покажи/скрий
| Архив с анализи на дружество Албена Инвест Холдинг (5ALB) за месец май 2008 |
|
Върни се обратно на първата страница с последния анализ.
Анализ на 30.05.2008г. В прозореца на цените се вижда, че жълтата линия пресича синята линия отгоре на долу на 28.05.2008. Това показва, че в момента набира сили групата на мечките, която започва да доминира над биковете. Предлагането се увеличава и се установява тенденция за утвърждаване на плосък тренд с вероятност за низходящ, но това още не е сигурно. От този момент нататък се очаква цените да спрат да се увеличават, защото биковете са загубили сили и мечките постепенно надделяват. Разположението на линиите в този прозорец показва, че след като жълтата линия пробива синята линия трябва да се закрият дългите позиции. Описанието на елементите на графиката и търговската стратегия са дадени в края на анализа. Индикаторът MACD ( в първия допълнителен прозорец) се намира на отрицателно ниво, като нараства в отрицателна посока (става по-отрицателен). Това показва че скоростта на движение на цените нагоре е прекратена. MACD пресича сигналната (червена линия), отгоре на долу, на 29.05.2008,което означава, че мечките в този момента започват да набират сили за сметка на биковете. Това е потвърждаващ сигнал за откриване на къси позиции. Индикаторът MACD измерва скоростта на изменение на цените и той показава, че в този момент скороста е надолу като се отдалечава от нулата - стълбчетата се увеличават в отрицателна посока и се отдалечават от нулата. Виж: „Пояснение към терминологията” по-долу.  Във втория допълнителен прозорец индикаторът RSI показва стойност около 45 като намалява от 47, което е индикация, че тренда е с тенденция да остане плосък (около 50). В този момент има вероятност тренда да тръгне надолу, защото стойността на RSI започва да намалява. В третия допълнителен прозорец имаме ниски показатели на търгуваните обеми, което е сигурен белег, че инвеститорите все още не са убедени, в каква посока ще тръгне тренда и не търгуват активно. Нисходящия тренд вече е актуален, но има вероятност и да остане плосък. Затова са налице и ниски показатели на търгуваните обеми. Извод: Стойностите на индикаторите показават, че според плана на инвеститора – (money managment), в този случай има възможност да се реализира следния сценарий: На 22.02.2008 MACD пресича сигналната червена линия отгоре надолу като потвърждаващ сигнал за откриване на къси позиции. Отваряме къси позиции по цената на затваряне за този ден 17.50 лв. 07.03.08. Оставаме с отворени къси позици. 14.03.08. Продължаваме да стоим с отворени къси позиции. 21.03.2008. Всички индикатори показват, че трябва да останем с отворени къси позиции. 28.03.2008. Лекото забавяне на низходящия тренд не е предпоставка за затваряне на късите позиции. 04.04.2008. Според стратегията описана в края на анализа трябва да затворим късата позиция тъй като MACD пресича сигналната линия отдолу нагоре на 01.04.2008. по цена на затваряне 15.75 лв. Вече споменахме, че нашата стратегия е с умерен риск. При по-агресивна стратегия (money managment) късите позиции могат още да не се затварят. Но дисциплината е много важен елемент в търговската практика и затова излизаме от късите позиции според дефиницията. 11.04.2008. Изчакваме нови сигнали за откриване на позиции. 18.04.2008. Съгласно стратегията, с пресичането на 17.04.2008 на сигналната (червена линия) от MACD отгоре на долу, се получава потвърждаващ сигнал (виж плъзгащите се средни) за откриване на къса позиция. Откриваме къса позиция на 17.04.2008 на цена на затваряне 15.50 лв. 25.04.2008. Индикаторите показват, че трябва да останем с открита къса позиция. 10.05.2008. Съгласно стратегията, с пресичането на 10.05.2008 на сигналната (червена линия) от MACD отдолу нагоре, се получава сигнал за закриване на късата позиция. Закриваме късата позиция на 10.05.2008 на цена на затваряне 15.00 лв. 16.05.2008. Състоянието на индикаторите показват, че трябва да останем без открита позиция. 23.05.2008 Състоянието на индикаторите показват, че трябва да открием дълги на 20.05.2008 по цена на затваряне 15.36 лв. 30.05.2008. Състоянието на движещите се средни показва, че трябва да закрием дългите позиции, а MACD, че трябва да оркрием къси. Закриваме дългите позиции на 28.05.2008 по цена на затваряне 14.89 лв и откриваме къси на 29.05.2008г по цена на затваряне 14.91 лв. Рекапитолация на дружество Албена Инвест Холдинг на 30.05.2008: Като следваме изводите от направения анализ извършваме следните търговски операции: 1. Откриваме къса позиция на 5.11.2007 по цена на затваряне 22.45 лв и я закриваме на 31.01.2008 по цена на затваряне 17.00 лв, като печалбата е 5.45 лв на акция или 24.3 % от вложената сума в това дружество. 2. Откриваме дълга позиция на 07.02.2008 по цена на затваряне 17.80 и я закриваме на 21.02.2008 по цена на затваряне 17.51 със загуба -0.29 лв на акция или -1.6% загуба от вложената сума в това дружество. 3. Откриваме къса позиция на 22.02.2008 по цена на затваряне 17.50 лв. и я затваряме на 01.04.2008. по цена на затваряне 15.75 лв. с печалба 1.75лв на акция или 10.0% от вложената сума в това дружество. 4. Откриваме къса позиция на 17.04.2008 по цена на затваряне 15.50 лв. и я закриваме на 10.05.2008 по цена на затваряне 15.00 лв. с печалба 0.50 лв на акция или 3.2% от вложената сума в това дружество. 5. Откриваме дълга позиция на 20.05.2008 по цена на затваряне 15.36 лв. и я закриваме на 28.05.2008 по цена на затваряне 14.89 лв. със загуба -0.47 лв на акция или -3.1% от вложената сума в това дружество. 6. Откриваме къса позиция на 29.05.2008 по цена на затваряне 14.91 лв. За оценка на портфейла при незатворена позиция вземаме последната цена на затваряне от последния ден на графиката. Ще считаме, че резултата от сделката, печалба или загуба са условни. В случая е още рано за оценка на откритата позиция. Всичко сделки за периода на инвестиране – 5 броя. Сделка № 1 – къса, с печалба 24.3% Сделка № 2 – дълга, със загуба -1.6% Сделка № 3 – къса, с печалба 10.0% Сделка № 4 – къса, с печалба 3.2% Сделка № 5 – дълга, със загуба -3.1% Натрупана печалба върху вложената сума до момента в това дружество, изчисляваме по метода на сложната лихва: 1.243*0.984*1.100*1.032*0.969=1.346=34.6% ta.vhod2.com Анализ на 23.05.2008г. В прозореца на цените се вижда, че жълтата линия пресича синята линия отдолу нагоре на 20.05.2008. Това показва, че в момента набира сили групата на биковете, която започва да доминира над мечките. Търсенето се увеличава и се установява тенденция за утвърждаване на плосък тренд с вероятност за възходящ, но това още не е сигурно. От този момент нататък се очаква цените да спрат да намаляват, защото мечките са загубили сили и биковете постепенно ндделяват. Разположението на линиите в този прозорец показва, че след като жълтата линия пробива синята линия могат да се открият дълги позиции. Описанието на елементите на графиката и търговската стратегия са дадени в края на анализа. Индикаторът MACD ( в първия допълнителен прозорец) се намира на отрицателно ниво, като нараства в положителна посока (става по-малко отрицателен). Това показва че скоростта на движение на цените е нагоре с умерени темповете. MACD се намира над сигналната (червена линия), което означава, че мечките в този момента започват да отслабват в полза на биковете. Това е потвърждаващ сигнал за откриване на дълги позиции. Индикаторът MACD измерва скоростта на изменение на цените и той показава, че в този момент скороста е нагоре съвсем близо до нулата - стълбчетата намаляват в отрицателна посока и се приближават до нулата. Виж: „Пояснение към терминологията” по-долу.  Във втория допълнителен прозорец индикаторът RSI показва стойност около 47, остава на това ниво, което е индикация, че тренда е с тенденция да стане плосък (около 50). В този момент има вероятност тренда да остане плосък още известно време. В третия допълнителен прозорец имаме ниски показатели на търгуваните обеми, което е сигурен белег, че инвеститорите все още не са убедени, в каква посока ще тръгне тренда и не търгуват активно. Нисходящия тренд вече не е актуален и има вероятност да остане плосък. Затова са налице и ниски показатели на търгуваните обеми. Извод: Стойностите на индикаторите показават, че според плана на инвеститора – (money managment), в този случай има възможност да се реализира следния сценарий: На 22.02.2008 MACD пресича сигналната червена линия отгоре надолу като потвърждаващ сигнал за откриване на къси позиции. Отваряме къси позиции по цената на затваряне за този ден 17.50 лв. 07.03.08. Оставаме с отворени къси позици. 14.03.08. Продължаваме да стоим с отворени къси позиции. 21.03.2008. Всички индикатори показват, че трябва да останем с отворени къси позиции. 28.03.2008. Лекото забавяне на низходящия тренд не е предпоставка за затваряне на късите позиции. 04.04.2008. Според стратегията описана в края на анализа трябва да затворим късата позиция тъй като MACD пресича сигналната линия отдолу нагоре на 01.04.2008. по цена на затваряне 15.75 лв. Вече споменахме, че нашата стратегия е с умерен риск. При по-агресивна стратегия (money managment) късите позиции могат още да не се затварят. Но дисциплината е много важен елемент в търговската практика и затова излизаме от късите позиции според дефиницията. 11.04.2008. Изчакваме нови сигнали за откриване на позиции. 18.04.2008. Съгласно стратегията, с пресичането на 17.04.2008 на сигналната (червена линия) от MACD отгоре на долу, се получава потвърждаващ сигнал (виж плъзгащите се средни) за откриване на къса позиция. Откриваме къса позиция на 17.04.2008 на цена на затваряне 15.50 лв. 25.04.2008. Индикаторите показват, че трябва да останем с открита къса позиция. 10.05.2008. Съгласно стратегията, с пресичането на 10.05.2008 на сигналната (червена линия) от MACD отдолу нагоре, се получава сигнал за закриване на късата позиция. Закриваме късата позиция на 10.05.2008 на цена на затваряне 15.00 лв. 16.05.2008. Състоянието на индикаторите показват, че трябва да останем без открита позиция. 23.05.2008 Състоянието на индикаторите показват, че трябва да открием дълги на 20.05.2008 по цена на затваряне 15.36 лв. Рекапитолация на дружество Албена Инвест Холдинг: Като следваме изводите от направения анализ извършваме следните търговски операции: 1. Откриваме къса позиция на 5.11.2007 по цена на затваряне 22.45 лв и я закриваме на 31.01.2008 по цена на затваряне 17.00 лв, като печалбата е 5.45 лв на акция или 24.3 % от вложената сума в това дружество. 2. Откриваме дълга позиция на 07.02.2008 по цена на затваряне 17.80 и я закриваме на 21.02.2008 по цена на затваряне 17.51 със загуба -0.29 лв на акция или -1.6% загуба от вложената сума в това дружество. 3. Откриваме къса позиция на 22.02.2008 по цена на затваряне 17.50 лв. и я затваряме на 01.04.2008. по цена на затваряне 15.75 лв. с печалба 1.75лв на акция или 10.0% от вложената сума в това дружество. 4. Откриваме къса позиция на 17.04.2008 по цена на затваряне 15.50 лв. и я закриваме на 10.05.2008 по цена на затваряне 15.00 лв. с печалба 0.50 лв на акция или 3.2% от вложената сума в това дружество. 5. Откриваме дълга позиция на 20.052008 по цена на затваряне 15.36 лв. За оценка на портфейла при незатворена позиция вземаме последната цена на затваряне от последния ден на графиката. Ще считаме, че резултата от сделката, печалба или загуба са условни. В случая е още рано за оценка на портфейла. Всичко сделки за периода на инвестиране – 4 броя. Сделка № 1 – къса, с печалба 24.3% Сделка № 2 – дълга, със загуба -1.6% Сделка № 3 – къса, с печалба 10.0% Сделка № 4 – къса, с печалба 3.2% Натрупана печалба върху вложената сума до момента в това дружество, изчисляваме по метода на сложната лихва: 1.243*0.984*1.100*1.032=1.388=38.8% ta.vhod2.com Анализ на 16.05.2008г. В прозореца на цените се вижда, че жълтата линия продължава да е отдолу, като се приближава към синята линия. Това показва, че в момента набира сили групата на биковете, търсенето се увеличава и се установява тенденция за утвърждаване на плосък тренд. Низходящия тренд все още е в сила, тъй като жълтата линия продължава да е отдолу, под синята (кратката средна е под дългата). От този момент нататък се очаква цените да спрат да намаляват, защото мечките и биковете постепенно изравняват сили. Разположението на линиите в този прозорец остава същото, като жълтата линия е почти успоредна на синята. Описанието на елементите на графиката и търговската стратегия са дадени в края на анализа. Индикаторът MACD ( в първия допълнителен прозорец) се намира на отрицателно ниво, като леко нараства в положителна посока (става по-малко отрицателен. Това показва че скоростта на движение на цените е в отрицателна посока, но темповете намаляват. На 10.05.2008 MACD пресича сигналната (червена линия) отдолу нагоре, което означава, че мечките в този момента започват да отслабват. В момента MACD е над сигналната линия, което показва, че мечките продължават да отслабват. Индикаторът MACD измерва скоростта на изменение на цените ( в случая понижение) и той показава, че в този момент темпа на намаляване на цените се намалява - стълбчетата намаляват в отрицателна посока и се приближават до нулата. Виж: „Пояснение към терминологията” по-долу.  Във втория допълнителен прозорец индикаторът RSI показва стойност около 47, увеличава се, което е индикация, че тренда е с тенденция да стане плосък (около 50). В този момент има вероятност тренда да остане плосък още известно време. В третия допълнителен прозорец имаме ниски показатели на търгуваните обеми, (освен последния дедн), което е сигурен белег, че инвеститорите все още не са убедени, в каква посока ще тръгне тренда и не търгуват активно. Нисходящия тренд е отслабен много и има вероятност да остане плосък. Затова са налице и ниски показатели на търгуваните обеми. Извод: Стойностите на индикаторите показават, че според плана на инвеститора – (money managment), в този случай има възможност да се реализира следния сценарий: На 22.02.2008 MACD пресича сигналната червена линия отгоре надолу като потвърждаващ сигнал за откриване на къси позиции. Отваряме къси позиции по цената на затваряне за този ден 17.50 лв. 07.03.08. Оставаме с отворени къси позици. 14.03.08. Продължаваме да стоим с отворени къси позиции. 21.03.2008. Всички индикатори показват, че трябва да останем с отворени къси позиции. 28.03.2008. Лекото забавяне на низходящия тренд не е предпоставка за затваряне на късите позиции. 04.04.2008. Според стратегията описана в края на анализа трябва да затворим късата позиция тъй като MACD пресича сигналната линия отдолу нагоре на 01.04.2008. по цена на затваряне 15.75 лв. Вече споменахме, че нашата стратегия е с умерен риск. При по-агресивна стратегия (money managment) късите позиции могат още да не се затварят. Но дисциплината е много важен елемент в търговската практика и затова излизаме от късите позиции според дефиницията. 11.04.2008. Изчакваме нови сигнали за откриване на позиции. 18.04.2008. Съгласно стратегията, с пресичането на 17.04.2008 на сигналната (червена линия) от MACD отгоре на долу, се получава потвърждаващ сигнал (виж плъзгащите се средни) за откриване на къса позиция. Откриваме къса позиция на 17.04.2008 на цена на затваряне 15.50 лв. 25.04.2008. Индикаторите показват, че трябва да останем с открита къса позиция. 10.05.2008. Съгласно стратегията, с пресичането на 10.05.2008 на сигналната (червена линия) от MACD отдолу нагоре, се получава сигнал за закриване на късата позиция. Закриваме късата позиция на 10.05.2008 на цена на затваряне 15.00 лв. 16.05.2008. Състоянието на индикаторите показват, че трябва да останем без открита позиция. Рекапитолация на дружество Албена Инвест Холдинг: Като следваме изводите от направения анализ извършваме следните търговски операции: 1. Откриваме къса позиция на 5.11.2007 по цена на затваряне 22.45 лв и я закриваме на 31.01.2008 по цена на затваряне 17.00 лв, като печалбата е 5.45 лв на акция или 24.3 % от вложената сума в това дружество. 2. Откриваме дълга позиция на 07.02.2008 по цена на затваряне 17.80 и я закриваме на 21.02.2008 по цена на затваряне 17.51 със загуба -0.29 лв на акция или -1.6% загуба от вложената сума в това дружество. 3. Откриваме къса позиция на 22.02.2008 по цена на затваряне 17.50 лв. и я затваряме на 01.04.2008. по цена на затваряне 15.75 лв. с печалба 1.75лв на акция или 10.0% от вложената сума в това дружество. 4. Откриваме къса позиция на 17.04.2008 по цена на затваряне 15.50 лв. и я закриваме на 10.05.2008 по цена на затваряне 15.00 лв. с печалба 0.50 лв на акция или 3.2% от вложената сума в това дружество. За оценка на портфейла при незатворена позиция вземаме последната цена на затваряне от последния ден на графиката. Ще считаме, че резултата от сделката, печалба или загуба са условни. В случая нямаме отворене позиция. Всичко сделки за периода на инвестиране – 4 броя. Сделка № 1 – къса, с печалба 24.3% Сделка № 2 – дълга, със загуба -1.6% Сделка № 3 – къса, с печалба 10.0% Сделка № 4 – къса, с печалба 3.2% Натрупана печалба върху вложената сума до момента в това дружество, изчисляваме по метода на сложната лихва: 1.243*0.984*1.100*1.032=1.388=38.8% ta.vhod2.com Анализ на 10.05.2008г. В прозореца на цените се вижда, че жълтата линия продължава да е отдолу, като се приближава към синята линия. Това показва, че в момента набира сили групата на биковете, търсенето се увеличава и се установява тенденция за утвърждаване на плосък тренд. Низходящия тренд все още е в сила, тъй като жълтата линия продължава да е отдолу, под синята (кратката средна е под дългата). От този момент нататък се очаква цените да спрат да намаляват, защото мечките и биковете постепенно изравняват сили. Разположението на линиите в този прозорец остава същото, като жълтата линия е почти успоредна на синята. Описанието на елементите на графиката и търговската стратегия са дадени в края на анализа. Индикаторът MACD ( в първия допълнителен прозорец) се намира на отрицателно ниво, като леко нараства в положителна посока (става по-малко отрицателен. Това показва че скоростта на движение на цените е в отрицателна посока, но темповете намаляват. На 10.05.2008 MACD пресича сигналната (червена линия) отдолу нагоре, което означава, че мечките в този момента започват да отслабват. Индикаторът MACD измерва скоростта на изменение на цените ( в случая понижение) и той показава, че в този момент темпа на намаляване на цените се намалява - стълбчетата намаляват в отрицателна посока. Виж: „Пояснение към терминологията” по-долу.  Във втория допълнителен прозорец индикаторът RSI показва стойност около 45, увеличава се, което е индикация, че тренда е с тенденция да стане плосък (около 50). В този момент има вероятност тренда да остане плосък още известно време. В третия допълнителен прозорец имаме ниски показатели на търгуваните обеми, което е сигурен белег, че инвеститорите все още не са убедени, в каква посока ще тръгне тренда и не търгуват активно. Нисходящия тренд е отслабен много и има вероятност да остане плосък. Затова са налице и ниски показатели на търгуваните обеми. Извод: Стойностите на индикаторите показават, че според плана на инвеститора – (money managment), в този случай има възможност да се реализира следния сценарий: На 22.02.2008 MACD пресича сигналната червена линия отгоре надолу като потвърждаващ сигнал за откриване на къси позиции. Отваряме къси позиции по цената на затваряне за този ден 17.50 лв. 07.03.08. Оставаме с отворени къси позици. 14.03.08. Продължаваме да стоим с отворени къси позиции. 21.03.2008. Всички индикатори показват, че трябва да останем с отворени къси позиции. 28.03.2008. Лекото забавяне на низходящия тренд не е предпоставка за затваряне на късите позиции. 04.04.2008. Според стратегията описана в края на анализа трябва да затворим късата позиция тъй като MACD пресича сигналната линия отдолу нагоре на 01.04.2008. по цена на затваряне 15.75 лв. Вече споменахме, че нашата стратегия е с умерен риск. При по-агресивна стратегия (money managment) късите позиции могат още да не се затварят. Но дисциплината е много важен елемент в търговската практика и затова излизаме от късите позиции според дефиницията. 11.04.2008. Изчакваме нови сигнали за откриване на позиции. 18.04.2008. Съгласно стратегията, с пресичането на 17.04.2008 на сигналната (червена линия) от MACD отгоре на долу, се получава потвърждаващ сигнал (виж плъзгащите се средни) за откриване на къса позиция. Откриваме къса позиция на 17.04.2008 на цена на затваряне 15.50 лв. 25.04.2008. Индикаторите показват, че трябва да останем с открита къса позиция. 10.05.2008. Съгласно стратегията, с пресичането на 10.05.2008 на сигналната (червена линия) от MACD отдолу нагоре, се получава сигнал за закриване на късата позиция. Закриваме късата позиция на 10.05.2008 на цена на затваряне 15.00 лв. Рекапитолация на дружество Албена Инвест Холдинг: Като следваме изводите от направения анализ извършваме следните търговски операции: 1. Откриваме къса позиция на 5.11.2007 по цена на затваряне 22.45 лв и я закриваме на 31.01.2008 по цена на затваряне 17.00 лв, като печалбата е 5.45 лв на акция или 24.3 % от вложената сума в това дружество. 2. Откриваме дълга позиция на 07.02.2008 по цена на затваряне 17.80 и я закриваме на 21.02.2008 по цена на затваряне 17.51 със загуба -0.29 лв на акция или -1.6% загуба от вложената сума в това дружество. 3. Откриваме къса позиция на 22.02.2008 по цена на затваряне 17.50 лв. и я затваряме на 01.04.2008. по цена на затваряне 15.75 лв. с печалба 1.75лв на акция или 10.0% от вложената сума в това дружество. 4. Откриваме къса позиция на 17.04.2008 по цена на затваряне 15.50 лв. и я закриваме на 10.05.2008 по цена на затваряне 15.00 лв. с печалба 0.50 лв на акция или 3.2% от вложената сума в това дружество. За оценка на портфейла при незатворена позиция вземаме последната цена на затваряне от последния ден на графиката. Ще считаме, че резултата от сделката, печалба или загуба са условни. В случая нямаме отворене позиция. Всичко сделки за периода на инвестиране – 4 броя. Сделка № 1 – къса, с печалба 24.3% Сделка № 2 – дълга, със загуба -1.6% Сделка № 3 – къса, с печалба 10.0% Сделка № 4 – къса, с печалба 3.2% Натрупана печалба върху вложената сума до момента в това дружество, изчисляваме по метода на сложната лихва: 1.243*0.984*1.100*1.032=1.388=38.8% ta.vhod2.com |