покажи/скрий
| Архив с анализи на дружество Софарм (3JR) за месец Октомври 2008 |
|
Страница 5 от 5 Анализ на 03.10.2008 г. за дружество Софарм. В прозореца на цените отбелязваме, че тънката жълта линия се намира под синята линия и се движи надолу успоредно на нея. Това означава, че биковете оказват много слаба съпротива. Мечките доминират на пазара, защото жълтата линия е под синята и се движи успоредно на нея, като разстоянието между тях е значително. Търсенето се намалява, а предлагането е високо и затова цените се намаляват. Факта, че синята линия се движи надолу, а жълтата е под нея и също се движи в посока надолу означава, че мечките са по-силни и тренда ще продължи да се движи надолу. Този индикатор в момента дава сигнал, че късата позиция може да се запази. Запазването на късата позиция ще зависи и от другите индикатори, защото трябва да сме сигурни, че тренда ще продължи уверено надолу. Описанието на елементите на графиката и търговската стратегия са дадени в края на анализа.  Индикаторът MACD (в първия допълнителен прозорец) се намира на отрицателно ниво (под нулата) и се увеличава. Това означава, че скоростта на изменение на цените е отрицателна и се увеличава. Индикаторът MACD се намира под сигналната (червена) линия, което е сигнал, че мечките са достатъчно силни, за да преодолеят съпротивата на биковете. Това е потвърждаващ сигнал идващ от плъзгащите се средни, че тренда все още е достатъчно силен, за да го определим като низходящ и да запазим късата позиция. Индикаторът MACD измерва скоростта на изменение на цените и той показва, че в момента тя е с отрицателна и стойността и продължава да се увеличава – последните стълбчета са с увеличаваща се височина под нулата. Виж: „Пояснение към терминологията” по-долу. Във втория допълнителен прозорец индикаторът RSI показва стойност 15, което е знак, че тренда е низходящ. Индикаторът RSI се намира под линията на свръх продажба, което показва намаляване на краткосрочните мечки. Движението надолу обаче, ще се определя от дългосрочните мечки, защото те доминират в момента на пазара. Бъдещото движение на тренда се очаква да е низходящо. В третия допълнителен прозорец имаме високи показатели на търгуваните обеми в последните дни. Това е знак, че инвеститорите търгуват активно. Явно установените цени устройват и продавачи и купувачи, въпреки че част от продавачите ще се оттеглят, защото се намираме в зоната на свръх продажби. Зоната на свръх продажба означава, че повечето продавачи (краткосрочни) са си продали акциите и затова се оттеглят от пазара. Повишената активност на търговия обикновено е характерна при развитието на тренд, като очакванията са този тренда да е в низходяща посока. Извод: Стойностите на индикаторите показват, че според плана на инвеститора – (money managment), в този случай има възможност да се реализира следния сценарий: 10.05.2008 Откриваме дълга позиция на 30.04.2008 по цена на затваряне 6.16 и я закриваме на 07.05.2008 по цена на затваряне 5.94. 16.05.2008. Оставаме с очакване на по-ясни търговски сигнали без открита позиция. 23.05.2008. Оставаме с очакване на по-ясни търговски сигнали без открита позиция. 30.05.2008. Оставаме с очакване на по-ясни търговски сигнали без открита позиция. 06.06.2008. Сборната информация от трите индикатора показват, че можем да открием къса позиция при малко по-висок риск. Откриваме къса позиция на 06.06.2008 по цена на закриване 6.05 лв. 20.06.2008. Оставаме с открита къса позиция. 27.06.2008. Разположението на линиите в индикаторите показват, че трябва да останем с открита къса позиция. 04.07.2008. Разположението на линиите в индикаторите показват, че трябва да останем с открита къса позиция с известен риск, тъй като индикаторите показват плосък тренд, но има слаба индикация за преминаване в слаб низходящ тренд. 11.07.2008. Оставаме с открити къси позиции като считаме, че риска вече е намалял значително и цените няма скоро да се обърнат. 18.07.2008. Оставаме с открити къси позиции, тъй като тренда очевидно е низходящ. 25.07.2008. Оставаме с открити къси позиции, тъй като тренда очевидно е низходящ. 01.08.2008. Закриваме късата позиция на 30.07.2008, когато пресича сигналната (червена линия) от долу нагоре по цена на затваряне 4.88 лв. 08.08.2008. Няма валидни сигнали за откриване на позиция, тъй като MACD не е пресякъл сигналната линия. Оставаме без открита позиция. 15.08.2008. Няма валидни сигнали за откриване на позиция, тъй като MACD не е пресякъл сигналната линия. Оставаме без открита позиция. 22.08.2008. Няма валидни сигнали за откриване на позиция, тъй като MACD не е пресякъл сигналната линия. Оставаме без открита позиция. 29.08.2008. Няма валидни сигнали за откриване на позиция, тъй като MACD не е пресякъл сигналната линия. Оставаме без открита позиция. 05.09.2008. Откриваме къса позиция, когато индикаторът MACD пресича сигналната (червена) линия отгоре на долу на 02.09.2008. 12.09.2008. Индикаторите показват, че трябва да запазим откритата къса позиция. 19.09.2008. Индикаторите показват, че трябва да запазим открита късата позиция. 29.09.2008. Индикаторите показват, че трябва да запазим открита късата позиция. 03.10.2008. Индикаторите показват, че трябва да запазим открита късата позиция. Рекапитулация на дружество Софарм на 03.10.2008: Като следваме изводите от направения анализ извършваме следните търговски операции: 1. Откриваме къса позиция на 09.01.2008 по цена на затваряне 8.50 лв. и я закриваме на 31.01.2008 по цена на затваряне 7.98 лв., като печалбата е 0.52 лв. на акция или 6.1 % от вложената сума. 2. Откриваме къса позиция на 12.03.2008 по цена на затваряне за този ден 6.85 лв. и я закриваме на 22.04.2008 по цена на затваряне 5.94 лв., като печалбата е 0.91 лв. на акция или 13.3 % от вложената сума. 3. Откриваме дълга позиция на 30.04.2008 по цена на затваряне за този ден 6.16 лв. и я закриваме на 07.05.2008 по цена на затваряне 5.94 лв., като загубата е -0.22 лв. на акция или -3.6 % от вложената сума. 4. Откриваме къса позиция на 06.06.2008 по цена на затваряне за този ден 6.05 лв. и я закриваме на 30.07.2008 по цена на затваряне 4.88 лв., като печалбата е 1.17 лв. на акция или 19.3 % от вложената сума. 5. Откриваме къса позиция на 02.09.2008 по цена на затваряне за този ден 4.02 лв. За оценка на портфейла при незатворена позиция вземаме последната цена на затваряне от последния ден на графиката. Ще считаме, че резултата от сделката, печалба или загуба са условни. В момента тази цена е 2.57 лв. Всичко сделки за периода на инвестиране – 4 броя. Сделка № 1 – къса, с печалба 6.1 %. Сделка № 2 – къса с печалба 13.3 %. Сделка № 3 – дълга със загуба -3.6 %. Сделка № 4 – къса с печалба 19.3 %. Сделка № 5 – къса с условна печалба от 1.45 лв. на акция или 36.1 % от вложената сума. Натрупана печалба върху вложената сума до момента в това дружество, изчисляваме по метода на сложната лихва: 1.061*1.133*0.964*1.193*1.361=1.882=88.2 %. ta.vhod2.com
Само регистрираните могат да коментират!
Powered by !JoomlaComment 3.26
3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved." |
|||||