покажи/скрий
| Архив с анализи на дружество Химимпорт (6C4) за месец май 2008 |
|
Върни се обратно на първата страница с последния анализ.
Анализ на 30.05.2008г. В прозореца на цените се вижда, че тънката жълта линия се движи почти хоризонтално и се приближава към дебелата синя линия, което е знак, че биковете доминират на пазара,но плавно губят сили. Групата на мечките явно оказва значителна съпротива. Търсенето се забавя, но надхвърля предлагането. Цените вече не се движат нагоре с висока скорост . Бъдещия тренд в момента се очертава все още като възходящ. Описанието на елементите на графиката и търговската стратегия са дадени в края на анализа. Индикаторът MACD ( в първия допълнителен прозорец) се намира на положително ниво. MACD се намира на нивото на Сигналната (червена линия), което е знак, че биковете губят сили. Индикаторът MACD измерва скоростта на изменение на цените и той показава, че в този момент тази скорост е положителна, но вече не нараства.– височината на стълбчетата вече е постоянна. Вероятно тази тенденция ще се запази в следващите 1-2 дена. Виж: „Пояснение към терминологията” по-долу.  Във втория допълнителен прозорец индикаторът RSI показва стойност от 65 намалявая от 70, което означава, че пазара е спрял възходящия си тренд, но този тренд все още е в сила – RSI е над 50. Това означава, че броя на инвеститорите склонни да купуват е започнал да намалява. Всичко зависи от старшия тренд, ако той е положителен цените могат да продължават да нарастват. В момента вероятността цените да започнат отново да намаляват реално не съществува. По-скоро цените се движат в неутрална посока, особенно в случая, когато RSI е около 50. В третия допълнителен прозорец имаме умерени показатели на търгуваните обеми, но в последния ден, обема рязко се покачва. Това може да се тълкува така: инвеститорите намаляват своята активност, но в последния ден има някаква договорена сделка с голям обем. Инвеститорите вече не са сигурни са в посоката на тренда и са в позиция на изчакване. Извод: Стойностите на индикаторите показават, че според плана на инвеститора – (money managment), в този случай има възможност да се реализира следния сценарий: 07.03.2008 Продължаваме да изчакваме за валидни търговски сигнали. 14.03.2008 От анализа по-горе видяхме, че плъзгащите се средни и MACD показват зараждащ се тренд надолу, а RSI показва намаляване броя на инвеститорите желаещи да продават. Ако изчакаме още за изясняване на ситуацията може цените да намалеят още и да ерозират бъдещите печалби. Затова отваряме къса позиция на 10.03.2008 по цената на затваряне за този ден 10.07 лв. 21.03.2008. Оставаме с открити къси позици. 28.03.2008. Според сигналите на индикаторите оставаме с отворени къси позиции. 04.04.2008 Според нашата стратегия би трябвало да закрием късите позици, произтичащо от факта, че MACD, е пресякъл Сигналната (червена линия) отдолу нагоре на 03.04.2008. От друга страна кратката плъзгаща се средна е още далеч от синята, което означава, че мечките са все още много силни. Затова считаме, че подадения сигнал е слаб и невалиден (прекалено рисков). Оставаме с открита къса позиция. 18.04.2008. Няма качествена промяна в индикаторите (валиден търговски сигнал) и затова запазваме открита къса позиция. 25.04.2008 MACD е над сигналната линия, което показва, че късата позиция трябва да се закрие, късата плъзгаща се средна се приближава към дългата, а тренда е плосък. Ще изчакаме още 1-2 дена с риск да закрием на по-високи цени. Оставаме на открити къси позиции. 10.05.2008. Всички индикатори показават, че цените ще се покачват. Закриваме късите позиции на 30.04.2008г по цена на затваряне 8.31 лв тъй като плъзгащите се средни почти съвпадат, а MACD е доста над сигналната линия. Откриваме дълга позиция на 07.05.2008, по цена на затваряне 8.81 лв, когато тънката жълта линия пресича дебелата синя линия отдолу нагоре. Според нашата стратегия това е сигнал за откриване на дълга позиция. 16.05.2008. Няма качествена промяна в индикаторите и затова запазваме открита дълга позиция. 23.05.2008. Няма качествена промяна в индикаторите и затова запазваме открита дълга позиция. 30.05.2008 Индикаторите показват, че биковете губят сили, но все още са силни и затова запазваме открита дълга позиция. Рекапитолация на дружество Химимпорт на 30.05.2008: Като следваме изводите от направения анализ извършваме следните търговски операции: 1. Откриваме къса позиция на 01.11.2007 по цена на затваряне 16.80 лв и я закриваме на 04.02.2008 по цена на затваряне 10.95 лв, като печалбата е 5.85 лв на акция или 34.8 % от вложената сума в това дружество. 2. Отваряме къса позиция на 10.03.2008 по цената на затваряне за този ден 10.07 лв и я закриваме на 30.04.2008 по цена на затваряне 8.31 лв, с печалбата 1.76 лв на акция или 17.5 % от вложената сума в това дружество. 3. Отваряме дълга позиция на 07.05.2008 по цената на затваряне за този ден 8.81 лв. За оценка на портфейла при незатворена позиция вземаме последната цена на затваряне от последния ден на графиката. Ще считаме, че резултата от сделката, печалба или загуба са условни. В случая последната цена на затваряне на 30.05.2008 е 10.84 лв Всичко сделки за периода на инвестиране – 2 броя. Сделка № 1 – къса, с печалба 34.8% Сделка № 2 – къса, с печалба 17.5% Сделка № 3 – дълга, с условна печалба печалба 2.03 лв на акция или 23.0% Натрупана печалба върху вложената сума до момента в това дружество, изчисляваме по метода на сложната лихва: 1.348*1.175*1.230=1.949=94.9% ta.vhod2.com Анализ на 23.05.2008г. В прозореца на цените се вижда, че тънката жълта линия се отдалечава плавно от дебелата синя линия в посока нагоре, което е знак, че вече биковете доминират на пазара. Групата на мечките е отслабнала значително в полза на биковете. Търсенето се увеличава и надхвърля предлагането. Цените се движат нагоре с все по-висока скорост . Бъдещия тренд в момента се очертава като възходящ. Описанието на елементите на графиката и търговската стратегия са дадени в края на анализа. Индикаторът MACD ( в първия допълнителен прозорец) се намира на положително ниво, той е пресякъл нулевата линия и скоростта вече по-плавно се увеличава нагоре. MACD се намира над Сигналната (червена линия) и вече по плавно се отдалечава от нея, в посока нагоре което е знак, че биковете набират още повече сили. Индикаторът MACD измерва скоростта на изменение на цените и той показава, че в този момент тази скорост се изменя нагоре (става положителна – височината на стълбчетата продулжав вече по-плавно да се отдалечава от нулата в положителна посока. Вероятно тази тенденция ще се запази в следващите 1-2 дена. Виж: „Пояснение към терминологията” по-долу.  Във втория допълнителен прозорец индикаторът RSI показва стойност от 70, което означава, че пазара е във възходящ тренд – RSI е над 50. Това означава, че броя на инвеститорите склонни да купуват може да започне да намалява, защото е пресечена линията на свръхпродажби 70%. Всичко зависи от старшия тренд, ако той е положителен цените могат да продължават да нарастват. В момента вероятността цените да започнат отново да намаляват реално не съществува. По-скоро цените се движат към покачване, особенно в случая, когато RSI е над 50. В третия допълнителен прозорец имаме умерени се показатели на търгуваните обеми за последните дни, което е сигурен белег, че инвеститорите намаляват леко своята активност, защото по-голямата част от тях вече са си купили акци и са в пасивна ситуация. Инвеститорите са сигурни са в посоката на тренда, търсенето леко отслабва. Извод: Стойностите на индикаторите показават, че според плана на инвеститора – (money managment), в този случай има възможност да се реализира следния сценарий: 07.03.2008 Продължаваме да изчакваме за валидни търговски сигнали. 14.03.2008 От анализа по-горе видяхме, че плъзгащите се средни и MACD показват зараждащ се тренд надолу, а RSI показва намаляване броя на инвеститорите желаещи да продават. Ако изчакаме още за изясняване на ситуацията може цените да намалеят още и да ерозират бъдещите печалби. Затова отваряме къса позиция на 10.03.2008 по цената на затваряне за този ден 10.07 лв. 21.03.2008. Оставаме с открити къси позици. 28.03.2008. Според сигналите на индикаторите оставаме с отворени къси позиции. 04.04.2008 Според нашата стратегия би трябвало да закрием късите позици, произтичащо от факта, че MACD, е пресякъл Сигналната (червена линия) отдолу нагоре на 03.04.2008. От друга страна кратката плъзгаща се средна е още далеч от синята, което означава, че мечките са все още много силни. Затова считаме, че подадения сигнал е слаб и невалиден (прекалено рисков). Оставаме с открита къса позиция. 18.04.2008. Няма качествена промяна в индикаторите (валиден търговски сигнал) и затова запазваме открита къса позиция. 25.04.2008 MACD е над сигналната линия, което показва, че късата позиция трябва да се закрие, късата плъзгаща се средна се приближава към дългата, а тренда е плосък. Ще изчакаме още 1-2 дена с риск да закрием на по-високи цени. Оставаме на открити къси позиции. 10.05.2008. Всички индикатори показават, че цените ще се покачват. Закриваме късите позиции на 30.04.2008г по цена на затваряне 8.31 лв тъй като плъзгащите се средни почти съвпадат, а MACD е доста над сигналната линия. Откриваме дълга позиция на 07.05.2008, по цена на затваряне 8.81 лв, когато тънката жълта линия пресича дебелата синя линия отдолу нагоре. Според нашата стратегия това е сигнал за откриване на дълга позиция. 16.05.2008. Няма качествена промяна в индикаторите и затова запазваме открита дълга позиция. 23.05.2008. Няма качествена промяна в индикаторите и затова запазваме открита дълга позиция. Рекапитолация на дружество Химимпорт: Като следваме изводите от направения анализ извършваме следните търговски операции: 1. Откриваме къса позиция на 01.11.2007 по цена на затваряне 16.80 лв и я закриваме на 04.02.2008 по цена на затваряне 10.95 лв, като печалбата е 5.85 лв на акция или 34.8 % от вложената сума в това дружество. 2. Отваряме къса позиция на 10.03.2008 по цената на затваряне за този ден 10.07 лв и я закриваме на 30.04.2008 по цена на затваряне 8.31 лв, с печалбата 1.76 лв на акция или 17.5 % от вложената сума в това дружество. 3. Отваряме дълга позиция на 07.05.2008 по цената на затваряне за този ден 8.81 лв. За оценка на портфейла при незатворена позиция вземаме последната цена на затваряне от последния ден на графиката. Ще считаме, че резултата от сделката, печалба или загуба са условни. В случая последната цена на затваряне на 23.05.2008 е 10.86 лв Всичко сделки за периода на инвестиране – 2 броя. Сделка № 1 – къса, с печалба 34.8% Сделка № 2 – къса, с печалба 17.5% Сделка № 3 – дълга, с условна печалба печалба 2.05 лв на акция или 23.3% Натрупана печалба върху вложената сума до момента в това дружество, изчисляваме по метода на сложната лихва: 1.348*1.175*1.233=1.952=95.2% ta.vhod2.com Анализ на 16.05.2008г. В прозореца на цените се вижда, че тънката жълта линия се отдалечава от дебелата синя линия в посока нагоре, което е знак, че вече биковете доминират на пазара. Групата на мечките е отслабнала значително в полза на биковете. Търсенето се увеличава и надхвърля предлагането. Цените се движат нагоре с все по-висока скорост . Бъдещия тренд в момента се очертава като възходящ. Описанието на елементите на графиката и търговската стратегия са дадени в края на анализа. Индикаторът MACD ( в първия допълнителен прозорец) се намира на положително ниво, той е пресякъл нулевата линия и скоростта бързо се увеличава нагоре. MACD се намира над Сигналната (червена линия) и бързо се отдалечава от нея, в посока нагоре което е знак, че биковете набират още повече сили. Индикаторът MACD измерва скоростта на изменение на цените и той показава, че в този момент тази скорост се изменя нагоре (става положителна – височината на стълбчетата бързо се отдалечава от нулата в положителна посока. Вероятно тази тенденция ще се запази в следващите 1-2 дена. Виж: „Пояснение към терминологията” по-долу.  Във втория допълнителен прозорец индикаторът RSI показва стойност от 73, което означава, че пазара е във възходящ тренд – RSI е над 50. Това означава, че броя на инвеститорите склонни да купуват може да започне да намалява, защото е пресечена линията на свръхпродажби 70%. Всичко зависи от старшия тренд, ако той е положителен цените могат да продължават да нарастват. В момента вероятността цените да започнат отново да намаляват реално не съществува. По-скоро цените се движат към покачване, особенно в случая, когато RSI е над 50. В третия допълнителен прозорец имаме увеличаващи се показатели на търгуваните обеми за последните дни, което е сигурен белег, че инвеститорите увеличават своята активност, сигурни са в посоката на тренда и търсенето се засилва. Извод: Стойностите на индикаторите показават, че според плана на инвеститора – (money managment), в този случай има възможност да се реализира следния сценарий: 07.03.2008 Продължаваме да изчакваме за валидни търговски сигнали. 14.03.2008 От анализа по-горе видяхме, че плъзгащите се средни и MACD показват зараждащ се тренд надолу, а RSI показва намаляване броя на инвеститорите желаещи да продават. Ако изчакаме още за изясняване на ситуацията може цените да намалеят още и да ерозират бъдещите печалби. Затова отваряме къса позиция на 10.03.2008 по цената на затваряне за този ден 10.07 лв. 21.03.2008. Оставаме с открити къси позици. 28.03.2008. Според сигналите на индикаторите оставаме с отворени къси позиции. 04.04.2008 Според нашата стратегия би трябвало да закрием късите позици, произтичащо от факта, че MACD, е пресякъл Сигналната (червена линия) отдолу нагоре на 03.04.2008. От друга страна кратката плъзгаща се средна е още далеч от синята, което означава, че мечките са все още много силни. Затова считаме, че подадения сигнал е слаб и невалиден (прекалено рисков). Оставаме с открита къса позиция. 18.04.2008. Няма качествена промяна в индикаторите (валиден търговски сигнал) и затова запазваме открита къса позиция. 25.04.2008 MACD е над сигналната линия, което показва, че късата позиция трябва да се закрие, късата плъзгаща се средна се приближава към дългата, а тренда е плосък. Ще изчакаме още 1-2 дена с риск да закрием на по-високи цени. Оставаме на открити къси позиции. 10.05.2008. Всички индикатори показават, че цените ще се покачват. Закриваме късите позиции на 30.04.2008г по цена на затваряне 8.31 лв тъй като плъзгащите се средни почти съвпадат, а MACD е доста над сигналната линия. Откриваме дълга позиция на 07.05.2008, по цена на затваряне 8.81 лв, когато тънката жълта линия пресича дебелата синя линия отдолу нагоре. Според нашата стратегия това е сигнал за откриване на дълга позиция. 16.05.2008. Няма качествена промяна в индикаторите и затова запазваме открита дълга позиция. Рекапитолация на дружество Химимпорт: Като следваме изводите от направения анализ извършваме следните търговски операции: 1. Откриваме къса позиция на 01.11.2007 по цена на затваряне 16.80 лв и я закриваме на 04.02.2008 по цена на затваряне 10.95 лв, като печалбата е 5.85 лв на акция или 34.8 % от вложената сума в това дружество. 2. Отваряме къса позиция на 10.03.2008 по цената на затваряне за този ден 10.07 лв и я закриваме на 30.04.2008 по цена на затваряне 8.31 лв, с печалбата 1.76 лв на акция или 17.5 % от вложената сума в това дружество. 3. Отваряме дълга позиция на 07.05.2008 по цената на затваряне за този ден 8.81 лв. За оценка на портфейла при незатворена позиция вземаме последната цена на затваряне от последния ден на графиката. Ще считаме, че резултата от сделката, печалба или загуба са условни. В случая последната цена на затваряне на 16.05.2008 е 10.50 лв Всичко сделки за периода на инвестиране – 2 броя. Сделка № 1 – къса, с печалба 34.8% Сделка № 2 – къса, с печалба 17.5% Сделка № 3 – дълга, с условна печалба печалба 1.69 лв на акция или 19.2% Натрупана печалба върху вложената сума до момента в това дружество, изчисляваме по метода на сложната лихва: 1.348*1.175*1.192=1.888=88.8% ta.vhod2.com Анализ на 10.05.2008г. В прозореца на цените се вижда, че тънката жълта линия пресича дебелата синя линия отдолу нагоре на 07.05.2008, което е знак, че вече биковете доминират на пазара. Групата на мечките е отслабнала значително в полза на от биковете. Търсенето се увеличава и надхвърля предлагането. Цените се движат нагоре с все по-висока скорост .Бъдещия тренд в момента се очертава като възходящ. Описанието на елементите на графиката и търговската стратегия са дадени в края на анализа. Индикаторът MACD ( в първия допълнителен прозорец) се намира на отрицателно ниво, но скоростта бързо се увеличава нагоре. MACD се намира над Сигналната (червена линия) и бързо се отдалечава от нея, което е знак, че скоростта надолу се прекратява. Индикаторът MACD измерва скоростта на изменение на цените и той показава, че в този момент тази скорост се изменя нагоре (става по-малко отрицателна – височината на стълбчетата бързо се приближава към нулата. Вероятно тази тенденция ще се запази в следващите 1-2 дена. Виж: „Пояснение към терминологията” по-долу.  Във втория допълнителен прозорец индикаторът RSI показва стойност от 66, което означава, че пазара е във възходящ тренд – RSI е над 50. Това означава, че броя на инвеститорите склонни да купуват ще се увеличава. В момента вероятността цените да започнат отново да намаляват реално не съществува. По-скоро цените се движат към покачване, особенно в случая, когато RSI е над 50. В третия допълнителен прозорец имаме увеличаващи се показатели на търгуваните обеми за последните 4 дни, което е сигурен белег, че инвеститорите увеличават своята активност, тъй като търсенето се засилва. Извод: Стойностите на индикаторите показават, че според плана на инвеститора – (money managment), в този случай има възможност да се реализира следния сценарий: 07.03.2008 Продължаваме да изчакваме за валидни търговски сигнали. 14.03.2008 От анализа по-горе видяхме, че плъзгащите се средни и MACD показват зараждащ се тренд надолу, а RSI показва намаляване броя на инвеститорите желаещи да продават. Ако изчакаме още за изясняване на ситуацията може цените да намалеят още и да ерозират бъдещите печалби. Затова отваряме къса позиция на 10.03.2008 по цената на затваряне за този ден 10.07 лв. 21.03.2008. Оставаме с открити къси позици. 28.03.2008. Според сигналите на индикаторите оставаме с отворени къси позиции. 04.04.2008 Според нашата стратегия би трябвало да закрием късите позици, произтичащо от факта, че MACD, е пресякъл Сигналната (червена линия) отдолу нагоре на 03.04.2008. От друга страна кратката плъзгаща се средна е още далеч от синята, което означава, че мечките са все още много силни. Затова считаме, че подадения сигнал е слаб и невалиден (прекалено рисков). Оставаме с открита къса позиция. 18.04.2008. Няма качествена промяна в индикаторите (валиден търговски сигнал) и затова запазваме открита къса позиция. 25.04.2008 MACD е над сигналната линия, което показва, че късата позиция трябва да се закрие, късата плъзгаща се средна се приближава към дългата, а тренда е плосък. Ще изчакаме още 1-2 дена с риск да закрием на по-високи цени. Оставаме на открити къси позиции. 10.05.2008. Всички индикатори показават, че цените ще се покачват. Закриваме късите позиции на 30.04.2008г по цена на затваряне 8.31 лв тъй като плъзгащите се средни почти съвпадат, а MACD е доста над сигналната линия. Откриваме дълга позиция на 07.05.2008, по цена на затваряне 8.81 лв, когато тънката жълта линия пресича дебелата синя линия отдолу нагоре. Според нашата стратегия това е сигнал за откриване на дълга позиция. Рекапитолация на дружество Химимпорт: Като следваме изводите от направения анализ извършваме следните търговски операции: 1. Откриваме къса позиция на 01.11.2007 по цена на затваряне 16.80 лв и я закриваме на 04.02.2008 по цена на затваряне 10.95 лв, като печалбата е 5.85 лв на акция или 34.8 % от вложената сума в това дружество. 2. Отваряме къса позиция на 10.03.2008 по цената на затваряне за този ден 10.07 лв и я закриваме на 30.04.2008 по цена на затваряне 8.31 лв, с печалбата 1.76 лв на акция или 17.5 % от вложената сума в това дружество. 3. Отваряме дълга позиция на 07.05.2008 по цената на затваряне за този ден 8.81 лв. За оценка на портфейла при незатворена позиция вземаме последната цена на затваряне от последния ден на графиката. Ще считаме, че резултата от сделката, печалба или загуба са условни. В случая последната цена на затваряне на 10.05.2008 е 9.52 лв Всичко сделки за периода на инвестиране – 2 броя. Сделка № 1 – къса, с печалба 34.8% Сделка № 2 – къса, с печалба 17.5% Сделка № 3 – дълга, с условна печалба печалба 0.71 лв на акция или 8.1% Натрупана печалба върху вложената сума до момента в това дружество, изчисляваме по метода на сложната лихва: 1.348*1.175*1.081=1.711=71.1% ta.vhod2.com |