покажи или скрий панела с менютопокажи/скрий
Начало arrow Графики arrow Технически анализ на дружество Химимпорт (6C4)
Технически анализ на дружество Химимпорт (6C4)

Анализ на 21.11.2008 г. за дружество Химимпорт.
В прозореца на цените отбелязваме, че тънката жълта линия се намира под дългосрочната синя линия, като се движи надолу и се отдалечава от нея. Това е знак, че мечките са по-силни на пазара, като продължават да се засилват, а биковете оказват слаба съпротива. Поради тази причина тренда надолу вече се е възстановил. И синята и жълтата линии се движат надолу, като жълтата е под синята и се отдалечава от нея, което означава, че е налице низходящ тренд. Предлагането е по-високо от търсенето и затова цените продължават да се движат в низходяща посока. Бъдещия тренд в момента се очертава като низходящ. Отчитаме факта, че жълтата линия се намира на сравнително голямо разстояние от синята. При това разположение на линиите, можем да запазим отворени късите позиции, тъй като бъдещия тренд е с тенденция надолу. Описанието на елементите на графиката и търговската стратегия са дадени в края на анализа.



Индикаторът MACD (в първия допълнителен прозорец) се намира под нулево ниво като величината му спира да се увеличава. Това означава, че скоростта на движение е в отрицателна посока като величината и спира да се увеличава. Индикаторът MACD пресича Сигналната (червена) линия от горе на долу на 18.11.2008, което е знак, че мечките набират сили с тенденция да останат по-силния отбор. Това е потвърждаващ сигнал, че има шанс тренда надолу да се възстанови. Това ни дава основание за запазване на късата позиция. Индикаторът MACD измерва скоростта на изменение на цените и той показва, че в този момент тази скорост е отрицателна, като спира да се увеличава – височината на стълбчетата спира да се увеличават спрямо нулата. Виж: „Пояснение към терминологията” по-долу.
Във втория допълнителен прозорец индикаторът RSI показва стойност от 23, стойността му се запазва, което показва, че тренда все още е с посока надолу и са налице условия силата му да се възстанови. Индикаторът RSI е под линията на свръх продажба и затова броя на краткосрочните мечки ще започне да намалява, защото повечето от тях вече са си продали акциите. Очакваме низходящия тренд да продължи подкрепен от дългосрочните мечки.
В третия допълнителен прозорец виждаме умерени показатели на търгуваните обеми. Инвеститорите като цяло намаляват своята активност. Продавачите склонни да продават намаляват, защото вече са си продали акциите. Купувачите, които приемат ниските цени също намаляват, защото низходящия тренд влошава техните очаквания и затова обемите на търговия намаляват.

Извод:
Стойностите на индикаторите показват, че според плана на инвеститора – (money managment), в този случай има възможност да се реализира следния сценарий:
06.06.2008. Индикаторите показват, че биковете са загубили сили, а MACD показва, че трябва да затворим дългите позиции. Затваряме дългите позиции на 03.06.2008 по цена на затваряне 10.68 лв.
20.06.2008. Откриваме къса позиция на 10.06.2008, когато жълта линия пресича дебелата синя линия. Цената на затваряне за този ден е 10.17 лв.
27.06.2008. Оставаме с открита къса позиция.
04.07.2008. Оставаме с открита къса позиция.
11.07.2008. Няма качествена промяна в индикаторите и затова запазваме открита къса позиция.
18.07.2008. Няма качествена промяна в индикаторите и затова запазваме открита къса позиция.
25.07.2008. Няма качествена промяна в индикаторите, освен регистрираната повишена активност на биковете и затова запазваме открита къса позиция.
01.08.2008. Закриваме късите позиции на 28.07.2008, когато MACD пресича Сигналната (червена линия) отдолу нагоре.
08.08.2008. Индикаторите показват, че мечките са загубили инициатива, но е още рисковано да заложим на биковете и да открием дълги позиции.
15.08.2008. Откриваме дълга позиция на 11.08.2008, когато тънката жълта линия пресича дебелата синя линия отдолу нагоре.
22.08.2008. Оставаме с открита дълга позиция, като поемаме риска биковете да не могат да овладеят временната корекция и да загубят битката.
29.08.2008. Закриваме дългите позиции на 27.08.2008, когато жълтата линия пресича синята отгоре на долу.
05.09.2008. Откриваме къса позиция на 01.09.2008 съгласно сигналите идващи от плъзгащите се средни и MACD едновременно.
12.09.2008. Оставаме с открита къса позиция, тъй като индикаторите показват зараждането на низходящ тренд.
19.09.2008. Оставаме с открита къса позиция, тъй като индикаторите показват наличието на низходящ тренд.
26.09.2008. Оставаме с открита къса позиция, тъй като индикаторите все още показват наличието на низходящ тренд.
03.10.2008. Оставаме с открита къса позиция, тъй като индикаторите все още показват наличието на низходящ тренд.
10.10.2008 Оставаме с открита къса позиция, тъй като индикаторите уверено показват наличието на низходящ тренд.
17.10.2008. Като поемаме риска от пресичането на MACD и сигналната линия, оставаме с открита къса позиция,
24.10.2008. Индикаторите показват, че низходящия тренд се възстановява и затова оставаме с открита къса позиция,
31.10.2008. Индикаторите показват, че низходящия тренд продължава да се възстановява и затова оставаме с открита къса позиция.
07.11.2008. Оставаме с открити къси позиции, въпреки риска породен от пресичането на сигналната линия от MACD.
14.11.2008. Индикаторите показват, че низходящия тренд започва да се възстановява и затова оставаме с открита къса позиция.
21.11.2008. Индикаторите показват, че низходящия тренд се възстановява и затова оставаме с открита къса позиция.

Рекапитулация на дружество Химимпорт на 21.11.2008:
Като следваме изводите от направения анализ извършваме следните търговски операции:
1. Откриваме къса позиция на 01.11.2007 по цена на затваряне 16.80 лв. и я закриваме на 04.02.2008 по цена на затваряне 10.95 лв., като печалбата е 5.85 лв. на акция или 34.8 % от вложената сума в това дружество.
2. Отваряме къса позиция на 10.03.2008 по цената на затваряне за този ден 10.07 лв. и я закриваме на 30.04.2008 по цена на затваряне 8.31 лв., с печалбата 1.76 лв. на акция или 17.5 % от вложената сума в това дружество.
3. Отваряме дълга позиция на 07.05.2008 по цената на затваряне за този ден 8.81 лв. и я закриваме на 06.06.2008 по цена на затваряне 10.68 лв. с печалбата 1.87 лв. на акция или 21.2 % от вложената сума в това дружество.
4. Отваряме къса позиция на 10.06.2008 по цената на затваряне за този ден 10.17 лв. и я закриваме на 01.08.2008 по цена на затваряне 8.00 лв. с печалбата 2.17 лв. на акция или 21.3 % от вложената сума в това дружество.
5. Отваряме дълга позиция на 11.08.2008 по цената на затваряне за този ден 8.22 лв. и я закриваме на 27.08.2008 по цена на затваряне 8.28  лв. с печалбата 0.06 лв. на акция или 0.7 % от вложената сума в това дружество.
6. Отваряме къса позиция на 01.09.2008 по цената на затваряне за този ден 8.05 лв.
За оценка на портфейла при незатворена позиция вземаме последната цена на затваряне от последния ден на графиката. Ще считаме, че резултата от сделката, печалба или загуба са условни. В случая тази цена е 1.87 лв.

Всичко сделки за периода на инвестиране – 5 броя.
Сделка № 1 – къса, с печалба 34.8 %.
Сделка № 2 – къса, с печалба 17.5 %.
Сделка № 3 – дълга, с печалба 21.2 %.
Сделка № 4 – къса, с печалба 21.3 %.
Сделка № 5 – дълга, с печалба 0.7 %.
Сделка № 6 – къса, с условна печалба от 6.18 лв. на акция или 76.8 % от вложената сума.

Натрупана печалба върху вложената сума до момента в това дружество, изчисляваме по метода на сложната лихва:
1.348*1.175*1.212*1.213*1.007*1.768=4.148=314.8 %.

ta.vhod2.com


 

Очaкаваме вашето мнение, препоръки и предложения за този сайт!








Забравена парола

Реклама

Заповядайте в новооткритото студио за масажи Wonder Spa!
Предлагаме на вашето внимание комплекс от: класически, медицински и антицелулитен (за дамите) масажи, съчетания с аромотерапия, медотерапия и релаксиращи техники, масаж на ходила.
Провежда курсове за масажисти (диплома легализирана от МОН).
Стара Загора, Дом на строителя етаж 11.
Людмил Лазаров 0898566138
Ако желаете да рекламирате на този сайт моля пишете ни на адрес: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
уеб дизайн : beweb.bg хостинг от : vhod2.com