса позиция на 06.03.2008 по цена на затваряне 14.20 лв. 14.03.2008 Запазваме откритата къса позиция. 21.03.2008 Отново запазваме откритата къса позиция. 28.03.2008 На 27.03.2008 закриваме късите позиции по цена на затваряне 13.50лв по сигнала подаден от MACD (виж по-долу стратегията по закриване на позиции). 04.04.2008 Изчакваме валидни сигнали за откриване на позиции. 11.04.2008 Изчакваме валидни сигнали за откриване на позиции. 18.04.2008 Според показанията на индикаторите имаме потвърждаващ сигнал за откриване на къси позиции. Откриваме къса позиция на 16.04.2008, когато MACD пресеча сигналната (червена линия) отгоре надолу по цена на затваряне 12.63 лв. 25.04.2008 Оставаме с открита къса позиция, като не забравяме, че RSI ни нашепва за промени, но това е слаб сигнал и не се съобразаваме с него. 10.05.2008 Индикаторите показват, че все още нямаме установен плосък тренд ( за възходящ е още рано да се говори) и затова оставаме с открита къса позиция. Рекапитолация на дружество Каолин: Като следваме изводите от направения анализ извършваме следните търговски операции: 1. Откриваме къса позиция на 10.12.2007 по цена на затваряне 17.20 лв и я закриваме на 05.02.2008 по цена 14.80 лв, като печалбата е 2.40 лв на акция или 14.0 % от вложената сума в това дружество. 2. Откриваме къса позиция на 06.03.2008 по цена на затваряне 14.20 лв. и я закриваме на 27.03.2008 по цена на затваряне 13.50 лв, като печалбата е 0.70 лв на акция или 4.9% от вложената сума в това дружество. 3. Откриваме къса позиция на 16.04.2008 по цена на затваряне за този ден 12.63 лв. За оценка на портфейла при незатворена позиция вземаме последната цена на затваряне от последния ден на графиката. Ще считаме, че резултата от сделката, печалба или загуба са условни. В случая последната дата е 10.05.2008г с цена на затваряне 11.60 лв. Всичко сделки за периода на инвестиране – 2 броя. Сделка № 1 – къса, с печалба 14.0% Сделка № 2 – къса, с печалба 4.9% Сделка № 3 – къса, с условна печалба от 1.03 лв на акция или 8.2% Натрупана печалба върху вложената сума до момента в това дружество, изчисляваме по метода на сложната лихва: 1.140*1.049*1.082=1.293=29.3% ta.vhod2.com
Само регистрираните могат да коментират!
Powered by !JoomlaComment 3.26
3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved." |
|||||